Claybrook Capitals XAI Floating Rate & Alternative Income Trust XFLT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Claybrook Capital Aktiendetails zu XFLT Fondsaktivität für XFLT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2023 Q3	1,49 Mio. $	Halten	42.879	–	–	0,85 %	40
2023 Q2	1,43 Mio. $	Kaufen	42.879 +2.055	+5 %	+67.074 $	0,76 %	42
2023 Q1	1,31 Mio. $	Kaufen	40.824 +1.270	+3 %	+42.372 $	0,73 %	40
2022 Q4	1,25 Mio. $	Halten	39.554	–	–	0,77 %	38
2022 Q3	1,18 Mio. $	Halten	39.554	–	–	0,75 %	39
2022 Q2	1,38 Mio. $	Kaufen	39.554 +11.327	+40 %	+447.023 $	0,82 %	38
2022 Q1	1,2 Mio. $	Kaufen	28.227 +2.240	+9 %	+100.242 $	0,59 %	54
2021 Q4	1,16 Mio. $	Kaufen	25.987 +2.320	+10 %	+103.960 $	0,54 %	56
2021 Q3	1,02 Mio. $	Kaufen	+23.667	Neu	+1,06 Mio. $	0,51 %	60
2021 Q2	–	Verkaufen	-12.202	Geschlossen	-554.000 $	–	242
2021 Q1	554.000 $	Kaufen	+12.202	Neu	+517.885 $	0,32 %	69

Weitere Fonds mit XFLT im Portfolio

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bard Associates Chicago, Illinois 451 Mio. $ AUM 66,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)

RAM

Roumell Asset Management Chevy Chase, Maryland 53,3 Mio. $ AUM 8,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Virtus ETF Advisers New York 261 Mio. $ AUM 78,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Chicago Partners Investment Group Chicago, Illinois 5,45 Mrd. $ AUM 19,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Baird Financial Group Milwaukee, Wisconsin 72,7 Mrd. $ AUM 26,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Independent Financial Group San Diego, California 5,51 Mrd. $ AUM 33,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CastleKnight Management New York 7,38 Mrd. $ AUM 133,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Kestra Advisory Services Austin, Texas 31 Mrd. $ AUM 28,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

XFLT-Position von Claybrook Capital: Q3 2023 im Rückblick

Claybrook Capital hielt seine Position in XAI Floating Rate & Alternative Income Trust (XFLT) im Q3 2023 mit 42.879 Aktien im Wert von 1,49 Mio. $ unverändert. Die Position macht 0,85 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #40.

Claybrook Capital meldete erstmals im Q1 2021 eine Position in XFLT und hielt sie seitdem in 10 Quartalen. Zum Stand von Q3 2023 halten 52 von Wall St. Rank erfasste Fonds XFLT.

Zum Stand von Q3 2023 hielt Claybrook Capital 42.879 Aktien von XAI Floating Rate & Alternative Income Trust im Wert von 1,49 Mio. $.
Claybrook Capital ließ seinen Bestand an XAI Floating Rate & Alternative Income Trust-Aktien in Q3 2023 unverändert.
XAI Floating Rate & Alternative Income Trust machte in Q3 2023 0,85 % des Portfolios von Claybrook Capital aus und war dessen Position auf Rang 40.
Claybrook Capital meldete erstmals im Q1 2021 eine Position in XAI Floating Rate & Alternative Income Trust und hielt sie seitdem in 10 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2023 hielten 52 von Wall St. Rank erfasste Fonds XAI Floating Rate & Alternative Income Trust.

Auf Grundlage der von Claybrook Capital für Q3 2023 am 24. Okt. 2023 eingereichten 13F-Meldung .