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Sutton Wealth Advisors Portfolio-Positionen
AUM
203 Mio. $
Umschlag
7,39 %
1-J.-Rendite (gesch.)
20,54 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-3,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,54 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+40,87 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+61,63 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
203 Mio. $
AUM-Wachstum
-3,04 Mio. $
(-1,5 %)
Kapitalfluss
+5,23 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,57 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
44,92 %
Position
893
Neu
38
Aufgestockt
361
Reduziert
136
Geschlossen
28
Durchschnittliche Haltedauer
4,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
|
+5,45 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+697.984 $ |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+468.018 $ |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+419.336 $ |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+298.435 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+3,25 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+1,26 Mio. $ |
| 3 |
Verizon
VZ
|
+228.647 $ |
| 4 |
Duke Energy
DUK
|
+152.558 $ |
| 5 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+143.117 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 50,59 % |
| 2 | Technologie | 13,69 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 9,84 % |
| 4 | Industrie | 6,29 % |
| 5 | Finanzwesen | 6,06 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
576
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
8,1 Mrd. $
| 5.301 $ | ﹤0,01 % |
72
| – | – |
2023 Q1
2 Quartale
|
|
577
Lamb Weston
LW
7,83 Mrd. $
| 5.270 $ | ﹤0,01 % |
57
+14
| +33 % | +1.419 $ |
2016 Q4
27 Quartale
|
|
578
Federal Realty Investment Trust
FRT
9,7 Mrd. $
| 5.257 $ | ﹤0,01 % |
58
| – | – |
2020 Q1
14 Quartale
|
|
579
Cincinnati Financial
CINF
29,2 Mrd. $
| 5.217 $ | ﹤0,01 % |
51
+37
| +264 % | +3.869 $ |
2020 Q3
12 Quartale
|
|
580
Dollar Tree
DLTR
25,9 Mrd. $
| 5.216 $ | ﹤0,01 % |
49
| – | – |
2016 Q1
30 Quartale
|
|
581
Fair Isaac
FICO
15,3 Mrd. $
| 5.211 $ | ﹤0,01 % |
6
+2
| +50 % | +1.716 $ |
2021 Q4
7 Quartale
|
|
582
Tyson Foods
TSN
20,8 Mrd. $
| 5.150 $ | ﹤0,01 % |
102
-91
| -47 % | -4.847 $ |
2016 Q1
30 Quartale
|
|
583
Host Hotels & Resorts
HST
17,4 Mrd. $
| 5.126 $ | ﹤0,01 % |
319
+47
| +17 % | +783 $ |
2020 Q4
11 Quartale
|
|
584
Check Point Software Technologies
CHKP
15 Mrd. $
| 5.065 $ | ﹤0,01 % |
38
| – | – |
2018 Q2
21 Quartale
|
|
585
Hormel Foods
HRL
12,2 Mrd. $
| 5.058 $ | ﹤0,01 % |
133
+52
| +64 % | +2.049 $ |
2023 Q2
1 Quartal
|
|
586
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
7,69 Mrd. $
| 4.996 $ | ﹤0,01 % |
56
-352
| -86 % | -33.526 $ |
2016 Q1
30 Quartale
|
|
587
Hewlett Packard
HPE
64 Mrd. $
| 4.968 $ | ﹤0,01 % |
286
-312
| -52 % | -5.366 $ |
2016 Q1
30 Quartale
|
|
588
Innovator US Equity Buffer ETF January
BJAN
342 Mio. $
| 4.923 $ | ﹤0,01 % |
134
| – | – |
2021 Q4
7 Quartale
|
|
589
Generac Holdings
GNRC
11,2 Mrd. $
| 4.903 $ | ﹤0,01 % |
45
+9
| +25 % | +1.113 $ |
2021 Q1
10 Quartale
|
|
590
Trimble
TRMB
12,8 Mrd. $
| 4.847 $ | ﹤0,01 % |
90
| – | – |
2023 Q2
1 Quartal
|
|
591
Norwegian Cruise Line
NCLH
8,27 Mrd. $
| 4.812 $ | ﹤0,01 % |
292
+59
| +25 % | +1.088 $ |
2020 Q1
14 Quartale
|
|
592
AES
AES
10,7 Mrd. $
| 4.788 $ | ﹤0,01 % |
315
+23
| +8 % | +438 $ |
2016 Q1
30 Quartale
|
|
593
The Mosaic Company
MOS
6,9 Mrd. $
| 4.770 $ | ﹤0,01 % |
134
-4
| -3 % | -153 $ |
2020 Q1
14 Quartale
|
|
594
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
13,9 Mrd. $
| 4.707 $ | ﹤0,01 % |
21
| – | – |
2016 Q1
30 Quartale
|
|
595
Parker-Hannifin
PH
120 Mrd. $
| 4.674 $ | ﹤0,01 % |
12
| – | – |
2016 Q1
30 Quartale
|
|
596
Paycom
PAYC
11,2 Mrd. $
| 4.667 $ | ﹤0,01 % |
18
+5
| +38 % | +1.524 $ |
2018 Q2
21 Quartale
|
|
597
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
16,3 Mrd. $
| 4.666 $ | ﹤0,01 % |
139
| – | – |
2020 Q1
14 Quartale
|
|
598
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
19,7 Mrd. $
| 4.646 $ | ﹤0,01 % |
94
| – | – |
2022 Q2
5 Quartale
|
|
599
Las Vegas Sands
LVS
25,3 Mrd. $
| 4.630 $ | ﹤0,01 % |
101
| – | – |
2016 Q1
30 Quartale
|
|
600
Timken Company
TKR
7,49 Mrd. $
| 4.630 $ | ﹤0,01 % |
63
| – | – |
2016 Q1
30 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
DLG
BC
WA
CC
Portfolio-Rückblick von Sutton Wealth Advisors für Q3 2023
Zum Stand von Q3 2023 hielt Sutton Wealth Advisors 893 Positionen im Wert von 203 Mio. $, ein Rückgang um 1,5 % gegenüber 206 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Sutton Wealth Advisors für Q3 2023 weist 38 neu, 361 erhöht, 136 reduziert und 28 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund: 140.211 Aktien im Wert von 5,26 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Schwab Emerging Markets Equity ETF mit einem geschätzten Wert von 3,25 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 51 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 50 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Sutton Wealth Advisors im Q3 2023 war WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund: 140.211 Aktien im Wert von 5,26 Mio. $.
- Sutton Wealth Advisors hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q3 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 697.984 $.
- Der größte Positionsabbau von Sutton Wealth Advisors im Q3 2023 entfiel auf Schwab Emerging Markets Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,25 Mio. $.
- Sutton Wealth Advisors hat seine Position in Kellanova im Q3 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8.560 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Sutton Wealth Advisors machen im Q3 2023 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 203 Mio. $ aus.
- Sutton Wealth Advisors eröffnete 38 neue Positionen und schloss 28 Positionen im Q3 2023.
- Der Portfoliowert von Sutton Wealth Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 1,5 % auf 203 Mio. $.
Auf Grundlage der von Sutton Wealth Advisors für Q3 2023 am 8. Nov. 2023 eingereichten 13F-Meldung .