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Sutton Wealth Advisors

Sutton Wealth Advisors Portfolio-Positionen

AUM 203 Mio. $ Umschlag 7,39 %
1-J.-Rendite (gesch.) 20,54 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-3,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,54 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+40,87 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+61,63 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
203 Mio. $
AUM-Wachstum
-3,04 Mio. $
Kapitalfluss
+5,23 Mio. $
Kapitalfluss %
2,57 %
Anteil der Top-10-Positionen
44,92 %
Position
893
Neu
38
Aufgestockt
361
Reduziert
136
Geschlossen
28
Durchschnittliche Haltedauer
4,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DEM-Symbol
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
+5,45 Mio. $
2
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+697.984 $
3
IJR-Symbol
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+468.018 $
4
ANGL-Symbol
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
+419.336 $
5
VCIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
+298.435 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SCHE-Symbol
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
+3,25 Mio. $
2
EEM-Symbol
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
+1,26 Mio. $
3
VZ-Symbol
Verizon
VZ
+228.647 $
4
DUK-Symbol
Duke Energy
DUK
+152.558 $
5
SCHA-Symbol
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
+143.117 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 50,59 %
2 Technologie 13,69 %
3 Gesundheitswesen 9,84 %
4 Industrie 6,29 %
5 Finanzwesen 6,06 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DD-Symbol
426
DuPont de Nemours
DD
20,6 Mrd. $
13.277 $ 0,01 %
142
+23
+19 % +2.161 $
2016 Q1
30 Quartale
SU-Symbol
427
Suncor Energy
SU
79,4 Mrd. $
13.099 $ 0,01 %
381
– –
2016 Q1
30 Quartale
EPD-Symbol
428
Enterprise Products Partners
EPD
80,1 Mrd. $
13.008 $ 0,01 %
475
+8
+2 % +214 $
2023 Q1
2 Quartale
DAL-Symbol
429
Delta Air Lines
DAL
60,1 Mrd. $
12.950 $ 0,01 %
350
-230
-40 % -9.986 $
2016 Q1
30 Quartale
NUE-Symbol
430
Nucor
NUE
58,8 Mrd. $
12.821 $ 0,01 %
82
+12
+17 % +1.986 $
2016 Q1
30 Quartale
ACIC-Symbol
431
American Coastal Insurance
ACIC
481 Mio. $
12.748 $ 0,01 %
1.732
-5
-0,3 % -32 $
2016 Q1
30 Quartale
CHD-Symbol
432
Church & Dwight Co
CHD
26,4 Mrd. $
12.737 $ 0,01 %
139
+21
+18 % +2.011 $
2020 Q1
14 Quartale
DFS-Symbol
433
Nicht mehr gelistet
Discover Financial Services
DFS
12.648 $ 0,01 %
146
-82
-36 % -8.144 $
2016 Q1
30 Quartale
IVE-Symbol
434
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
51,7 Mrd. $
12.558 $ 0,01 %
82
– –
2022 Q2
5 Quartale
GRMN-Symbol
435
Garmin
GRMN
56,6 Mrd. $
12.519 $ 0,01 %
119
+12
+11 % +1.262 $
2020 Q1
14 Quartale
IBDS-Symbol
436
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
4 Mrd. $
12.403 $ 0,01 %
+536
Neu +12.508 $
2023 Q3
0 Quartale
STLD-Symbol
437
Steel Dynamics
STLD
34 Mrd. $
12.223 $ 0,01 %
114
+39
+52 % +4.061 $
2019 Q2
17 Quartale
YUM-Symbol
438
Yum! Brands
YUM
43 Mrd. $
12.119 $ 0,01 %
97
+18
+23 % +2.368 $
2016 Q1
30 Quartale
EIX-Symbol
439
Edison International
EIX
23,1 Mrd. $
12.088 $ 0,01 %
191
+16
+9 % +1.115 $
2016 Q1
30 Quartale
J-Symbol
440
Jacobs Solutions
J
18,4 Mrd. $
12.012 $ 0,01 %
106
+37
+54 % +3.987 $
2018 Q3
20 Quartale
EBAY-Symbol
441
eBay
EBAY
53,9 Mrd. $
11.992 $ 0,01 %
272
+118
+77 % +5.264 $
2016 Q1
30 Quartale
OKE-Symbol
442
Oneok
OKE
55,6 Mrd. $
11.988 $ 0,01 %
189
+33
+21 % +2.154 $
2016 Q1
30 Quartale
COO-Symbol
443
Cooper Companies
COO
12 Mrd. $
11.766 $ 0,01 %
148
+48
+48 % +4.422 $
2022 Q4
3 Quartale
PLTR-Symbol
444
Palantir
PLTR
415 Mrd. $
11.600 $ 0,01 %
725
– –
2021 Q2
9 Quartale
CTRA-Symbol
445
Nicht mehr gelistet
Coterra Energy
CTRA
11.469 $ 0,01 %
424
– –
2016 Q1
30 Quartale
CP-Symbol
446
Canadian Pacific Kansas City
CP
81,5 Mrd. $
11.310 $ 0,01 %
152
-23
-13 % -1.824 $
2021 Q4
7 Quartale
AMKR-Symbol
447
Amkor Technology
AMKR
9,44 Mrd. $
11.300 $ 0,01 %
500
– –
2023 Q2
1 Quartal
WAT-Symbol
448
Waters Corp
WAT
92,5 Mrd. $
11.243 $ 0,01 %
41
+5
+14 % +1.382 $
2016 Q1
30 Quartale
ZION-Symbol
449
Zions Bancorporation
ZION
9,6 Mrd. $
11.165 $ 0,01 %
320
+36
+13 % +1.255 $
2016 Q1
30 Quartale
IT-Symbol
450
Gartner
IT
12,2 Mrd. $
10.996 $ 0,01 %
32
+4
+14 % +1.395 $
2018 Q2
21 Quartale
16 17
18
19 20

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Portfolio-Rückblick von Sutton Wealth Advisors für Q3 2023

Zum Stand von Q3 2023 hielt Sutton Wealth Advisors 893 Positionen im Wert von 203 Mio. $, ein Rückgang um 1,5 % gegenüber 206 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Sutton Wealth Advisors für Q3 2023 weist 38 neu, 361 erhöht, 136 reduziert und 28 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund: 140.211 Aktien im Wert von 5,26 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Schwab Emerging Markets Equity ETF mit einem geschätzten Wert von 3,25 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 51 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 50 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Sutton Wealth Advisors im Q3 2023 war WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund: 140.211 Aktien im Wert von 5,26 Mio. $.
  • Sutton Wealth Advisors hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q3 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 697.984 $.
  • Der größte Positionsabbau von Sutton Wealth Advisors im Q3 2023 entfiel auf Schwab Emerging Markets Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,25 Mio. $.
  • Sutton Wealth Advisors hat seine Position in Kellanova im Q3 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8.560 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Sutton Wealth Advisors machen im Q3 2023 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 203 Mio. $ aus.
  • Sutton Wealth Advisors eröffnete 38 neue Positionen und schloss 28 Positionen im Q3 2023.
  • Der Portfoliowert von Sutton Wealth Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 1,5 % auf 203 Mio. $.

Auf Grundlage der von Sutton Wealth Advisors für Q3 2023 am 8. Nov. 2023 eingereichten 13F-Meldung .