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Sutton Wealth Advisors Portfolio-Positionen
AUM
203 Mio. $
Umschlag
7,39 %
1-J.-Rendite (gesch.)
20,54 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-3,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,54 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+40,87 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+61,63 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
203 Mio. $
AUM-Wachstum
-3,04 Mio. $
(-1,5 %)
Kapitalfluss
+5,23 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,57 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
44,92 %
Position
893
Neu
38
Aufgestockt
361
Reduziert
136
Geschlossen
28
Durchschnittliche Haltedauer
4,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
|
+5,45 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+697.984 $ |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+468.018 $ |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+419.336 $ |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+298.435 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+3,25 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+1,26 Mio. $ |
| 3 |
Verizon
VZ
|
+228.647 $ |
| 4 |
Duke Energy
DUK
|
+152.558 $ |
| 5 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+143.117 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 50,59 % |
| 2 | Technologie | 13,69 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 9,84 % |
| 4 | Industrie | 6,29 % |
| 5 | Finanzwesen | 6,06 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
601
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
137 Mrd. $
| 4.576 $ | ﹤0,01 % |
49
+1
| +2 % | +96 $ |
2021 Q3
8 Quartale
|
|
602
Illumina
ILMN
31,3 Mrd. $
| 4.530 $ | ﹤0,01 % |
34
-7
| -17 % | -1.151 $ |
2016 Q1
30 Quartale
|
|
603
Dentsply Sirona
XRAY
1,83 Mrd. $
| 4.509 $ | ﹤0,01 % |
132
+51
| +63 % | +1.939 $ |
2016 Q1
30 Quartale
|
|
604
Rexford Industrial Realty
REXR
7,97 Mrd. $
| 4.491 $ | ﹤0,01 % |
91
| – | – |
2020 Q2
13 Quartale
|
|
605
Baker Hughes
BKR
49,1 Mrd. $
| 4.486 $ | ﹤0,01 % |
127
+57
| +81 % | +2.018 $ |
2020 Q2
13 Quartale
|
|
606
Spotify
SPOT
126 Mrd. $
| 4.485 $ | ﹤0,01 % |
29
| – | – |
2021 Q4
7 Quartale
|
|
607
Evergy
EVRG
20,8 Mrd. $
| 4.462 $ | ﹤0,01 % |
88
+3
| +4 % | +170 $ |
2018 Q3
20 Quartale
|
|
608
CF Industries
CF
18,3 Mrd. $
| 4.458 $ | ﹤0,01 % |
52
+31
| +148 % | +2.449 $ |
2016 Q4
27 Quartale
|
|
609
Labcorp
LH
30,1 Mrd. $
| 4.423 $ | ﹤0,01 % |
22
+7
| +47 % | +1.476 $ |
2016 Q1
30 Quartale
|
|
610
Vivmark Residential
VMRK
49,8 Mrd. $
| 4.403 $ | ﹤0,01 % |
75
+29
| +63 % | +1.874 $ |
2016 Q1
30 Quartale
|
|
611
Match Group
MTCH
9,47 Mrd. $
| 4.348 $ | ﹤0,01 % |
111
+29
| +35 % | +1.286 $ |
2022 Q1
6 Quartale
|
|
612
AptarGroup
ATR
9,07 Mrd. $
| 4.251 $ | ﹤0,01 % |
34
| – | – |
2016 Q1
30 Quartale
|
|
613
Take-Two Interactive
TTWO
42,7 Mrd. $
| 4.212 $ | ﹤0,01 % |
+30
| Neu | +4.318 $ |
2023 Q3
0 Quartale
|
|
614
BorgWarner
BWA
10,2 Mrd. $
| 4.198 $ | ﹤0,01 % |
104
+46
| +79 % | +1.949 $ |
2020 Q4
11 Quartale
|
|
615
Camping World
CWH
449 Mio. $
| 4.166 $ | ﹤0,01 % |
204
| – | – |
2023 Q2
1 Quartal
|
|
616
Tilray
TLRY
359 Mio. $
| 4.130 $ | ﹤0,01 % |
173
| – | – |
2021 Q2
9 Quartale
|
|
617
Nicht mehr gelistet
iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF
IBTE
| 4.100 $ | ﹤0,01 % |
+172
| Neu | +4.092 $ |
2023 Q3
0 Quartale
|
|
618
EQT Corp
EQT
33 Mrd. $
| 4.058 $ | ﹤0,01 % |
100
+32
| +47 % | +1.325 $ |
2021 Q4
7 Quartale
|
|
619
Packaging Corp of America
PKG
22,4 Mrd. $
| 3.992 $ | ﹤0,01 % |
26
| – | – |
2016 Q1
30 Quartale
|
|
620
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
7,36 Mrd. $
| 3.958 $ | ﹤0,01 % |
78
-39
| -33 % | -1.974 $ |
2023 Q2
1 Quartal
|
|
621
Hyatt Hotels
H
17,5 Mrd. $
| 3.925 $ | ﹤0,01 % |
37
| – | – |
2016 Q1
30 Quartale
|
|
622
Caesars Entertainment
CZR
5,98 Mrd. $
| 3.893 $ | ﹤0,01 % |
84
-1
| -1 % | -53 $ |
2021 Q1
10 Quartale
|
|
623
DXC Technology
DXC
2,29 Mrd. $
| 3.833 $ | ﹤0,01 % |
184
+89
| +94 % | +2.042 $ |
2017 Q2
25 Quartale
|
|
624
Plug Power
PLUG
1,55 Mrd. $
| 3.800 $ | ﹤0,01 % |
500
| – | – |
2022 Q2
5 Quartale
|
|
625
iShares Global Healthcare ETF
IXJ
4,72 Mrd. $
| 3.791 $ | ﹤0,01 % |
46
| – | – |
2023 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
DLG
BC
WA
CC
Portfolio-Rückblick von Sutton Wealth Advisors für Q3 2023
Zum Stand von Q3 2023 hielt Sutton Wealth Advisors 893 Positionen im Wert von 203 Mio. $, ein Rückgang um 1,5 % gegenüber 206 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Sutton Wealth Advisors für Q3 2023 weist 38 neu, 361 erhöht, 136 reduziert und 28 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund: 140.211 Aktien im Wert von 5,26 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Schwab Emerging Markets Equity ETF mit einem geschätzten Wert von 3,25 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 51 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 50 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Sutton Wealth Advisors im Q3 2023 war WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund: 140.211 Aktien im Wert von 5,26 Mio. $.
- Sutton Wealth Advisors hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q3 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 697.984 $.
- Der größte Positionsabbau von Sutton Wealth Advisors im Q3 2023 entfiel auf Schwab Emerging Markets Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,25 Mio. $.
- Sutton Wealth Advisors hat seine Position in Kellanova im Q3 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8.560 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Sutton Wealth Advisors machen im Q3 2023 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 203 Mio. $ aus.
- Sutton Wealth Advisors eröffnete 38 neue Positionen und schloss 28 Positionen im Q3 2023.
- Der Portfoliowert von Sutton Wealth Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 1,5 % auf 203 Mio. $.
Auf Grundlage der von Sutton Wealth Advisors für Q3 2023 am 8. Nov. 2023 eingereichten 13F-Meldung .