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Sutton Wealth Advisors Portfolio-Positionen
AUM
203 Mio. $
Umschlag
7,39 %
1-J.-Rendite (gesch.)
20,54 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-3,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,54 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+40,87 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+61,63 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
203 Mio. $
AUM-Wachstum
-3,04 Mio. $
(-1,5 %)
Kapitalfluss
+5,23 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,57 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
44,92 %
Position
893
Neu
38
Aufgestockt
361
Reduziert
136
Geschlossen
28
Durchschnittliche Haltedauer
4,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
|
+5,45 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+697.984 $ |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+468.018 $ |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+419.336 $ |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+298.435 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+3,25 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+1,26 Mio. $ |
| 3 |
Verizon
VZ
|
+228.647 $ |
| 4 |
Duke Energy
DUK
|
+152.558 $ |
| 5 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+143.117 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 50,59 % |
| 2 | Technologie | 13,69 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 9,84 % |
| 4 | Industrie | 6,29 % |
| 5 | Finanzwesen | 6,06 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
Quanta Services
PWR
91,6 Mrd. $
| 6.173 $ | ﹤0,01 % |
33
| – | – |
2020 Q2
13 Quartale
|
|
552
Innovator US Equity Buffer ETF May
BMAY
181 Mio. $
| 6.153 $ | ﹤0,01 % |
198
| – | – |
2020 Q2
13 Quartale
|
|
553
Lincoln National
LNC
8,1 Mrd. $
| 6.123 $ | ﹤0,01 % |
248
-77
| -24 % | -2.014 $ |
2016 Q1
30 Quartale
|
|
554
Akamai
AKAM
12,5 Mrd. $
| 6.073 $ | ﹤0,01 % |
57
+14
| +33 % | +1.394 $ |
2016 Q1
30 Quartale
|
|
555
UDR
UDR
11,6 Mrd. $
| 6.028 $ | ﹤0,01 % |
169
+153
| +956 % | +6.098 $ |
2020 Q1
14 Quartale
|
|
556
Ulta Beauty
ULTA
28,2 Mrd. $
| 5.992 $ | ﹤0,01 % |
15
+5
| +50 % | +2.186 $ |
2016 Q1
30 Quartale
|
|
557
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
85,2 Mrd. $
| 5.979 $ | ﹤0,01 % |
125
+4
| +3 % | +194 $ |
2019 Q4
15 Quartale
|
|
558
Woodside Energy
WDS
40,4 Mrd. $
| 5.939 $ | ﹤0,01 % |
255
| – | – |
2023 Q2
1 Quartal
|
|
559
Steris
STE
24,9 Mrd. $
| 5.924 $ | ﹤0,01 % |
27
+6
| +29 % | +1.357 $ |
2020 Q1
14 Quartale
|
|
560
ResMed
RMD
33,6 Mrd. $
| 5.915 $ | ﹤0,01 % |
40
-3
| -7 % | -542 $ |
2019 Q3
16 Quartale
|
|
561
Stewart Information Services
STC
1,35 Mrd. $
| 5.913 $ | ﹤0,01 % |
135
| – | – |
2016 Q1
30 Quartale
|
|
562
Landstar System
LSTR
4,97 Mrd. $
| 5.839 $ | ﹤0,01 % |
33
| – | – |
2016 Q1
30 Quartale
|
|
563
Cardinal Health
CAH
64,1 Mrd. $
| 5.817 $ | ﹤0,01 % |
67
+22
| +49 % | +1.989 $ |
2016 Q1
30 Quartale
|
|
564
NetApp
NTAP
36 Mrd. $
| 5.767 $ | ﹤0,01 % |
76
| – | – |
2016 Q1
30 Quartale
|
|
565
FMC
FMC
879 Mio. $
| 5.759 $ | ﹤0,01 % |
86
+49
| +132 % | +4.244 $ |
2020 Q1
14 Quartale
|
|
566
Coinbase
COIN
36,1 Mrd. $
| 5.706 $ | ﹤0,01 % |
76
| – | – |
2023 Q1
2 Quartale
|
|
567
West Pharmaceutical
WST
28,8 Mrd. $
| 5.628 $ | ﹤0,01 % |
15
+8
| +114 % | +3.094 $ |
2021 Q3
8 Quartale
|
|
568
iShares MSCI Taiwan ETF
EWT
10,5 Mrd. $
| 5.569 $ | ﹤0,01 % |
125
| – | – |
2023 Q2
1 Quartal
|
|
569
CoStar Group
CSGP
12,2 Mrd. $
| 5.536 $ | ﹤0,01 % |
72
+52
| +260 % | +4.308 $ |
2022 Q2
5 Quartale
|
|
570
FNB Corp
FNB
6,38 Mrd. $
| 5.503 $ | ﹤0,01 % |
510
| – | – |
2016 Q1
30 Quartale
|
|
571
Richardson Electronics
RELL
299 Mio. $
| 5.465 $ | ﹤0,01 % |
500
| – | – |
2023 Q2
1 Quartal
|
|
572
Uber
UBER
144 Mrd. $
| 5.427 $ | ﹤0,01 % |
118
| – | – |
2020 Q1
14 Quartale
|
|
573
Southwest Airlines
LUV
22,8 Mrd. $
| 5.360 $ | ﹤0,01 % |
198
+55
| +38 % | +1.794 $ |
2016 Q1
30 Quartale
|
|
574
Old Republic International
ORI
9,6 Mrd. $
| 5.334 $ | ﹤0,01 % |
198
| – | – |
2020 Q2
13 Quartale
|
|
575
Wabtec
WAB
51 Mrd. $
| 5.314 $ | ﹤0,01 % |
50
+22
| +79 % | +2.450 $ |
2019 Q1
18 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
DLG
BC
WA
CC
Portfolio-Rückblick von Sutton Wealth Advisors für Q3 2023
Zum Stand von Q3 2023 hielt Sutton Wealth Advisors 893 Positionen im Wert von 203 Mio. $, ein Rückgang um 1,5 % gegenüber 206 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Sutton Wealth Advisors für Q3 2023 weist 38 neu, 361 erhöht, 136 reduziert und 28 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund: 140.211 Aktien im Wert von 5,26 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Schwab Emerging Markets Equity ETF mit einem geschätzten Wert von 3,25 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 51 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 50 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Sutton Wealth Advisors im Q3 2023 war WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund: 140.211 Aktien im Wert von 5,26 Mio. $.
- Sutton Wealth Advisors hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q3 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 697.984 $.
- Der größte Positionsabbau von Sutton Wealth Advisors im Q3 2023 entfiel auf Schwab Emerging Markets Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,25 Mio. $.
- Sutton Wealth Advisors hat seine Position in Kellanova im Q3 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8.560 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Sutton Wealth Advisors machen im Q3 2023 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 203 Mio. $ aus.
- Sutton Wealth Advisors eröffnete 38 neue Positionen und schloss 28 Positionen im Q3 2023.
- Der Portfoliowert von Sutton Wealth Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 1,5 % auf 203 Mio. $.
Auf Grundlage der von Sutton Wealth Advisors für Q3 2023 am 8. Nov. 2023 eingereichten 13F-Meldung .