de Claybrook Capital XAI Floating Rate & Alternative Income Trust XFLT Histórico de posições em ações

Carteira de Claybrook Capital Detalhes da ação XFLT Atividade dos fundos em XFLT

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2023 Q3	US$ 1,49 mi	Manter	42.879	–	–	0,85%	40
2023 Q2	US$ 1,43 mi	Comprar	42.879 +2.055	+5%	+US$ 67,1 mil	0,76%	42
2023 Q1	US$ 1,31 mi	Comprar	40.824 +1.270	+3%	+US$ 42,4 mil	0,73%	40
2022 Q4	US$ 1,25 mi	Manter	39.554	–	–	0,77%	38
2022 Q3	US$ 1,18 mi	Manter	39.554	–	–	0,75%	39
2022 Q2	US$ 1,38 mi	Comprar	39.554 +11.327	+40%	+US$ 447 mil	0,82%	38
2022 Q1	US$ 1,2 mi	Comprar	28.227 +2.240	+9%	+US$ 100 mil	0,59%	54
2021 Q4	US$ 1,16 mi	Comprar	25.987 +2.320	+10%	+US$ 104 mil	0,54%	56
2021 Q3	US$ 1,02 mi	Comprar	+23.667	Nova	+US$ 1,06 mi	0,51%	60
2021 Q2	–	Vender	-12.202	Encerrada	-US$ 554 mil	–	242
2021 Q1	US$ 554 mil	Comprar	+12.202	Nova	+US$ 518 mil	0,32%	69

Outros fundos que detêm XFLT

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 468 bi 17,69% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 765 bi 28,39% Retorno est. (1 ano)

Bard Associates Chicago, Illinois AUM de US$ 451 mi 66,6% Retorno est. (1 ano)

RAM

Roumell Asset Management Chevy Chase, Maryland AUM de US$ 53,3 mi 8,91% Retorno est. (1 ano)

Virtus ETF Advisers New York AUM de US$ 274 mi 56,52% Retorno est. (1 ano)

Chicago Partners Investment Group Chicago, Illinois AUM de US$ 5,45 bi 19,52% Retorno est. (1 ano)

Baird Financial Group Milwaukee, Wisconsin AUM de US$ 72,7 bi 26,4% Retorno est. (1 ano)

Independent Financial Group San Diego, California AUM de US$ 5,51 bi 33,51% Retorno est. (1 ano)

CastleKnight Management New York AUM de US$ 7,38 bi 133,13% Retorno est. (1 ano)

Kestra Advisory Services Austin, Texas AUM de US$ 35,1 bi 20,13% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Claybrook Capital em XFLT no T3 2023

Claybrook Capital manteve inalterada sua posição em XAI Floating Rate & Alternative Income Trust (XFLT) no T3 2023, com 42.879 ações avaliadas em US$ 1,49 mi. A posição representa 0,85% do portfólio e ocupa a posição nº 40.

Claybrook Capital informou pela primeira vez uma posição em XFLT no T1 2021 e a manteve por 10 trimestres desde então. 52 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm XFLT no fechamento de T3 2023.

Em T3 2023, Claybrook Capital detinha 42.879 ações de XAI Floating Rate & Alternative Income Trust, no valor de US$ 1,49 mi.
Claybrook Capital manteve inalterado o número de ações de XAI Floating Rate & Alternative Income Trust em T3 2023.
XAI Floating Rate & Alternative Income Trust representou 0,85% da carteira de Claybrook Capital em T3 2023, sua posição nº 40.
Claybrook Capital informou pela primeira vez uma posição em XAI Floating Rate & Alternative Income Trust no T1 2021 e a manteve por 10 trimestres desde então.
52 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham XAI Floating Rate & Alternative Income Trust em T3 2023.

Com base no formulário declaração 13F de Claybrook Capital referente a T3 2023, protocolado em 24 de out. de 2023.