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Sutton Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.03억
회전율
7.39%
1년 추정 수익률
20.54%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-3.4%
1년 예상 수익률
+20.54%
3년 예상 수익률
+40.87%
5년 예상 수익률
+61.63%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.03억
AUM 성장
-US$304만
(-1.5%)
자금 흐름
+US$523만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.57%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
44.92%
보유액
893
신규
38
증가
361
축소
136
청산됨
28
평균 보유 기간
4.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
|
+US$545만 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$69.8만 |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$46.8만 |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+US$41.9만 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$29.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+US$325만 |
| 2 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$126만 |
| 3 |
Verizon
VZ
|
+US$22.9만 |
| 4 |
Duke Energy
DUK
|
+US$15.3만 |
| 5 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$14.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 50.59% |
| 2 | 정보기술 | 13.69% |
| 3 | 헬스케어 | 9.84% |
| 4 | 산업재 | 6.29% |
| 5 | 금융 | 6.06% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
Globe Life
GL
US$121억
| US$7.18천 | ﹤0.01% |
66
| – | – |
2016 Q1
30개 분기
|
|
527
ON Semiconductor
ON
US$277억
| US$7.16천 | ﹤0.01% |
77
| – | – |
2022 Q2
5개 분기
|
|
528
Loews
L
US$226억
| US$7.15천 | ﹤0.01% |
113
+52
| +85% | +US$3.24천 |
2016 Q1
30개 분기
|
|
529
상장폐지됨
Interpublic Group of Companies
IPG
| US$7.14천 | ﹤0.01% |
249
+113
| +83% | +US$3.77천 |
2016 Q1
30개 분기
|
|
530
Haleon
HLN
US$402억
| US$7.1천 | ﹤0.01% |
852
-58
| -6% | -US$483 |
2022 Q3
4개 분기
|
|
531
Teleflex
TFX
US$61.5억
| US$7.07천 | ﹤0.01% |
36
| – | – |
2022 Q4
3개 분기
|
|
532
SolarEdge
SEDG
US$14.8억
| US$6.99천 | ﹤0.01% |
54
+2
| +4% | +US$384 |
2022 Q1
6개 분기
|
|
533
상장폐지됨
Dayforce
DAY
| US$6.92천 | ﹤0.01% |
102
-25
| -20% | -US$1.76천 |
2022 Q1
6개 분기
|
|
534
International Paper
IP
US$182억
| US$6.92천 | ﹤0.01% |
195
+38
| +24% | +US$1.29천 |
2016 Q1
30개 분기
|
|
535
상장폐지됨
Marathon Oil Corporation
MRO
| US$6.9천 | ﹤0.01% |
258
-70
| -21% | -US$1.81천 |
2020 Q3
12개 분기
|
|
536
상장폐지됨
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
| US$6.89천 | ﹤0.01% |
30
+4
| +15% | +US$910 |
2016 Q1
30개 분기
|
|
537
Keysight
KEYS
US$507억
| US$6.88천 | ﹤0.01% |
52
+5
| +11% | +US$741 |
2016 Q1
30개 분기
|
|
538
Stanley Black & Decker
SWK
US$168억
| US$6.85천 | ﹤0.01% |
82
| – | – |
2016 Q1
30개 분기
|
|
539
MarketAxess Holdings
MKTX
US$58.2억
| US$6.84천 | ﹤0.01% |
32
+19
| +146% | +US$4.6천 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
540
상장폐지됨
CATALENT, INC.
CTLT
| US$6.74천 | ﹤0.01% |
148
-1
| -0.7% | -US$47 |
2021 Q1
10개 분기
|
|
541
Hasbro
HAS
US$169억
| US$6.68천 | ﹤0.01% |
101
+39
| +63% | +US$2.58천 |
2016 Q1
30개 분기
|
|
542
iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF
PICK
US$21.4억
| US$6.56천 | ﹤0.01% |
165
| – | – |
2023 Q2
1분기
|
|
543
Camden Property Trust
CPT
US$99.2억
| US$6.53천 | ﹤0.01% |
69
+24
| +53% | +US$2.55천 |
2020 Q2
13개 분기
|
|
544
Howmet Aerospace
HWM
US$878억
| US$6.52천 | ﹤0.01% |
141
+40
| +40% | +US$1.95천 |
2018 Q3
20개 분기
|
|
545
Corning
GLW
US$983억
| US$6.46천 | ﹤0.01% |
212
-51
| -19% | -US$1.67천 |
2016 Q1
30개 분기
|
|
546
Darden Restaurants
DRI
US$259억
| US$6.44천 | ﹤0.01% |
45
| – | – |
2016 Q1
30개 분기
|
|
547
상장폐지됨
Juniper Networks
JNPR
| US$6.42천 | ﹤0.01% |
231
-41
| -15% | -US$1.18천 |
2016 Q1
30개 분기
|
|
548
CarMax
KMX
US$75.5억
| US$6.37천 | ﹤0.01% |
90
+43
| +91% | +US$3.52천 |
2016 Q1
30개 분기
|
|
549
Incyte
INCY
US$247억
| US$6.36천 | ﹤0.01% |
110
+69
| +168% | +US$4.35천 |
2016 Q1
30개 분기
|
|
550
Arbor Realty Trust
ABR
US$2.36억
| US$6.23천 | ﹤0.01% |
411
+11
| +3% | +US$174 |
2023 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
DLG
BC
WA
CC
Sutton Wealth Advisors의 2023년 3분기 포트폴리오 리뷰
2023년 3분기 기준, Sutton Wealth Advisors의 보유 포지션은 893개, 총액은 US$2.03억였으며 전 분기 US$2.06억보다 1.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 45% 비중을 차지해요.
Sutton Wealth Advisors의 2023년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 38개, 361개 증가, 136개 감소 및 28개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund 주식으로, 140,211주를 보유했으며 가치는 US$526만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Schwab Emerging Markets Equity ETF 주식으로, 추정 금액은 US$325만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 51% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 50%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 헬스케어 순이에요.
- Sutton Wealth Advisors의 2023년 3분기 최대 매수 종목은 WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund 주식으로, US$526만 상당의 140,211주를 매수했어요.
- Sutton Wealth Advisors 측이 2023년 3분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$69.8만 규모예요.
- Sutton Wealth Advisors의 2023년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Schwab Emerging Markets Equity ETF이며, 추정 감소액은 US$325만예요.
- Sutton Wealth Advisors 측은 2023년 3분기에 Kellanova 보유분을 전량 매도해 추정 US$8.56천 규모의 포지션을 정리했어요.
- Sutton Wealth Advisors의 2023년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.03억 중 45% 비중을 차지해요.
- Sutton Wealth Advisors 측은 2023년 3분기에 신규 포지션 38개를 편입하고 28개를 청산했어요.
- Sutton Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.5% 하락해 US$2.03억 규모가 됐어요.
2023년 11월 8일에 제출된 Sutton Wealth Advisors의 2023년 3분기 13F 공시 기준입니다.