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Sutton Wealth Advisors Portfolio-Positionen
AUM
203 Mio. $
Umschlag
7,39 %
1-J.-Rendite (gesch.)
20,54 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-3,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,54 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+40,87 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+61,63 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
203 Mio. $
AUM-Wachstum
-3,04 Mio. $
(-1,5 %)
Kapitalfluss
+5,23 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,57 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
44,92 %
Position
893
Neu
38
Aufgestockt
361
Reduziert
136
Geschlossen
28
Durchschnittliche Haltedauer
4,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
|
+5,45 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+697.984 $ |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+468.018 $ |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+419.336 $ |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+298.435 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+3,25 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+1,26 Mio. $ |
| 3 |
Verizon
VZ
|
+228.647 $ |
| 4 |
Duke Energy
DUK
|
+152.558 $ |
| 5 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+143.117 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 50,59 % |
| 2 | Technologie | 13,69 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 9,84 % |
| 4 | Industrie | 6,29 % |
| 5 | Finanzwesen | 6,06 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
801
Travel + Leisure Co
TNL
4,54 Mrd. $
| 771 $ | ﹤0,01 % |
21
| – | – |
2018 Q3
20 Quartale
|
|
802
AutoNation
AN
5,88 Mrd. $
| 757 $ | ﹤0,01 % |
5
| – | – |
2016 Q1
30 Quartale
|
|
803
Universal Health Services
UHS
11,5 Mrd. $
| 754 $ | ﹤0,01 % |
6
| – | – |
2018 Q4
19 Quartale
|
|
804
Robert Half
RHI
4,28 Mrd. $
| 733 $ | ﹤0,01 % |
10
-14
| -58 % | -1.062 $ |
2016 Q1
30 Quartale
|
|
805
Sturm, Ruger & Co
RGR
798 Mio. $
| 730 $ | ﹤0,01 % |
14
| – | – |
2020 Q1
14 Quartale
|
|
806
Nicht mehr gelistet
Qorvo
QRVO
| 668 $ | ﹤0,01 % |
7
| – | – |
2016 Q3
28 Quartale
|
|
807
DT Midstream
DTM
11,6 Mrd. $
| 635 $ | ﹤0,01 % |
12
| – | – |
2021 Q3
8 Quartale
|
|
808
OneMain Financial
OMF
6,42 Mrd. $
| 615 $ | ﹤0,01 % |
15
| – | – |
2023 Q2
1 Quartal
|
|
809
Paysign
PAYS
829 Mio. $
| 585 $ | ﹤0,01 % |
300
| – | – |
2023 Q2
1 Quartal
|
|
810
Nicht mehr gelistet
WestRock Company
WRK
| 573 $ | ﹤0,01 % |
16
-25
| -61 % | -820 $ |
2016 Q1
30 Quartale
|
|
811
MasterBrand
MBC
1,37 Mrd. $
| 571 $ | ﹤0,01 % |
47
| – | – |
2022 Q4
3 Quartale
|
|
812
Healthpeak Properties
DOC
14 Mrd. $
| 569 $ | ﹤0,01 % |
31
+6
| +24 % | +123 $ |
2016 Q1
30 Quartale
|
|
813
Nicht mehr gelistet
Sealed Air
SEE
| 559 $ | ﹤0,01 % |
17
| – | – |
2016 Q1
30 Quartale
|
|
814
Nicht mehr gelistet
ODP
ODP
| 554 $ | ﹤0,01 % |
12
| – | – |
2018 Q2
21 Quartale
|
|
815
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
192 Mrd. $
| 552 $ | ﹤0,01 % |
+4
| Neu | +573 $ |
2023 Q3
0 Quartale
|
|
816
Filana Therapeutics
FLNA
22,8 Mio. $
| 549 $ | ﹤0,01 % |
+33
| Neu | +654 $ |
2023 Q3
0 Quartale
|
|
817
Wendy's
WEN
1,56 Mrd. $
| 531 $ | ﹤0,01 % |
26
| – | – |
2021 Q4
7 Quartale
|
|
818
Ares Capital
ARCC
13,8 Mrd. $
| 399 $ | ﹤0,01 % |
21
+1
| +5 % | +19 $ |
2023 Q2
1 Quartal
|
|
819
Viavi Solutions
VIAV
7 Mrd. $
| 384 $ | ﹤0,01 % |
42
-55
| -57 % | -573 $ |
2016 Q1
30 Quartale
|
|
820
Stellantis
STLA
12,9 Mrd. $
| 383 $ | ﹤0,01 % |
20
| – | – |
2023 Q2
1 Quartal
|
|
821
Vontier
VNT
5,61 Mrd. $
| 371 $ | ﹤0,01 % |
12
| – | – |
2020 Q4
11 Quartale
|
|
822
AdaptHealth
AHCO
1 Mrd. $
| 364 $ | ﹤0,01 % |
40
| – | – |
2022 Q3
4 Quartale
|
|
823
Lumentum
LITE
48,8 Mrd. $
| 361 $ | ﹤0,01 % |
8
-11
| -58 % | -559 $ |
2016 Q1
30 Quartale
|
|
824
CrowdStrike
CRWD
222 Mrd. $
| 335 $ | ﹤0,01 % |
8
| – | – |
2020 Q4
11 Quartale
|
|
825
Broadwind
BWEN
63,6 Mio. $
| 320 $ | ﹤0,01 % |
+100
| Neu | +380 $ |
2023 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
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BC
WA
CC
Portfolio-Rückblick von Sutton Wealth Advisors für Q3 2023
Zum Stand von Q3 2023 hielt Sutton Wealth Advisors 893 Positionen im Wert von 203 Mio. $, ein Rückgang um 1,5 % gegenüber 206 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Sutton Wealth Advisors für Q3 2023 weist 38 neu, 361 erhöht, 136 reduziert und 28 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund: 140.211 Aktien im Wert von 5,26 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Schwab Emerging Markets Equity ETF mit einem geschätzten Wert von 3,25 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 51 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 50 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Sutton Wealth Advisors im Q3 2023 war WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund: 140.211 Aktien im Wert von 5,26 Mio. $.
- Sutton Wealth Advisors hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q3 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 697.984 $.
- Der größte Positionsabbau von Sutton Wealth Advisors im Q3 2023 entfiel auf Schwab Emerging Markets Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,25 Mio. $.
- Sutton Wealth Advisors hat seine Position in Kellanova im Q3 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8.560 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Sutton Wealth Advisors machen im Q3 2023 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 203 Mio. $ aus.
- Sutton Wealth Advisors eröffnete 38 neue Positionen und schloss 28 Positionen im Q3 2023.
- Der Portfoliowert von Sutton Wealth Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 1,5 % auf 203 Mio. $.
Auf Grundlage der von Sutton Wealth Advisors für Q3 2023 am 8. Nov. 2023 eingereichten 13F-Meldung .