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Sutton Wealth Advisors Portfolio-Positionen
AUM
203 Mio. $
Umschlag
7,39 %
1-J.-Rendite (gesch.)
20,54 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-3,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,54 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+40,87 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+61,63 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
203 Mio. $
AUM-Wachstum
-3,04 Mio. $
(-1,5 %)
Kapitalfluss
+5,23 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,57 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
44,92 %
Position
893
Neu
38
Aufgestockt
361
Reduziert
136
Geschlossen
28
Durchschnittliche Haltedauer
4,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
|
+5,45 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+697.984 $ |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+468.018 $ |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+419.336 $ |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+298.435 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+3,25 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+1,26 Mio. $ |
| 3 |
Verizon
VZ
|
+228.647 $ |
| 4 |
Duke Energy
DUK
|
+152.558 $ |
| 5 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+143.117 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 50,59 % |
| 2 | Technologie | 13,69 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 9,84 % |
| 4 | Industrie | 6,29 % |
| 5 | Finanzwesen | 6,06 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
651
Okta
OKTA
32 Mrd. $
| 3.260 $ | ﹤0,01 % |
40
| – | – |
2020 Q1
14 Quartale
|
|
652
C3.ai
AI
1,9 Mrd. $
| 3.190 $ | ﹤0,01 % |
125
| – | – |
2023 Q1
2 Quartale
|
|
|
SRC
653
Nicht mehr gelistet
SPIRIT REALTY CAPITAL, INC.
SRC
| 3.185 $ | ﹤0,01 % |
95
| – | – |
2017 Q3
24 Quartale
|
|
654
Eastman Chemical
EMN
7,43 Mrd. $
| 3.146 $ | ﹤0,01 % |
41
+11
| +37 % | +913 $ |
2016 Q1
30 Quartale
|
|
655
Tyler Technologies
TYL
16,9 Mrd. $
| 3.089 $ | ﹤0,01 % |
8
+5
| +167 % | +1.963 $ |
2017 Q2
25 Quartale
|
|
656
WEX
WEX
5,97 Mrd. $
| 3.009 $ | ﹤0,01 % |
16
| – | – |
2020 Q2
13 Quartale
|
|
657
Bath & Body Works
BBWI
4,31 Mrd. $
| 3.008 $ | ﹤0,01 % |
89
| – | – |
2016 Q1
30 Quartale
|
|
658
CenterPoint Energy
CNP
27,3 Mrd. $
| 3.007 $ | ﹤0,01 % |
112
| – | – |
2020 Q2
13 Quartale
|
|
659
NNN REIT
NNN
7,99 Mrd. $
| 3.004 $ | ﹤0,01 % |
85
| – | – |
2018 Q1
22 Quartale
|
|
660
Rithm Capital
RITM
5,01 Mrd. $
| 2.991 $ | ﹤0,01 % |
322
| – | – |
2020 Q2
13 Quartale
|
|
661
Nicht mehr gelistet
Ansys
ANSS
| 2.976 $ | ﹤0,01 % |
+10
| Neu | +3.166 $ |
2023 Q3
0 Quartale
|
|
662
Navient Holdings, Inc. Common Stock
NAVI
584 Mio. $
| 2.945 $ | ﹤0,01 % |
171
| – | – |
2016 Q1
30 Quartale
|
|
663
PPL Corp
PPL
26,9 Mrd. $
| 2.945 $ | ﹤0,01 % |
125
+6
| +5 % | +155 $ |
2016 Q1
30 Quartale
|
|
664
Equifax
EFX
22 Mrd. $
| 2.931 $ | ﹤0,01 % |
16
-16
| -50 % | -3.267 $ |
2016 Q1
30 Quartale
|
|
665
Bio-Techne
TECH
11,4 Mrd. $
| 2.927 $ | ﹤0,01 % |
43
+16
| +59 % | +1.264 $ |
2021 Q4
7 Quartale
|
|
666
Bunge Global
BG
19,5 Mrd. $
| 2.923 $ | ﹤0,01 % |
27
+12
| +80 % | +1.315 $ |
2022 Q4
3 Quartale
|
|
667
Fortune Brands Innovations
FBIN
5,69 Mrd. $
| 2.922 $ | ﹤0,01 % |
47
| – | – |
2018 Q4
19 Quartale
|
|
668
Idacorp
IDA
8,63 Mrd. $
| 2.903 $ | ﹤0,01 % |
31
| – | – |
2020 Q2
13 Quartale
|
|
669
Henry Schein
HSIC
9,5 Mrd. $
| 2.896 $ | ﹤0,01 % |
39
+15
| +63 % | +1.156 $ |
2016 Q1
30 Quartale
|
|
670
Vornado Realty Trust
VNO
6,49 Mrd. $
| 2.880 $ | ﹤0,01 % |
127
| – | – |
2023 Q2
1 Quartal
|
|
671
News Corp Class A
NWSA
14,5 Mrd. $
| 2.849 $ | ﹤0,01 % |
142
+87
| +158 % | +1.764 $ |
2016 Q1
30 Quartale
|
|
672
Seagate
STX
121 Mrd. $
| 2.836 $ | ﹤0,01 % |
43
-4
| -9 % | -258 $ |
2016 Q4
27 Quartale
|
|
673
Nicht mehr gelistet
ZimVie
ZIMV
| 2.832 $ | ﹤0,01 % |
301
| – | – |
2022 Q1
6 Quartale
|
|
674
Vanguard Health Care ETF
VHT
21,1 Mrd. $
| 2.821 $ | ﹤0,01 % |
12
| – | – |
2023 Q1
2 Quartale
|
|
675
EPAM Systems
EPAM
8,32 Mrd. $
| 2.813 $ | ﹤0,01 % |
11
+9
| +450 % | +2.223 $ |
2021 Q4
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
DLG
BC
WA
CC
Portfolio-Rückblick von Sutton Wealth Advisors für Q3 2023
Zum Stand von Q3 2023 hielt Sutton Wealth Advisors 893 Positionen im Wert von 203 Mio. $, ein Rückgang um 1,5 % gegenüber 206 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Sutton Wealth Advisors für Q3 2023 weist 38 neu, 361 erhöht, 136 reduziert und 28 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund: 140.211 Aktien im Wert von 5,26 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Schwab Emerging Markets Equity ETF mit einem geschätzten Wert von 3,25 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 51 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 50 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Sutton Wealth Advisors im Q3 2023 war WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund: 140.211 Aktien im Wert von 5,26 Mio. $.
- Sutton Wealth Advisors hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q3 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 697.984 $.
- Der größte Positionsabbau von Sutton Wealth Advisors im Q3 2023 entfiel auf Schwab Emerging Markets Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,25 Mio. $.
- Sutton Wealth Advisors hat seine Position in Kellanova im Q3 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8.560 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Sutton Wealth Advisors machen im Q3 2023 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 203 Mio. $ aus.
- Sutton Wealth Advisors eröffnete 38 neue Positionen und schloss 28 Positionen im Q3 2023.
- Der Portfoliowert von Sutton Wealth Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 1,5 % auf 203 Mio. $.
Auf Grundlage der von Sutton Wealth Advisors für Q3 2023 am 8. Nov. 2023 eingereichten 13F-Meldung .