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Sutton Wealth Advisors Portfolio-Positionen
AUM
203 Mio. $
Umschlag
7,39 %
1-J.-Rendite (gesch.)
20,54 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-3,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,54 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+40,87 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+61,63 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
203 Mio. $
AUM-Wachstum
-3,04 Mio. $
(-1,5 %)
Kapitalfluss
+5,23 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,57 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
44,92 %
Position
893
Neu
38
Aufgestockt
361
Reduziert
136
Geschlossen
28
Durchschnittliche Haltedauer
4,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
|
+5,45 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+697.984 $ |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+468.018 $ |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+419.336 $ |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+298.435 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+3,25 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+1,26 Mio. $ |
| 3 |
Verizon
VZ
|
+228.647 $ |
| 4 |
Duke Energy
DUK
|
+152.558 $ |
| 5 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+143.117 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 50,59 % |
| 2 | Technologie | 13,69 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 9,84 % |
| 4 | Industrie | 6,29 % |
| 5 | Finanzwesen | 6,06 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
726
Element Solutions
ESI
8,24 Mrd. $
| 1.961 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2016 Q4
27 Quartale
|
|
727
Nicht mehr gelistet
Frontier Communications
FYBR
| 1.941 $ | ﹤0,01 % |
+124
| Neu | +2.012 $ |
2023 Q3
0 Quartale
|
|
728
Workday
WDAY
45,5 Mrd. $
| 1.934 $ | ﹤0,01 % |
9
| – | – |
2016 Q1
30 Quartale
|
|
729
UGI
UGI
7,97 Mrd. $
| 1.932 $ | ﹤0,01 % |
+84
| Neu | +2.084 $ |
2023 Q3
0 Quartale
|
|
730
Gen Digital
GEN
17,8 Mrd. $
| 1.909 $ | ﹤0,01 % |
108
-46
| -30 % | -898 $ |
2016 Q1
30 Quartale
|
|
731
Global Partners
GLP
1,46 Mrd. $
| 1.907 $ | ﹤0,01 % |
54
| – | – |
2022 Q2
5 Quartale
|
|
732
Trade Desk
TTD
7,57 Mrd. $
| 1.876 $ | ﹤0,01 % |
24
| – | – |
2022 Q2
5 Quartale
|
|
733
Ralph Lauren
RL
23,4 Mrd. $
| 1.857 $ | ﹤0,01 % |
16
| – | – |
2020 Q3
12 Quartale
|
|
734
Monolithic Power Systems
MPWR
70 Mrd. $
| 1.848 $ | ﹤0,01 % |
4
| – | – |
2021 Q4
7 Quartale
|
|
735
Veeva Systems
VEEV
49,6 Mrd. $
| 1.831 $ | ﹤0,01 % |
9
| – | – |
2022 Q2
5 Quartale
|
|
736
Sarepta Therapeutics
SRPT
1,75 Mrd. $
| 1.818 $ | ﹤0,01 % |
15
| – | – |
2021 Q2
9 Quartale
|
|
737
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
16,8 Mrd. $
| 1.817 $ | ﹤0,01 % |
40
| – | – |
2023 Q1
2 Quartale
|
|
738
F5
FFIV
18,4 Mrd. $
| 1.773 $ | ﹤0,01 % |
+11
| Neu | +1.720 $ |
2023 Q3
0 Quartale
|
|
739
Five Below
FIVE
13,7 Mrd. $
| 1.770 $ | ﹤0,01 % |
11
| – | – |
2021 Q4
7 Quartale
|
|
740
Factset
FDS
11,6 Mrd. $
| 1.749 $ | ﹤0,01 % |
+4
| Neu | +1.704 $ |
2023 Q3
0 Quartale
|
|
741
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
4,34 Mrd. $
| 1.737 $ | ﹤0,01 % |
71
-11
| -13 % | -271 $ |
2016 Q1
30 Quartale
|
|
742
GoDaddy
GDDY
13,7 Mrd. $
| 1.713 $ | ﹤0,01 % |
23
| – | – |
2021 Q4
7 Quartale
|
|
743
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
8,44 Mrd. $
| 1.704 $ | ﹤0,01 % |
50
| – | – |
2023 Q2
1 Quartal
|
|
744
PENN Entertainment
PENN
2,46 Mrd. $
| 1.698 $ | ﹤0,01 % |
74
| – | – |
2021 Q1
10 Quartale
|
|
745
JB Hunt Transport Services
JBHT
21,1 Mrd. $
| 1.697 $ | ﹤0,01 % |
9
| – | – |
2019 Q2
17 Quartale
|
|
|
SGEN
746
Nicht mehr gelistet
Seagen Inc. Common Stock
SGEN
| 1.697 $ | ﹤0,01 % |
8
| – | – |
2022 Q2
5 Quartale
|
|
747
AGCO
AGCO
7,81 Mrd. $
| 1.656 $ | ﹤0,01 % |
14
| – | – |
2016 Q1
30 Quartale
|
|
748
Molina Healthcare
MOH
10,7 Mrd. $
| 1.639 $ | ﹤0,01 % |
+5
| Neu | +1.574 $ |
2023 Q3
0 Quartale
|
|
749
ONE Gas
OGS
5,13 Mrd. $
| 1.639 $ | ﹤0,01 % |
24
| – | – |
2016 Q1
30 Quartale
|
|
750
Tapestry
TPR
25,8 Mrd. $
| 1.610 $ | ﹤0,01 % |
56
-16
| -22 % | -586 $ |
2017 Q4
23 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
DLG
BC
WA
CC
Portfolio-Rückblick von Sutton Wealth Advisors für Q3 2023
Zum Stand von Q3 2023 hielt Sutton Wealth Advisors 893 Positionen im Wert von 203 Mio. $, ein Rückgang um 1,5 % gegenüber 206 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Sutton Wealth Advisors für Q3 2023 weist 38 neu, 361 erhöht, 136 reduziert und 28 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund: 140.211 Aktien im Wert von 5,26 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Schwab Emerging Markets Equity ETF mit einem geschätzten Wert von 3,25 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 51 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 50 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Sutton Wealth Advisors im Q3 2023 war WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund: 140.211 Aktien im Wert von 5,26 Mio. $.
- Sutton Wealth Advisors hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q3 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 697.984 $.
- Der größte Positionsabbau von Sutton Wealth Advisors im Q3 2023 entfiel auf Schwab Emerging Markets Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,25 Mio. $.
- Sutton Wealth Advisors hat seine Position in Kellanova im Q3 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8.560 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Sutton Wealth Advisors machen im Q3 2023 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 203 Mio. $ aus.
- Sutton Wealth Advisors eröffnete 38 neue Positionen und schloss 28 Positionen im Q3 2023.
- Der Portfoliowert von Sutton Wealth Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 1,5 % auf 203 Mio. $.
Auf Grundlage der von Sutton Wealth Advisors für Q3 2023 am 8. Nov. 2023 eingereichten 13F-Meldung .