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Sutton Wealth Advisors

Sutton Wealth Advisors Portfolio-Positionen

AUM 203 Mio. $ Umschlag 7,39 %
1-J.-Rendite (gesch.) 20,54 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-3,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,54 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+40,87 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+61,63 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
203 Mio. $
AUM-Wachstum
-3,04 Mio. $
Kapitalfluss
+5,23 Mio. $
Kapitalfluss %
2,57 %
Anteil der Top-10-Positionen
44,92 %
Position
893
Neu
38
Aufgestockt
361
Reduziert
136
Geschlossen
28
Durchschnittliche Haltedauer
4,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DEM-Symbol
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
+5,45 Mio. $
2
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+697.984 $
3
IJR-Symbol
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+468.018 $
4
ANGL-Symbol
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
+419.336 $
5
VCIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
+298.435 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SCHE-Symbol
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
+3,25 Mio. $
2
EEM-Symbol
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
+1,26 Mio. $
3
VZ-Symbol
Verizon
VZ
+228.647 $
4
DUK-Symbol
Duke Energy
DUK
+152.558 $
5
SCHA-Symbol
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
+143.117 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 50,59 %
2 Technologie 13,69 %
3 Gesundheitswesen 9,84 %
4 Industrie 6,29 %
5 Finanzwesen 6,06 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
HPQ-Symbol
476
HP
HPQ
26,4 Mrd. $
9.740 $ ﹤0,01 %
379
-400
-51 % -12.271 $
2016 Q1
30 Quartale
NDAQ-Symbol
477
Nasdaq
NDAQ
60,3 Mrd. $
9.718 $ ﹤0,01 %
200
+130
+186 % +6.587 $
2016 Q1
30 Quartale
NEM-Symbol
478
Newmont
NEM
117 Mrd. $
9.644 $ ﹤0,01 %
261
+29
+13 % +1.179 $
2016 Q1
30 Quartale
LNT-Symbol
479
Alliant Energy
LNT
19 Mrd. $
9.642 $ ﹤0,01 %
199
+87
+78 % +4.509 $
2020 Q1
14 Quartale
KEY-Symbol
480
KeyCorp
KEY
22,6 Mrd. $
9.630 $ ﹤0,01 %
895
-169
-16 % -1.871 $
2016 Q1
30 Quartale
AEE-Symbol
481
Ameren
AEE
31,6 Mrd. $
9.578 $ ﹤0,01 %
128
-11
-8 % -897 $
2016 Q1
30 Quartale
PPG-Symbol
482
PPG Industries
PPG
27,1 Mrd. $
9.475 $ ﹤0,01 %
73
+39
+115 % +5.475 $
2016 Q1
30 Quartale
SCHZ-Symbol
483
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
10,7 Mrd. $
9.465 $ ﹤0,01 %
428
– –
2016 Q1
30 Quartale
BPOP-Symbol
484
Popular Inc
BPOP
9,8 Mrd. $
9.452 $ ﹤0,01 %
150
– –
2016 Q1
30 Quartale
XYZ-Symbol
485
Block Inc
XYZ
51,1 Mrd. $
9.206 $ ﹤0,01 %
208
-38
-15 % -2.353 $
2017 Q4
23 Quartale
KLAC-Symbol
486
KLA
KLAC
198 Mrd. $
9.173 $ ﹤0,01 %
200
– –
2016 Q4
27 Quartale
STT-Symbol
487
State Street
STT
47,3 Mrd. $
9.040 $ ﹤0,01 %
135
+7
+5 % +494 $
2016 Q1
30 Quartale
AAL-Symbol
488
American Airlines Group
AAL
8,87 Mrd. $
8.967 $ ﹤0,01 %
700
– –
2016 Q1
30 Quartale
PSA-Symbol
489
Public Storage
PSA
62,1 Mrd. $
8.960 $ ﹤0,01 %
34
-13
-28 % -3.644 $
2016 Q1
30 Quartale
NNI-Symbol
490
Nelnet
NNI
4,4 Mrd. $
8.932 $ ﹤0,01 %
100
– –
2022 Q3
4 Quartale
CAPL-Symbol
491
CrossAmerica Partners
CAPL
759 Mio. $
8.871 $ ﹤0,01 %
409
– –
2018 Q1
22 Quartale
AME-Symbol
492
Ametek
AME
55,5 Mrd. $
8.866 $ ﹤0,01 %
60
+31
+107 % +4.842 $
2020 Q1
14 Quartale
IFF-Symbol
493
International Flavors & Fragrances
IFF
20,2 Mrd. $
8.862 $ ﹤0,01 %
130
+124
+2.067 % +9.063 $
2016 Q1
30 Quartale
HSY-Symbol
494
Hershey
HSY
34,9 Mrd. $
8.804 $ ﹤0,01 %
44
-23
-34 % -5.149 $
2016 Q1
30 Quartale
WTW-Symbol
495
Willis Towers Watson
WTW
30,9 Mrd. $
8.776 $ ﹤0,01 %
42
+33
+367 % +7.042 $
2020 Q1
14 Quartale
GM-Symbol
496
General Motors
GM
72,7 Mrd. $
8.770 $ ﹤0,01 %
266
+108
+68 % +3.837 $
2016 Q1
30 Quartale
IWY-Symbol
497
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
14,6 Mrd. $
8.768 $ ﹤0,01 %
57
– –
2019 Q3
16 Quartale
UNM-Symbol
498
Unum
UNM
12,3 Mrd. $
8.756 $ ﹤0,01 %
178
-25
-12 % -1.222 $
2016 Q1
30 Quartale
FAST-Symbol
499
Fastenal
FAST
63,5 Mrd. $
8.742 $ ﹤0,01 %
320
+172
+116 % +4.884 $
2020 Q1
14 Quartale
CBRE-Symbol
500
CBRE Group
CBRE
38,4 Mrd. $
8.715 $ ﹤0,01 %
118
+8
+7 % +663 $
2018 Q3
20 Quartale
18 19
20
21 22

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Portfolio-Rückblick von Sutton Wealth Advisors für Q3 2023

Zum Stand von Q3 2023 hielt Sutton Wealth Advisors 893 Positionen im Wert von 203 Mio. $, ein Rückgang um 1,5 % gegenüber 206 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Sutton Wealth Advisors für Q3 2023 weist 38 neu, 361 erhöht, 136 reduziert und 28 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund: 140.211 Aktien im Wert von 5,26 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Schwab Emerging Markets Equity ETF mit einem geschätzten Wert von 3,25 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 51 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 50 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Sutton Wealth Advisors im Q3 2023 war WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund: 140.211 Aktien im Wert von 5,26 Mio. $.
  • Sutton Wealth Advisors hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q3 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 697.984 $.
  • Der größte Positionsabbau von Sutton Wealth Advisors im Q3 2023 entfiel auf Schwab Emerging Markets Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,25 Mio. $.
  • Sutton Wealth Advisors hat seine Position in Kellanova im Q3 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8.560 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Sutton Wealth Advisors machen im Q3 2023 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 203 Mio. $ aus.
  • Sutton Wealth Advisors eröffnete 38 neue Positionen und schloss 28 Positionen im Q3 2023.
  • Der Portfoliowert von Sutton Wealth Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 1,5 % auf 203 Mio. $.

Auf Grundlage der von Sutton Wealth Advisors für Q3 2023 am 8. Nov. 2023 eingereichten 13F-Meldung .