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Sutton Wealth Advisors

Sutton Wealth Advisors Portfolio-Positionen

AUM 203 Mio. $ Umschlag 7,39 %
1-J.-Rendite (gesch.) 20,54 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-3,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,54 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+40,87 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+61,63 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
203 Mio. $
AUM-Wachstum
-3,04 Mio. $
Kapitalfluss
+5,23 Mio. $
Kapitalfluss %
2,57 %
Anteil der Top-10-Positionen
44,92 %
Position
893
Neu
38
Aufgestockt
361
Reduziert
136
Geschlossen
28
Durchschnittliche Haltedauer
4,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DEM-Symbol
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
+5,45 Mio. $
2
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+697.984 $
3
IJR-Symbol
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+468.018 $
4
ANGL-Symbol
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
+419.336 $
5
VCIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
+298.435 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SCHE-Symbol
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
+3,25 Mio. $
2
EEM-Symbol
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
+1,26 Mio. $
3
VZ-Symbol
Verizon
VZ
+228.647 $
4
DUK-Symbol
Duke Energy
DUK
+152.558 $
5
SCHA-Symbol
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
+143.117 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 50,59 %
2 Technologie 13,69 %
3 Gesundheitswesen 9,84 %
4 Industrie 6,29 %
5 Finanzwesen 6,06 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
JNK-Symbol
676
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
6,28 Mrd. $
2.802 $ ﹤0,01 %
31
– –
2017 Q2
25 Quartale
PARA-Symbol
677
Nicht mehr gelistet
Paramount Global Class B
PARA
2.748 $ ﹤0,01 %
213
+117
+122 % +1.733 $
2016 Q1
30 Quartale
CRL-Symbol
678
Charles River Laboratories
CRL
16,9 Mrd. $
2.744 $ ﹤0,01 %
14
+8
+133 % +1.642 $
2021 Q4
7 Quartale
VTR-Symbol
679
Ventas
VTR
47,3 Mrd. $
2.738 $ ﹤0,01 %
65
+45
+225 % +2.027 $
2016 Q1
30 Quartale
SCHR-Symbol
680
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
13,8 Mrd. $
2.733 $ ﹤0,01 %
114
– –
2016 Q1
30 Quartale
ROL-Symbol
681
Rollins
ROL
18,6 Mrd. $
2.725 $ ﹤0,01 %
73
+58
+387 % +2.343 $
2022 Q1
6 Quartale
PINS-Symbol
682
Pinterest
PINS
10,9 Mrd. $
2.703 $ ﹤0,01 %
100
– –
2022 Q2
5 Quartale
SWKS-Symbol
683
Skyworks Solutions
SWKS
19,5 Mrd. $
2.662 $ ﹤0,01 %
27
+19
+238 % +2.021 $
2020 Q1
14 Quartale
AGR-Symbol
684
Nicht mehr gelistet
Avangrid, Inc.
AGR
2.595 $ ﹤0,01 %
+86
Neu +3.039 $
2023 Q3
0 Quartale
DKNG-Symbol
685
DraftKings
DKNG
9,28 Mrd. $
2.591 $ ﹤0,01 %
88
– –
2021 Q1
10 Quartale
SNA-Symbol
686
Snap-on
SNA
19,3 Mrd. $
2.551 $ ﹤0,01 %
10
– –
2020 Q2
13 Quartale
VPU-Symbol
687
Vanguard Utilities ETF
VPU
8,24 Mrd. $
2.551 $ ﹤0,01 %
20
– –
2018 Q1
22 Quartale
UVV-Symbol
688
Universal Corp
UVV
965 Mio. $
2.549 $ ﹤0,01 %
54
– –
2020 Q3
12 Quartale
DG-Symbol
689
Dollar General
DG
30,2 Mrd. $
2.539 $ ﹤0,01 %
24
-15
-38 % -2.236 $
2016 Q4
27 Quartale
HUBS-Symbol
690
HubSpot
HUBS
10,1 Mrd. $
2.463 $ ﹤0,01 %
5
– –
2023 Q2
1 Quartal
CSIQ-Symbol
691
Canadian Solar
CSIQ
735 Mio. $
2.461 $ ﹤0,01 %
100
– –
2019 Q1
18 Quartale
AOS-Symbol
692
A.O. Smith
AOS
8,76 Mrd. $
2.447 $ ﹤0,01 %
37
+27
+270 % +1.917 $
2020 Q1
14 Quartale
PBTP-Symbol
693
Invesco 0-5 Yr US TIPS ETF
PBTP
250 Mio. $
2.442 $ ﹤0,01 %
100
– –
2023 Q2
1 Quartal
AIZ-Symbol
694
Assurant
AIZ
15,6 Mrd. $
2.441 $ ﹤0,01 %
17
– –
2016 Q1
30 Quartale
TOL-Symbol
695
Toll Brothers
TOL
14,4 Mrd. $
2.441 $ ﹤0,01 %
33
– –
2022 Q2
5 Quartale
REG-Symbol
696
Regency Centers
REG
13,9 Mrd. $
2.437 $ ﹤0,01 %
41
– –
2019 Q2
17 Quartale
HUT-Symbol
697
Hut 8
HUT
6,84 Mrd. $
2.410 $ ﹤0,01 %
247
– –
2022 Q1
6 Quartale
DEO-Symbol
698
Diageo
DEO
56,4 Mrd. $
2.387 $ ﹤0,01 %
16
-24
-60 % -4.018 $
2016 Q1
30 Quartale
RIVN-Symbol
699
Rivian
RIVN
20,4 Mrd. $
2.355 $ ﹤0,01 %
97
– –
2023 Q2
1 Quartal
ESS-Symbol
700
Essex Property Trust
ESS
17,7 Mrd. $
2.333 $ ﹤0,01 %
11
+8
+267 % +1.876 $
2016 Q1
30 Quartale
26 27
28
29 30

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Portfolio-Rückblick von Sutton Wealth Advisors für Q3 2023

Zum Stand von Q3 2023 hielt Sutton Wealth Advisors 893 Positionen im Wert von 203 Mio. $, ein Rückgang um 1,5 % gegenüber 206 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Sutton Wealth Advisors für Q3 2023 weist 38 neu, 361 erhöht, 136 reduziert und 28 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund: 140.211 Aktien im Wert von 5,26 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Schwab Emerging Markets Equity ETF mit einem geschätzten Wert von 3,25 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 51 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 50 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Sutton Wealth Advisors im Q3 2023 war WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund: 140.211 Aktien im Wert von 5,26 Mio. $.
  • Sutton Wealth Advisors hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q3 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 697.984 $.
  • Der größte Positionsabbau von Sutton Wealth Advisors im Q3 2023 entfiel auf Schwab Emerging Markets Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,25 Mio. $.
  • Sutton Wealth Advisors hat seine Position in Kellanova im Q3 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8.560 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Sutton Wealth Advisors machen im Q3 2023 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 203 Mio. $ aus.
  • Sutton Wealth Advisors eröffnete 38 neue Positionen und schloss 28 Positionen im Q3 2023.
  • Der Portfoliowert von Sutton Wealth Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 1,5 % auf 203 Mio. $.

Auf Grundlage der von Sutton Wealth Advisors für Q3 2023 am 8. Nov. 2023 eingereichten 13F-Meldung .