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Sutton Wealth Advisors Portfolio-Positionen
AUM
203 Mio. $
Umschlag
7,39 %
1-J.-Rendite (gesch.)
20,54 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-3,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,54 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+40,87 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+61,63 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
203 Mio. $
AUM-Wachstum
-3,04 Mio. $
(-1,5 %)
Kapitalfluss
+5,23 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,57 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
44,92 %
Position
893
Neu
38
Aufgestockt
361
Reduziert
136
Geschlossen
28
Durchschnittliche Haltedauer
4,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
|
+5,45 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+697.984 $ |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+468.018 $ |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+419.336 $ |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+298.435 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+3,25 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+1,26 Mio. $ |
| 3 |
Verizon
VZ
|
+228.647 $ |
| 4 |
Duke Energy
DUK
|
+152.558 $ |
| 5 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+143.117 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 50,59 % |
| 2 | Technologie | 13,69 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 9,84 % |
| 4 | Industrie | 6,29 % |
| 5 | Finanzwesen | 6,06 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
776
Allegion
ALLE
16,2 Mrd. $
| 1.250 $ | ﹤0,01 % |
12
+4
| +50 % | +450 $ |
2016 Q1
30 Quartale
|
|
777
Robinhood
HOOD
75 Mrd. $
| 1.216 $ | ﹤0,01 % |
124
| – | – |
2022 Q2
5 Quartale
|
|
778
Pegasystems
PEGA
5,09 Mrd. $
| 1.215 $ | ﹤0,01 % |
56
| – | – |
2022 Q4
3 Quartale
|
|
779
NCR Voyix
VYX
1,34 Mrd. $
| 1.214 $ | ﹤0,01 % |
73
| – | – |
2022 Q4
3 Quartale
|
|
780
W.R. Berkley
WRB
28,2 Mrd. $
| 1.206 $ | ﹤0,01 % |
+29
| Neu | +1.201 $ |
2023 Q3
0 Quartale
|
|
781
DoorDash
DASH
78,9 Mrd. $
| 1.192 $ | ﹤0,01 % |
15
| – | – |
2023 Q2
1 Quartal
|
|
782
Western Digital
WDC
108 Mrd. $
| 1.186 $ | ﹤0,01 % |
+34
| Neu | +1.073 $ |
2023 Q3
0 Quartale
|
|
783
FIVE9
FIVN
2,16 Mrd. $
| 1.157 $ | ﹤0,01 % |
18
| – | – |
2022 Q4
3 Quartale
|
|
784
Regal Rexnord
RRX
12 Mrd. $
| 1.143 $ | ﹤0,01 % |
8
| – | – |
2021 Q4
7 Quartale
|
|
785
Kyndryl
KD
3,66 Mrd. $
| 1.133 $ | ﹤0,01 % |
75
-83
| -53 % | -1.231 $ |
2021 Q4
7 Quartale
|
|
786
NewtekOne
NEWT
317 Mio. $
| 1.106 $ | ﹤0,01 % |
75
| – | – |
2023 Q2
1 Quartal
|
|
787
Unity
U
22,8 Mrd. $
| 1.099 $ | ﹤0,01 % |
35
| – | – |
2021 Q4
7 Quartale
|
|
788
ScottsMiracle-Gro
SMG
3,86 Mrd. $
| 1.085 $ | ﹤0,01 % |
21
| – | – |
2019 Q1
18 Quartale
|
|
789
Bio-Rad Laboratories Class A
BIO
10,4 Mrd. $
| 1.075 $ | ﹤0,01 % |
3
| – | – |
2022 Q1
6 Quartale
|
|
790
Snowflake
SNOW
103 Mrd. $
| 1.069 $ | ﹤0,01 % |
7
-5
| -42 % | -814 $ |
2022 Q3
4 Quartale
|
|
791
Advance Auto Parts
AAP
2,77 Mrd. $
| 1.007 $ | ﹤0,01 % |
18
-1
| -5 % | -67 $ |
2023 Q1
2 Quartale
|
|
792
Ciena
CIEN
38,2 Mrd. $
| 992 $ | ﹤0,01 % |
21
| – | – |
2016 Q1
30 Quartale
|
|
793
Nicht mehr gelistet
Mr. Cooper
COOP
| 964 $ | ﹤0,01 % |
+18
| Neu | +989 $ |
2023 Q3
0 Quartale
|
|
794
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
41,1 Mrd. $
| 947 $ | ﹤0,01 % |
31
| – | – |
2019 Q3
16 Quartale
|
|
795
Yum China
YUMC
16,8 Mrd. $
| 947 $ | ﹤0,01 % |
17
-8
| -32 % | -448 $ |
2016 Q4
27 Quartale
|
|
796
DocuSign
DOCU
14,5 Mrd. $
| 924 $ | ﹤0,01 % |
22
| – | – |
2022 Q3
4 Quartale
|
|
797
Brighthouse Financial
BHF
2,53 Mrd. $
| 881 $ | ﹤0,01 % |
18
| – | – |
2017 Q3
24 Quartale
|
|
798
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
13,8 Mrd. $
| 825 $ | ﹤0,01 % |
10
-1.039
| -99 % | -88.621 $ |
2016 Q1
30 Quartale
|
|
799
Insulet
PODD
10,4 Mrd. $
| 797 $ | ﹤0,01 % |
+5
| Neu | +1.120 $ |
2023 Q3
0 Quartale
|
|
800
ITT
ITT
19,5 Mrd. $
| 783 $ | ﹤0,01 % |
8
| – | – |
2016 Q1
30 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
DLG
BC
WA
CC
Portfolio-Rückblick von Sutton Wealth Advisors für Q3 2023
Zum Stand von Q3 2023 hielt Sutton Wealth Advisors 893 Positionen im Wert von 203 Mio. $, ein Rückgang um 1,5 % gegenüber 206 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Sutton Wealth Advisors für Q3 2023 weist 38 neu, 361 erhöht, 136 reduziert und 28 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund: 140.211 Aktien im Wert von 5,26 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Schwab Emerging Markets Equity ETF mit einem geschätzten Wert von 3,25 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 51 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 50 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Sutton Wealth Advisors im Q3 2023 war WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund: 140.211 Aktien im Wert von 5,26 Mio. $.
- Sutton Wealth Advisors hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q3 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 697.984 $.
- Der größte Positionsabbau von Sutton Wealth Advisors im Q3 2023 entfiel auf Schwab Emerging Markets Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,25 Mio. $.
- Sutton Wealth Advisors hat seine Position in Kellanova im Q3 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8.560 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Sutton Wealth Advisors machen im Q3 2023 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 203 Mio. $ aus.
- Sutton Wealth Advisors eröffnete 38 neue Positionen und schloss 28 Positionen im Q3 2023.
- Der Portfoliowert von Sutton Wealth Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 1,5 % auf 203 Mio. $.
Auf Grundlage der von Sutton Wealth Advisors für Q3 2023 am 8. Nov. 2023 eingereichten 13F-Meldung .