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Sutton Wealth Advisors Portfolio-Positionen
AUM
203 Mio. $
Umschlag
7,39 %
1-J.-Rendite (gesch.)
20,54 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-3,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,54 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+40,87 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+61,63 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
203 Mio. $
AUM-Wachstum
-3,04 Mio. $
(-1,5 %)
Kapitalfluss
+5,23 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,57 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
44,92 %
Position
893
Neu
38
Aufgestockt
361
Reduziert
136
Geschlossen
28
Durchschnittliche Haltedauer
4,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
|
+5,45 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+697.984 $ |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+468.018 $ |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+419.336 $ |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+298.435 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+3,25 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+1,26 Mio. $ |
| 3 |
Verizon
VZ
|
+228.647 $ |
| 4 |
Duke Energy
DUK
|
+152.558 $ |
| 5 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+143.117 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 50,59 % |
| 2 | Technologie | 13,69 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 9,84 % |
| 4 | Industrie | 6,29 % |
| 5 | Finanzwesen | 6,06 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
626
Ally Financial
ALLY
11,5 Mrd. $
| 3.762 $ | ﹤0,01 % |
141
| – | – |
2016 Q1
30 Quartale
|
|
627
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
46,6 Mrd. $
| 3.759 $ | ﹤0,01 % |
50
| – | – |
2023 Q1
2 Quartale
|
|
628
Conagra Brands
CAG
7,08 Mrd. $
| 3.757 $ | ﹤0,01 % |
137
+33
| +32 % | +1.017 $ |
2016 Q1
30 Quartale
|
|
629
Newell Brands
NWL
2,5 Mrd. $
| 3.747 $ | ﹤0,01 % |
415
+43
| +12 % | +428 $ |
2016 Q1
30 Quartale
|
|
630
Liberty Energy
LBRT
2,11 Mrd. $
| 3.704 $ | ﹤0,01 % |
200
| – | – |
2023 Q2
1 Quartal
|
|
631
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
14,2 Mrd. $
| 3.660 $ | ﹤0,01 % |
27
| – | – |
2016 Q1
30 Quartale
|
|
632
Xylem
XYL
21,8 Mrd. $
| 3.641 $ | ﹤0,01 % |
40
| – | – |
2016 Q1
30 Quartale
|
|
633
Pentair
PNR
11,1 Mrd. $
| 3.626 $ | ﹤0,01 % |
56
+28
| +100 % | +1.885 $ |
2016 Q1
30 Quartale
|
|
634
Corpay
CPAY
29,6 Mrd. $
| 3.575 $ | ﹤0,01 % |
14
+5
| +56 % | +1.307 $ |
2016 Q1
30 Quartale
|
|
635
Franklin Templeton
BEN
18,6 Mrd. $
| 3.564 $ | ﹤0,01 % |
145
+35
| +32 % | +947 $ |
2016 Q1
30 Quartale
|
|
636
Zebra Technologies
ZBRA
15,4 Mrd. $
| 3.548 $ | ﹤0,01 % |
15
+11
| +275 % | +2.987 $ |
2021 Q1
10 Quartale
|
|
637
Fifth Third Bancorp
FITB
49,2 Mrd. $
| 3.546 $ | ﹤0,01 % |
140
+73
| +109 % | +1.969 $ |
2020 Q2
13 Quartale
|
|
638
CMS Energy
CMS
21,8 Mrd. $
| 3.505 $ | ﹤0,01 % |
66
-55
| -45 % | -3.186 $ |
2016 Q1
30 Quartale
|
|
639
Iridium Communications
IRDM
5,01 Mrd. $
| 3.503 $ | ﹤0,01 % |
+77
| Neu | +3.988 $ |
2023 Q3
0 Quartale
|
|
640
lululemon athletica
LULU
12,4 Mrd. $
| 3.470 $ | ﹤0,01 % |
9
| – | – |
2020 Q1
14 Quartale
|
|
641
Sanofi
SNY
116 Mrd. $
| 3.433 $ | ﹤0,01 % |
64
| – | – |
2016 Q1
30 Quartale
|
|
642
Allison Transmission
ALSN
10,7 Mrd. $
| 3.425 $ | ﹤0,01 % |
58
| – | – |
2016 Q1
30 Quartale
|
|
643
Clorox
CLX
12,9 Mrd. $
| 3.408 $ | ﹤0,01 % |
26
| – | – |
2016 Q1
30 Quartale
|
|
644
Invitation Homes
INVH
15,5 Mrd. $
| 3.359 $ | ﹤0,01 % |
106
+88
| +489 % | +3.023 $ |
2022 Q3
4 Quartale
|
|
645
MGM Resorts International
MGM
8,47 Mrd. $
| 3.345 $ | ﹤0,01 % |
91
+48
| +112 % | +2.121 $ |
2018 Q4
19 Quartale
|
|
646
American Water Works
AWK
29,8 Mrd. $
| 3.343 $ | ﹤0,01 % |
+27
| Neu | +3.785 $ |
2023 Q3
0 Quartale
|
|
647
Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF
BOTZ
3,01 Mrd. $
| 3.343 $ | ﹤0,01 % |
135
| – | – |
2023 Q2
1 Quartal
|
|
648
FirstEnergy
FE
26,9 Mrd. $
| 3.315 $ | ﹤0,01 % |
97
-35
| -27 % | -1.302 $ |
2016 Q1
30 Quartale
|
|
649
Nicht mehr gelistet
Vista Outdoor Inc.
VSTO
| 3.312 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2023 Q2
1 Quartal
|
|
650
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
5,7 Mrd. $
| 3.286 $ | ﹤0,01 % |
49
| – | – |
2023 Q1
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
DLG
BC
WA
CC
Portfolio-Rückblick von Sutton Wealth Advisors für Q3 2023
Zum Stand von Q3 2023 hielt Sutton Wealth Advisors 893 Positionen im Wert von 203 Mio. $, ein Rückgang um 1,5 % gegenüber 206 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Sutton Wealth Advisors für Q3 2023 weist 38 neu, 361 erhöht, 136 reduziert und 28 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund: 140.211 Aktien im Wert von 5,26 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Schwab Emerging Markets Equity ETF mit einem geschätzten Wert von 3,25 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 51 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 50 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Sutton Wealth Advisors im Q3 2023 war WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund: 140.211 Aktien im Wert von 5,26 Mio. $.
- Sutton Wealth Advisors hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q3 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 697.984 $.
- Der größte Positionsabbau von Sutton Wealth Advisors im Q3 2023 entfiel auf Schwab Emerging Markets Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,25 Mio. $.
- Sutton Wealth Advisors hat seine Position in Kellanova im Q3 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8.560 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Sutton Wealth Advisors machen im Q3 2023 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 203 Mio. $ aus.
- Sutton Wealth Advisors eröffnete 38 neue Positionen und schloss 28 Positionen im Q3 2023.
- Der Portfoliowert von Sutton Wealth Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 1,5 % auf 203 Mio. $.
Auf Grundlage der von Sutton Wealth Advisors für Q3 2023 am 8. Nov. 2023 eingereichten 13F-Meldung .