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Sutton Wealth Advisors

Sutton Wealth Advisors Portfolio-Positionen

AUM 203 Mio. $ Umschlag 7,39 %
1-J.-Rendite (gesch.) 20,54 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-3,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,54 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+40,87 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+61,63 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
203 Mio. $
AUM-Wachstum
-3,04 Mio. $
Kapitalfluss
+5,23 Mio. $
Kapitalfluss %
2,57 %
Anteil der Top-10-Positionen
44,92 %
Position
893
Neu
38
Aufgestockt
361
Reduziert
136
Geschlossen
28
Durchschnittliche Haltedauer
4,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DEM-Symbol
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
+5,45 Mio. $
2
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+697.984 $
3
IJR-Symbol
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+468.018 $
4
ANGL-Symbol
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
+419.336 $
5
VCIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
+298.435 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SCHE-Symbol
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
+3,25 Mio. $
2
EEM-Symbol
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
+1,26 Mio. $
3
VZ-Symbol
Verizon
VZ
+228.647 $
4
DUK-Symbol
Duke Energy
DUK
+152.558 $
5
SCHA-Symbol
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
+143.117 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 50,59 %
2 Technologie 13,69 %
3 Gesundheitswesen 9,84 %
4 Industrie 6,29 %
5 Finanzwesen 6,06 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DHI-Symbol
401
D.R. Horton
DHI
39,5 Mrd. $
14.938 $ 0,01 %
139
– –
2016 Q1
30 Quartale
DOV-Symbol
402
Dover
DOV
27,9 Mrd. $
14.788 $ 0,01 %
106
– –
2016 Q1
30 Quartale
CELH-Symbol
403
Celsius Holdings
CELH
8,12 Mrd. $
14.758 $ 0,01 %
258
-12
-4 % -675 $
2021 Q2
9 Quartale
WY-Symbol
404
Weyerhaeuser
WY
15 Mrd. $
14.655 $ 0,01 %
478
+64
+15 % +2.107 $
2016 Q1
30 Quartale
ICE-Symbol
405
Intercontinental Exchange
ICE
100 Mrd. $
14.633 $ 0,01 %
133
+11
+9 % +1.260 $
2016 Q1
30 Quartale
VRSN-Symbol
406
VeriSign
VRSN
28,1 Mrd. $
14.582 $ 0,01 %
72
-2
-3 % -415 $
2016 Q1
30 Quartale
EXPD-Symbol
407
Expeditors International
EXPD
25,2 Mrd. $
14.558 $ 0,01 %
127
+59
+87 % +7.014 $
2020 Q1
14 Quartale
SMH-Symbol
408
VanEck Semiconductor ETF
SMH
63 Mrd. $
14.498 $ 0,01 %
100
– –
2023 Q2
1 Quartal
MKC-Symbol
409
McCormick & Company Non-Voting
MKC
12,6 Mrd. $
14.447 $ 0,01 %
191
+24
+14 % +2.005 $
2016 Q1
30 Quartale
WSO-Symbol
410
Watsco Inc
WSO
12,8 Mrd. $
14.353 $ 0,01 %
38
– –
2021 Q4
7 Quartale
HLT-Symbol
411
Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock
HLT
83 Mrd. $
14.267 $ 0,01 %
95
+36
+61 % +5.437 $
2016 Q1
30 Quartale
WBA-Symbol
412
Nicht mehr gelistet
Walgreens Boots Alliance
WBA
14.145 $ 0,01 %
636
-1.224
-66 % -32.543 $
2016 Q1
30 Quartale
OGN-Symbol
413
Organon & Co
OGN
3,65 Mrd. $
14.079 $ 0,01 %
811
+131
+19 % +2.732 $
2021 Q2
9 Quartale
ROK-Symbol
414
Rockwell Automation
ROK
44,7 Mrd. $
14.008 $ 0,01 %
49
+12
+32 % +3.711 $
2016 Q1
30 Quartale
FIS-Symbol
415
Fidelity National Information Services
FIS
15,2 Mrd. $
13.983 $ 0,01 %
253
+55
+28 % +3.165 $
2016 Q1
30 Quartale
IQV-Symbol
416
IQVIA
IQV
43,7 Mrd. $
13.969 $ 0,01 %
71
+10
+16 % +2.171 $
2020 Q1
14 Quartale
GEHC-Symbol
417
GE HealthCare
GEHC
37,5 Mrd. $
13.744 $ 0,01 %
202
+45
+29 % +3.274 $
2023 Q1
2 Quartale
SONY-Symbol
418
Sony
SONY
158 Mrd. $
13.598 $ 0,01 %
825
– –
2021 Q1
10 Quartale
SHAK-Symbol
419
Shake Shack
SHAK
3,03 Mrd. $
13.588 $ 0,01 %
234
– –
2016 Q1
30 Quartale
JBTM-Symbol
420
JBT Marel
JBTM
6,41 Mrd. $
13.563 $ 0,01 %
129
-2
-2 % -224 $
2016 Q1
30 Quartale
KMI-Symbol
421
Kinder Morgan
KMI
71,1 Mrd. $
13.562 $ 0,01 %
818
+444
+119 % +7.654 $
2016 Q1
30 Quartale
IEX-Symbol
422
IDEX
IEX
17,5 Mrd. $
13.521 $ 0,01 %
65
+9
+16 % +1.952 $
2020 Q2
13 Quartale
TXT-Symbol
423
Textron
TXT
14,2 Mrd. $
13.518 $ 0,01 %
173
– –
2016 Q1
30 Quartale
FTNT-Symbol
424
Fortinet
FTNT
93,5 Mrd. $
13.379 $ 0,01 %
228
+28
+14 % +1.853 $
2017 Q2
25 Quartale
CNC-Symbol
425
Centene
CNC
35,3 Mrd. $
13.363 $ 0,01 %
194
+70
+56 % +4.657 $
2018 Q4
19 Quartale
15 16
17
18 19

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Portfolio-Rückblick von Sutton Wealth Advisors für Q3 2023

Zum Stand von Q3 2023 hielt Sutton Wealth Advisors 893 Positionen im Wert von 203 Mio. $, ein Rückgang um 1,5 % gegenüber 206 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Sutton Wealth Advisors für Q3 2023 weist 38 neu, 361 erhöht, 136 reduziert und 28 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund: 140.211 Aktien im Wert von 5,26 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Schwab Emerging Markets Equity ETF mit einem geschätzten Wert von 3,25 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 51 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 50 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Sutton Wealth Advisors im Q3 2023 war WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund: 140.211 Aktien im Wert von 5,26 Mio. $.
  • Sutton Wealth Advisors hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q3 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 697.984 $.
  • Der größte Positionsabbau von Sutton Wealth Advisors im Q3 2023 entfiel auf Schwab Emerging Markets Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,25 Mio. $.
  • Sutton Wealth Advisors hat seine Position in Kellanova im Q3 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8.560 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Sutton Wealth Advisors machen im Q3 2023 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 203 Mio. $ aus.
  • Sutton Wealth Advisors eröffnete 38 neue Positionen und schloss 28 Positionen im Q3 2023.
  • Der Portfoliowert von Sutton Wealth Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 1,5 % auf 203 Mio. $.

Auf Grundlage der von Sutton Wealth Advisors für Q3 2023 am 8. Nov. 2023 eingereichten 13F-Meldung .