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Sutton Wealth Advisors

Sutton Wealth Advisors Portfolio-Positionen

AUM 203 Mio. $ Umschlag 7,39 %
1-J.-Rendite (gesch.) 20,54 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-3,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,54 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+40,87 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+61,63 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
203 Mio. $
AUM-Wachstum
-3,04 Mio. $
Kapitalfluss
+5,23 Mio. $
Kapitalfluss %
2,57 %
Anteil der Top-10-Positionen
44,92 %
Position
893
Neu
38
Aufgestockt
361
Reduziert
136
Geschlossen
28
Durchschnittliche Haltedauer
4,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DEM-Symbol
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
+5,45 Mio. $
2
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+697.984 $
3
IJR-Symbol
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+468.018 $
4
ANGL-Symbol
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
+419.336 $
5
VCIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
+298.435 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SCHE-Symbol
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
+3,25 Mio. $
2
EEM-Symbol
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
+1,26 Mio. $
3
VZ-Symbol
Verizon
VZ
+228.647 $
4
DUK-Symbol
Duke Energy
DUK
+152.558 $
5
SCHA-Symbol
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
+143.117 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 50,59 %
2 Technologie 13,69 %
3 Gesundheitswesen 9,84 %
4 Industrie 6,29 %
5 Finanzwesen 6,06 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
OXY-Symbol
351
Occidental Petroleum
OXY
58,7 Mrd. $
21.410 $ 0,01 %
330
– –
2016 Q1
30 Quartale
EUFN-Symbol
352
iShares MSCI Europe Financials ETF
EUFN
3,07 Mrd. $
21.406 $ 0,01 %
1.132
– –
2023 Q2
1 Quartal
NXPI-Symbol
353
NXP Semiconductors
NXPI
66,8 Mrd. $
21.391 $ 0,01 %
107
+30
+39 % +6.209 $
2021 Q3
8 Quartale
BBVA-Symbol
354
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
BBVA
141 Mrd. $
21.244 $ 0,01 %
2.639
– –
2023 Q2
1 Quartal
XLF-Symbol
355
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
54,3 Mrd. $
21.196 $ 0,01 %
639
– –
2018 Q1
22 Quartale
ETN-Symbol
356
Eaton
ETN
137 Mrd. $
21.115 $ 0,01 %
99
– –
2016 Q1
30 Quartale
EQIX-Symbol
357
Equinix
EQIX
104 Mrd. $
21.062 $ 0,01 %
29
+3
+12 % +2.323 $
2016 Q1
30 Quartale
XEL-Symbol
358
Xcel Energy
XEL
52,4 Mrd. $
20.141 $ 0,01 %
352
+77
+28 % +4.628 $
2016 Q1
30 Quartale
ENPH-Symbol
359
Enphase Energy
ENPH
3,45 Mrd. $
20.065 $ 0,01 %
167
+27
+19 % +3.846 $
2021 Q2
9 Quartale
VMC-Symbol
360
Vulcan Materials
VMC
35,8 Mrd. $
20.000 $ 0,01 %
99
– –
2016 Q4
27 Quartale
PHM-Symbol
361
Pultegroup
PHM
23,4 Mrd. $
19.475 $ 0,01 %
263
+38
+17 % +3.029 $
2016 Q1
30 Quartale
MRNA-Symbol
362
Moderna
MRNA
90,4 Mrd. $
19.315 $ 0,01 %
187
+34
+22 % +3.793 $
2020 Q4
11 Quartale
TER-Symbol
363
Teradyne
TER
39 Mrd. $
19.188 $ 0,01 %
191
+36
+23 % +3.797 $
2016 Q1
30 Quartale
STZ-Symbol
364
Constellation Brands
STZ
24,6 Mrd. $
18.850 $ 0,01 %
75
+9
+14 % +2.350 $
2016 Q1
30 Quartale
DXCM-Symbol
365
DexCom
DXCM
31,1 Mrd. $
18.847 $ 0,01 %
202
+14
+7 % +1.578 $
2017 Q4
23 Quartale
MTD-Symbol
366
Mettler-Toledo International
MTD
34,6 Mrd. $
18.837 $ 0,01 %
17
+5
+42 % +6.127 $
2022 Q3
4 Quartale
ATVI
367
Nicht mehr gelistet
Activision Blizzard
ATVI
18.553 $ 0,01 %
198
+36
+22 % +3.284 $
2016 Q1
30 Quartale
PEG-Symbol
368
Public Service Enterprise Group
PEG
37,8 Mrd. $
18.496 $ 0,01 %
325
+118
+57 % +7.250 $
2016 Q1
30 Quartale
CHTR-Symbol
369
Charter Communications
CHTR
15,8 Mrd. $
18.472 $ 0,01 %
42
+5
+14 % +2.079 $
2016 Q2
29 Quartale
ANET-Symbol
370
Arista Networks
ANET
249 Mrd. $
18.393 $ 0,01 %
400
+108
+37 % +4.811 $
2021 Q4
7 Quartale
XLE-Symbol
371
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
42,6 Mrd. $
18.078 $ 0,01 %
400
– –
2023 Q2
1 Quartal
EL-Symbol
372
Estee Lauder
EL
40,5 Mrd. $
17.780 $ 0,01 %
123
+48
+64 % +8.003 $
2016 Q1
30 Quartale
LDOS-Symbol
373
Leidos
LDOS
15,9 Mrd. $
17.418 $ 0,01 %
189
-39
-17 % -3.670 $
2016 Q3
28 Quartale
BNY-Symbol
374
Bank of New York Mellon
BNY
103 Mrd. $
17.359 $ 0,01 %
407
+57
+16 % +2.539 $
2016 Q1
30 Quartale
APD-Symbol
375
Air Products & Chemicals
APD
70,5 Mrd. $
17.287 $ 0,01 %
61
-10
-14 % -2.933 $
2016 Q1
30 Quartale
13 14
15
16 17

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KPCB XIII Associates
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Claybrook Capital Wellesley, Massachusetts 175 Mio. $ AUM 10,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Sutton Wealth Advisors für Q3 2023

Zum Stand von Q3 2023 hielt Sutton Wealth Advisors 893 Positionen im Wert von 203 Mio. $, ein Rückgang um 1,5 % gegenüber 206 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Sutton Wealth Advisors für Q3 2023 weist 38 neu, 361 erhöht, 136 reduziert und 28 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund: 140.211 Aktien im Wert von 5,26 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Schwab Emerging Markets Equity ETF mit einem geschätzten Wert von 3,25 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 51 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 50 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Sutton Wealth Advisors im Q3 2023 war WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund: 140.211 Aktien im Wert von 5,26 Mio. $.
  • Sutton Wealth Advisors hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q3 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 697.984 $.
  • Der größte Positionsabbau von Sutton Wealth Advisors im Q3 2023 entfiel auf Schwab Emerging Markets Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,25 Mio. $.
  • Sutton Wealth Advisors hat seine Position in Kellanova im Q3 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8.560 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Sutton Wealth Advisors machen im Q3 2023 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 203 Mio. $ aus.
  • Sutton Wealth Advisors eröffnete 38 neue Positionen und schloss 28 Positionen im Q3 2023.
  • Der Portfoliowert von Sutton Wealth Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 1,5 % auf 203 Mio. $.

Auf Grundlage der von Sutton Wealth Advisors für Q3 2023 am 8. Nov. 2023 eingereichten 13F-Meldung .