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Sutton Wealth Advisors

Sutton Wealth Advisors Portfolio-Positionen

AUM 203 Mio. $ Umschlag 7,39 %
1-J.-Rendite (gesch.) 20,54 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-3,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,54 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+40,87 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+61,63 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
203 Mio. $
AUM-Wachstum
-3,04 Mio. $
Kapitalfluss
+5,23 Mio. $
Kapitalfluss %
2,57 %
Anteil der Top-10-Positionen
44,92 %
Position
893
Neu
38
Aufgestockt
361
Reduziert
136
Geschlossen
28
Durchschnittliche Haltedauer
4,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DEM-Symbol
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
+5,45 Mio. $
2
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+697.984 $
3
IJR-Symbol
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+468.018 $
4
ANGL-Symbol
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
+419.336 $
5
VCIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
+298.435 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SCHE-Symbol
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
+3,25 Mio. $
2
EEM-Symbol
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
+1,26 Mio. $
3
VZ-Symbol
Verizon
VZ
+228.647 $
4
DUK-Symbol
Duke Energy
DUK
+152.558 $
5
SCHA-Symbol
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
+143.117 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 50,59 %
2 Technologie 13,69 %
3 Gesundheitswesen 9,84 %
4 Industrie 6,29 %
5 Finanzwesen 6,06 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
FANG-Symbol
301
Diamondback Energy
FANG
50,9 Mrd. $
28.808 $ 0,01 %
186
+27
+17 % +3.985 $
2020 Q1
14 Quartale
ING-Symbol
302
ING
ING
93,7 Mrd. $
28.798 $ 0,01 %
2.185
– –
2023 Q2
1 Quartal
CCI-Symbol
303
Crown Castle
CCI
38,2 Mrd. $
28.345 $ 0,01 %
308
-87
-22 % -9.013 $
2016 Q1
30 Quartale
ITW-Symbol
304
Illinois Tool Works
ITW
81,5 Mrd. $
28.328 $ 0,01 %
123
+15
+14 % +3.660 $
2016 Q1
30 Quartale
PGR-Symbol
305
Progressive
PGR
136 Mrd. $
28.139 $ 0,01 %
202
-75
-27 % -9.865 $
2016 Q1
30 Quartale
BAX-Symbol
306
Baxter International
BAX
13,3 Mrd. $
28.041 $ 0,01 %
743
+33
+5 % +1.406 $
2016 Q1
30 Quartale
BHP-Symbol
307
BHP
BHP
205 Mrd. $
27.985 $ 0,01 %
492
– –
2023 Q2
1 Quartal
AIG-Symbol
308
American International
AIG
42,8 Mrd. $
27.937 $ 0,01 %
461
+10
+2 % +597 $
2016 Q1
30 Quartale
CTAS-Symbol
309
Cintas
CTAS
90,3 Mrd. $
27.899 $ 0,01 %
232
+28
+14 % +3.486 $
2016 Q1
30 Quartale
GPC-Symbol
310
Genuine Parts
GPC
16,9 Mrd. $
27.897 $ 0,01 %
193
+28
+17 % +4.349 $
2016 Q1
30 Quartale
PFF-Symbol
311
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
11,4 Mrd. $
27.798 $ 0,01 %
922
– –
2019 Q3
16 Quartale
PCAR-Symbol
312
PACCAR
PCAR
56 Mrd. $
27.632 $ 0,01 %
325
+28
+9 % +2.381 $
2016 Q1
30 Quartale
WMB-Symbol
313
Williams Companies
WMB
86,8 Mrd. $
27.592 $ 0,01 %
819
+117
+17 % +3.993 $
2016 Q1
30 Quartale
CCL-Symbol
314
Carnival Corporation Ltd
CCL
39,5 Mrd. $
27.509 $ 0,01 %
2.005
– –
2016 Q1
30 Quartale
SLF-Symbol
315
Sun Life Financial
SLF
40,5 Mrd. $
26.938 $ 0,01 %
552
– –
2020 Q1
14 Quartale
DVN-Symbol
316
Devon Energy
DVN
52,7 Mrd. $
26.807 $ 0,01 %
562
-67
-11 % -3.374 $
2020 Q2
13 Quartale
IDXX-Symbol
317
Idexx Laboratories
IDXX
55 Mrd. $
26.673 $ 0,01 %
61
+4
+7 % +1.995 $
2016 Q1
30 Quartale
VV-Symbol
318
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
53,8 Mrd. $
26.614 $ 0,01 %
136
– –
2016 Q1
30 Quartale
RCL-Symbol
319
Royal Caribbean
RCL
86,1 Mrd. $
26.260 $ 0,01 %
285
+25
+10 % +2.504 $
2016 Q4
27 Quartale
MAR-Symbol
320
Marriott International
MAR
109 Mrd. $
25.946 $ 0,01 %
132
+19
+17 % +3.774 $
2016 Q1
30 Quartale
PYPL-Symbol
321
PayPal
PYPL
48,4 Mrd. $
25.898 $ 0,01 %
443
+237
+115 % +15.433 $
2016 Q1
30 Quartale
RF-Symbol
322
Regions Financial
RF
24,2 Mrd. $
25.800 $ 0,01 %
1.500
+49
+3 % +928 $
2016 Q1
30 Quartale
AMP-Symbol
323
Ameriprise Financial
AMP
44,6 Mrd. $
25.715 $ 0,01 %
78
+6
+8 % +2.048 $
2016 Q1
30 Quartale
WFC-Symbol
324
Wells Fargo
WFC
257 Mrd. $
25.619 $ 0,01 %
627
-52
-8 % -2.245 $
2016 Q1
30 Quartale
ORLY-Symbol
325
O'Reilly Automotive
ORLY
73,4 Mrd. $
25.448 $ 0,01 %
420
+120
+40 % +7.527 $
2016 Q1
30 Quartale
11 12
13
14 15

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Portfolio-Rückblick von Sutton Wealth Advisors für Q3 2023

Zum Stand von Q3 2023 hielt Sutton Wealth Advisors 893 Positionen im Wert von 203 Mio. $, ein Rückgang um 1,5 % gegenüber 206 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Sutton Wealth Advisors für Q3 2023 weist 38 neu, 361 erhöht, 136 reduziert und 28 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund: 140.211 Aktien im Wert von 5,26 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Schwab Emerging Markets Equity ETF mit einem geschätzten Wert von 3,25 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 51 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 50 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Sutton Wealth Advisors im Q3 2023 war WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund: 140.211 Aktien im Wert von 5,26 Mio. $.
  • Sutton Wealth Advisors hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q3 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 697.984 $.
  • Der größte Positionsabbau von Sutton Wealth Advisors im Q3 2023 entfiel auf Schwab Emerging Markets Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,25 Mio. $.
  • Sutton Wealth Advisors hat seine Position in Kellanova im Q3 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8.560 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Sutton Wealth Advisors machen im Q3 2023 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 203 Mio. $ aus.
  • Sutton Wealth Advisors eröffnete 38 neue Positionen und schloss 28 Positionen im Q3 2023.
  • Der Portfoliowert von Sutton Wealth Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 1,5 % auf 203 Mio. $.

Auf Grundlage der von Sutton Wealth Advisors für Q3 2023 am 8. Nov. 2023 eingereichten 13F-Meldung .