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Sutton Wealth Advisors

Sutton Wealth Advisors Portfolio-Positionen

AUM 203 Mio. $ Umschlag 7,39 %
1-J.-Rendite (gesch.) 20,54 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-3,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,54 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+40,87 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+61,63 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
203 Mio. $
AUM-Wachstum
-3,04 Mio. $
Kapitalfluss
+5,23 Mio. $
Kapitalfluss %
2,57 %
Anteil der Top-10-Positionen
44,92 %
Position
893
Neu
38
Aufgestockt
361
Reduziert
136
Geschlossen
28
Durchschnittliche Haltedauer
4,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DEM-Symbol
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
+5,45 Mio. $
2
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+697.984 $
3
IJR-Symbol
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+468.018 $
4
ANGL-Symbol
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
+419.336 $
5
VCIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
+298.435 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SCHE-Symbol
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
+3,25 Mio. $
2
EEM-Symbol
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
+1,26 Mio. $
3
VZ-Symbol
Verizon
VZ
+228.647 $
4
DUK-Symbol
Duke Energy
DUK
+152.558 $
5
SCHA-Symbol
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
+143.117 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 50,59 %
2 Technologie 13,69 %
3 Gesundheitswesen 9,84 %
4 Industrie 6,29 %
5 Finanzwesen 6,06 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ALGN-Symbol
451
Align Technology
ALGN
11,8 Mrd. $
10.992 $ 0,01 %
36
– –
2018 Q3
20 Quartale
CPRT-Symbol
452
Copart
CPRT
29,6 Mrd. $
10.988 $ 0,01 %
255
+103
+68 % +4.579 $
2020 Q1
14 Quartale
TDG-Symbol
453
TransDigm Group
TDG
65,7 Mrd. $
10.961 $ 0,01 %
13
+3
+30 % +2.632 $
2016 Q1
30 Quartale
BXP-Symbol
454
Boston Properties
BXP
10 Mrd. $
10.825 $ 0,01 %
182
+12
+7 % +768 $
2016 Q1
30 Quartale
DTE-Symbol
455
DTE Energy
DTE
29 Mrd. $
10.822 $ 0,01 %
109
+1
+0,9 % +108 $
2016 Q1
30 Quartale
NSP-Symbol
456
Insperity
NSP
1,9 Mrd. $
10.736 $ 0,01 %
110
– –
2022 Q2
5 Quartale
RGLD-Symbol
457
Royal Gold
RGLD
21,6 Mrd. $
10.633 $ 0,01 %
100
– –
2019 Q1
18 Quartale
NJAN-Symbol
458
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF January
NJAN
330 Mio. $
10.550 $ 0,01 %
260
– –
2021 Q4
7 Quartale
RSG-Symbol
459
Republic Services
RSG
77,1 Mrd. $
10.546 $ 0,01 %
74
+15
+25 % +2.227 $
2016 Q1
30 Quartale
MNST-Symbol
460
Monster Beverage
MNST
89,2 Mrd. $
10.378 $ 0,01 %
392
+84
+27 % +2.387 $
2018 Q2
21 Quartale
XLI-Symbol
461
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
31,1 Mrd. $
10.239 $ 0,01 %
101
– –
2023 Q2
1 Quartal
BND-Symbol
462
Vanguard Total Bond Market
BND
165 Mrd. $
10.224 $ 0,01 %
147
+2
+1 % +143 $
2021 Q3
8 Quartale
AVB-Symbol
463
Nicht mehr gelistet
AvalonBay Communities
AVB
10.133 $ 0,01 %
59
+17
+40 % +3.142 $
2016 Q1
30 Quartale
BSJP-Symbol
464
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF
BSJP
10.094 $ 0,01 %
449
– –
2023 Q1
2 Quartale
NRG-Symbol
465
NRG Energy
NRG
20,6 Mrd. $
10.054 $ ﹤0,01 %
261
+30
+13 % +1.135 $
2016 Q1
30 Quartale
LYB-Symbol
466
LyondellBasell Industries
LYB
20,6 Mrd. $
10.038 $ ﹤0,01 %
106
+21
+25 % +2.019 $
2016 Q1
30 Quartale
HESM-Symbol
467
Hess Midstream
HESM
3,92 Mrd. $
10.033 $ ﹤0,01 %
344
+6
+2 % +181 $
2023 Q1
2 Quartale
MTB-Symbol
468
M&T Bank
MTB
31,5 Mrd. $
9.990 $ ﹤0,01 %
79
+20
+34 % +2.609 $
2016 Q1
30 Quartale
UAL-Symbol
469
United Airlines
UAL
36,1 Mrd. $
9.983 $ ﹤0,01 %
236
+35
+17 % +1.770 $
2016 Q1
30 Quartale
KHC-Symbol
470
The Kraft Heinz Company
KHC
29 Mrd. $
9.924 $ ﹤0,01 %
295
+103
+54 % +3.559 $
2016 Q1
30 Quartale
BALL-Symbol
471
Ball Corp
BALL
16,9 Mrd. $
9.906 $ ﹤0,01 %
199
-8
-4 % -437 $
2016 Q1
30 Quartale
DGRO-Symbol
472
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
45,8 Mrd. $
9.906 $ ﹤0,01 %
200
– –
2021 Q4
7 Quartale
OMC-Symbol
473
Omnicom Group
OMC
23,7 Mrd. $
9.831 $ ﹤0,01 %
132
-44
-25 % -3.627 $
2016 Q1
30 Quartale
CHRW-Symbol
474
C.H. Robinson
CHRW
15,6 Mrd. $
9.819 $ ﹤0,01 %
114
+22
+24 % +2.054 $
2016 Q1
30 Quartale
MSCI-Symbol
475
MSCI
MSCI
46,6 Mrd. $
9.749 $ ﹤0,01 %
19
+7
+58 % +3.678 $
2020 Q2
13 Quartale
17 18
19
20 21

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Portfolio-Rückblick von Sutton Wealth Advisors für Q3 2023

Zum Stand von Q3 2023 hielt Sutton Wealth Advisors 893 Positionen im Wert von 203 Mio. $, ein Rückgang um 1,5 % gegenüber 206 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Sutton Wealth Advisors für Q3 2023 weist 38 neu, 361 erhöht, 136 reduziert und 28 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund: 140.211 Aktien im Wert von 5,26 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Schwab Emerging Markets Equity ETF mit einem geschätzten Wert von 3,25 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 51 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 50 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Sutton Wealth Advisors im Q3 2023 war WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund: 140.211 Aktien im Wert von 5,26 Mio. $.
  • Sutton Wealth Advisors hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q3 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 697.984 $.
  • Der größte Positionsabbau von Sutton Wealth Advisors im Q3 2023 entfiel auf Schwab Emerging Markets Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,25 Mio. $.
  • Sutton Wealth Advisors hat seine Position in Kellanova im Q3 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8.560 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Sutton Wealth Advisors machen im Q3 2023 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 203 Mio. $ aus.
  • Sutton Wealth Advisors eröffnete 38 neue Positionen und schloss 28 Positionen im Q3 2023.
  • Der Portfoliowert von Sutton Wealth Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 1,5 % auf 203 Mio. $.

Auf Grundlage der von Sutton Wealth Advisors für Q3 2023 am 8. Nov. 2023 eingereichten 13F-Meldung .