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Sutton Wealth Advisors

Sutton Wealth Advisors Portfolio-Positionen

AUM 203 Mio. $ Umschlag 7,39 %
1-J.-Rendite (gesch.) 20,54 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-3,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,54 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+40,87 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+61,63 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
203 Mio. $
AUM-Wachstum
-3,04 Mio. $
Kapitalfluss
+5,23 Mio. $
Kapitalfluss %
2,57 %
Anteil der Top-10-Positionen
44,92 %
Position
893
Neu
38
Aufgestockt
361
Reduziert
136
Geschlossen
28
Durchschnittliche Haltedauer
4,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DEM-Symbol
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
+5,45 Mio. $
2
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+697.984 $
3
IJR-Symbol
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+468.018 $
4
ANGL-Symbol
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
+419.336 $
5
VCIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
+298.435 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SCHE-Symbol
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
+3,25 Mio. $
2
EEM-Symbol
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
+1,26 Mio. $
3
VZ-Symbol
Verizon
VZ
+228.647 $
4
DUK-Symbol
Duke Energy
DUK
+152.558 $
5
SCHA-Symbol
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
+143.117 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 50,59 %
2 Technologie 13,69 %
3 Gesundheitswesen 9,84 %
4 Industrie 6,29 %
5 Finanzwesen 6,06 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
GL-Symbol
526
Globe Life
GL
12,2 Mrd. $
7.176 $ ﹤0,01 %
66
– –
2016 Q1
30 Quartale
ON-Symbol
527
ON Semiconductor
ON
27,3 Mrd. $
7.157 $ ﹤0,01 %
77
– –
2022 Q2
5 Quartale
L-Symbol
528
Loews
L
22,2 Mrd. $
7.154 $ ﹤0,01 %
113
+52
+85 % +3.240 $
2016 Q1
30 Quartale
IPG-Symbol
529
Nicht mehr gelistet
Interpublic Group of Companies
IPG
7.136 $ ﹤0,01 %
249
+113
+83 % +3.771 $
2016 Q1
30 Quartale
HLN-Symbol
530
Haleon
HLN
39,4 Mrd. $
7.097 $ ﹤0,01 %
852
-58
-6 % -483 $
2022 Q3
4 Quartale
TFX-Symbol
531
Teleflex
TFX
6,58 Mrd. $
7.071 $ ﹤0,01 %
36
– –
2022 Q4
3 Quartale
SEDG-Symbol
532
SolarEdge
SEDG
1,73 Mrd. $
6.994 $ ﹤0,01 %
54
+2
+4 % +384 $
2022 Q1
6 Quartale
DAY-Symbol
533
Nicht mehr gelistet
Dayforce
DAY
6.921 $ ﹤0,01 %
102
-25
-20 % -1.758 $
2022 Q1
6 Quartale
IP-Symbol
534
International Paper
IP
18,9 Mrd. $
6.917 $ ﹤0,01 %
195
+38
+24 % +1.292 $
2016 Q1
30 Quartale
MRO-Symbol
535
Nicht mehr gelistet
Marathon Oil Corporation
MRO
6.902 $ ﹤0,01 %
258
-70
-21 % -1.810 $
2020 Q3
12 Quartale
PXD-Symbol
536
Nicht mehr gelistet
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
6.887 $ ﹤0,01 %
30
+4
+15 % +910 $
2016 Q1
30 Quartale
KEYS-Symbol
537
Keysight
KEYS
49,7 Mrd. $
6.880 $ ﹤0,01 %
52
+5
+11 % +741 $
2016 Q1
30 Quartale
SWK-Symbol
538
Stanley Black & Decker
SWK
17,8 Mrd. $
6.854 $ ﹤0,01 %
82
– –
2016 Q1
30 Quartale
MKTX-Symbol
539
MarketAxess Holdings
MKTX
5,83 Mrd. $
6.836 $ ﹤0,01 %
32
+19
+146 % +4.605 $
2021 Q4
7 Quartale
CTLT-Symbol
540
Nicht mehr gelistet
CATALENT, INC.
CTLT
6.738 $ ﹤0,01 %
148
-1
-0,7 % -47 $
2021 Q1
10 Quartale
HAS-Symbol
541
Hasbro
HAS
17 Mrd. $
6.680 $ ﹤0,01 %
101
+39
+63 % +2.582 $
2016 Q1
30 Quartale
PICK-Symbol
542
iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF
PICK
2,24 Mrd. $
6.560 $ ﹤0,01 %
165
– –
2023 Q2
1 Quartal
CPT-Symbol
543
Camden Property Trust
CPT
11,6 Mrd. $
6.526 $ ﹤0,01 %
69
+24
+53 % +2.552 $
2020 Q2
13 Quartale
HWM-Symbol
544
Howmet Aerospace
HWM
86,3 Mrd. $
6.521 $ ﹤0,01 %
141
+40
+40 % +1.949 $
2018 Q3
20 Quartale
GLW-Symbol
545
Corning
GLW
100 Mrd. $
6.460 $ ﹤0,01 %
212
-51
-19 % -1.668 $
2016 Q1
30 Quartale
DRI-Symbol
546
Darden Restaurants
DRI
26,1 Mrd. $
6.445 $ ﹤0,01 %
45
– –
2016 Q1
30 Quartale
JNPR-Symbol
547
Nicht mehr gelistet
Juniper Networks
JNPR
6.419 $ ﹤0,01 %
231
-41
-15 % -1.181 $
2016 Q1
30 Quartale
KMX-Symbol
548
CarMax
KMX
7,82 Mrd. $
6.366 $ ﹤0,01 %
90
+43
+91 % +3.521 $
2016 Q1
30 Quartale
INCY-Symbol
549
Incyte
INCY
24,9 Mrd. $
6.355 $ ﹤0,01 %
110
+69
+168 % +4.349 $
2016 Q1
30 Quartale
ABR-Symbol
550
Arbor Realty Trust
ABR
297 Mio. $
6.233 $ ﹤0,01 %
411
+11
+3 % +174 $
2023 Q2
1 Quartal
20 21
22
23 24

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DLG
Daniel L. Goodwin 207 Mio. $ AUM 22,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Ribbit Capital GP III Palo Alto, California 211 Mio. $ AUM 51,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BC
Bullfrog Capital Palo Alto, California 191 Mio. $ AUM 19,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Trellis Advisors
Trellis Advisors Ellensburg, Washington 219 Mio. $ AUM 17,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KPCB XIII Associates
KPCB XIII Associates Menlo Park, California 186 Mio. $ AUM 11,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Zeno Research
Zeno Research New York 223 Mio. $ AUM 24,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WA
Wealth Advisors Rancho Santa Fe, California 223 Mio. $ AUM 32,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CC
Claybrook Capital Wellesley, Massachusetts 175 Mio. $ AUM 10,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Sutton Wealth Advisors für Q3 2023

Zum Stand von Q3 2023 hielt Sutton Wealth Advisors 893 Positionen im Wert von 203 Mio. $, ein Rückgang um 1,5 % gegenüber 206 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Sutton Wealth Advisors für Q3 2023 weist 38 neu, 361 erhöht, 136 reduziert und 28 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund: 140.211 Aktien im Wert von 5,26 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Schwab Emerging Markets Equity ETF mit einem geschätzten Wert von 3,25 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 51 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 50 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Sutton Wealth Advisors im Q3 2023 war WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund: 140.211 Aktien im Wert von 5,26 Mio. $.
  • Sutton Wealth Advisors hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q3 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 697.984 $.
  • Der größte Positionsabbau von Sutton Wealth Advisors im Q3 2023 entfiel auf Schwab Emerging Markets Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,25 Mio. $.
  • Sutton Wealth Advisors hat seine Position in Kellanova im Q3 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8.560 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Sutton Wealth Advisors machen im Q3 2023 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 203 Mio. $ aus.
  • Sutton Wealth Advisors eröffnete 38 neue Positionen und schloss 28 Positionen im Q3 2023.
  • Der Portfoliowert von Sutton Wealth Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 1,5 % auf 203 Mio. $.

Auf Grundlage der von Sutton Wealth Advisors für Q3 2023 am 8. Nov. 2023 eingereichten 13F-Meldung .