에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Sutton Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.03억
회전율
7.39%
1년 추정 수익률
20.54%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-3.4%
1년 예상 수익률
+20.54%
3년 예상 수익률
+40.87%
5년 예상 수익률
+61.63%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.03억
AUM 성장
-US$304만
(-1.5%)
자금 흐름
+US$523만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.57%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
44.92%
보유액
893
신규
38
증가
361
축소
136
청산됨
28
평균 보유 기간
4.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
|
+US$545만 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$69.8만 |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$46.8만 |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+US$41.9만 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$29.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+US$325만 |
| 2 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$126만 |
| 3 |
Verizon
VZ
|
+US$22.9만 |
| 4 |
Duke Energy
DUK
|
+US$15.3만 |
| 5 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$14.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 50.59% |
| 2 | 정보기술 | 13.69% |
| 3 | 헬스케어 | 9.84% |
| 4 | 산업재 | 6.29% |
| 5 | 금융 | 6.06% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
726
Element Solutions
ESI
US$80.3억
| US$1.96천 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2016 Q4
27개 분기
|
|
727
상장폐지됨
Frontier Communications
FYBR
| US$1.94천 | ﹤0.01% |
+124
| 신규 | +US$2.01천 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
728
Workday
WDAY
US$473억
| US$1.93천 | ﹤0.01% |
9
| – | – |
2016 Q1
30개 분기
|
|
729
UGI
UGI
US$80.9억
| US$1.93천 | ﹤0.01% |
+84
| 신규 | +US$2.08천 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
730
Gen Digital
GEN
US$180억
| US$1.91천 | ﹤0.01% |
108
-46
| -30% | -US$898 |
2016 Q1
30개 분기
|
|
731
Global Partners
GLP
US$15억
| US$1.91천 | ﹤0.01% |
54
| – | – |
2022 Q2
5개 분기
|
|
732
Trade Desk
TTD
US$74.1억
| US$1.88천 | ﹤0.01% |
24
| – | – |
2022 Q2
5개 분기
|
|
733
Ralph Lauren
RL
US$228억
| US$1.86천 | ﹤0.01% |
16
| – | – |
2020 Q3
12개 분기
|
|
734
Monolithic Power Systems
MPWR
US$678억
| US$1.85천 | ﹤0.01% |
4
| – | – |
2021 Q4
7개 분기
|
|
735
Veeva Systems
VEEV
US$488억
| US$1.83천 | ﹤0.01% |
9
| – | – |
2022 Q2
5개 분기
|
|
736
Sarepta Therapeutics
SRPT
US$17.2억
| US$1.82천 | ﹤0.01% |
15
| – | – |
2021 Q2
9개 분기
|
|
737
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
US$165억
| US$1.82천 | ﹤0.01% |
40
| – | – |
2023 Q1
2개 분기
|
|
738
F5
FFIV
US$176억
| US$1.77천 | ﹤0.01% |
+11
| 신규 | +US$1.72천 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
739
Five Below
FIVE
US$136억
| US$1.77천 | ﹤0.01% |
11
| – | – |
2021 Q4
7개 분기
|
|
740
Factset
FDS
US$117억
| US$1.75천 | ﹤0.01% |
+4
| 신규 | +US$1.7천 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
741
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
US$43.2억
| US$1.74천 | ﹤0.01% |
71
-11
| -13% | -US$271 |
2016 Q1
30개 분기
|
|
742
GoDaddy
GDDY
US$138억
| US$1.71천 | ﹤0.01% |
23
| – | – |
2021 Q4
7개 분기
|
|
743
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
US$83.9억
| US$1.7천 | ﹤0.01% |
50
| – | – |
2023 Q2
1분기
|
|
744
PENN Entertainment
PENN
US$23.5억
| US$1.7천 | ﹤0.01% |
74
| – | – |
2021 Q1
10개 분기
|
|
745
JB Hunt Transport Services
JBHT
US$217억
| US$1.7천 | ﹤0.01% |
9
| – | – |
2019 Q2
17개 분기
|
|
|
SGEN
746
상장폐지됨
Seagen Inc. Common Stock
SGEN
| US$1.7천 | ﹤0.01% |
8
| – | – |
2022 Q2
5개 분기
|
|
747
AGCO
AGCO
US$77.2억
| US$1.66천 | ﹤0.01% |
14
| – | – |
2016 Q1
30개 분기
|
|
748
Molina Healthcare
MOH
US$109억
| US$1.64천 | ﹤0.01% |
+5
| 신규 | +US$1.57천 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
749
ONE Gas
OGS
US$52.7억
| US$1.64천 | ﹤0.01% |
24
| – | – |
2016 Q1
30개 분기
|
|
750
Tapestry
TPR
US$260억
| US$1.61천 | ﹤0.01% |
56
-16
| -22% | -US$586 |
2017 Q4
23개 분기
|
|
유사한 펀드
DLG
BC
WA
CC
Sutton Wealth Advisors의 2023년 3분기 포트폴리오 리뷰
2023년 3분기 기준, Sutton Wealth Advisors의 보유 포지션은 893개, 총액은 US$2.03억였으며 전 분기 US$2.06억보다 1.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 45% 비중을 차지해요.
Sutton Wealth Advisors의 2023년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 38개, 361개 증가, 136개 감소 및 28개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund 주식으로, 140,211주를 보유했으며 가치는 US$526만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Schwab Emerging Markets Equity ETF 주식으로, 추정 금액은 US$325만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 51% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 50%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 헬스케어 순이에요.
- Sutton Wealth Advisors의 2023년 3분기 최대 매수 종목은 WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund 주식으로, US$526만 상당의 140,211주를 매수했어요.
- Sutton Wealth Advisors 측이 2023년 3분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$69.8만 규모예요.
- Sutton Wealth Advisors의 2023년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Schwab Emerging Markets Equity ETF이며, 추정 감소액은 US$325만예요.
- Sutton Wealth Advisors 측은 2023년 3분기에 Kellanova 보유분을 전량 매도해 추정 US$8.56천 규모의 포지션을 정리했어요.
- Sutton Wealth Advisors의 2023년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.03억 중 45% 비중을 차지해요.
- Sutton Wealth Advisors 측은 2023년 3분기에 신규 포지션 38개를 편입하고 28개를 청산했어요.
- Sutton Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.5% 하락해 US$2.03억 규모가 됐어요.
2023년 11월 8일에 제출된 Sutton Wealth Advisors의 2023년 3분기 13F 공시 기준입니다.