Wir sind mit live! Mehr erfahren
Sutton Wealth Advisors

Sutton Wealth Advisors Portfolio-Positionen

AUM 203 Mio. $ Umschlag 7,39 %
1-J.-Rendite (gesch.) 20,54 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-3,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,54 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+40,87 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+61,63 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
203 Mio. $
AUM-Wachstum
-3,04 Mio. $
Kapitalfluss
+5,23 Mio. $
Kapitalfluss %
2,57 %
Anteil der Top-10-Positionen
44,92 %
Position
893
Neu
38
Aufgestockt
361
Reduziert
136
Geschlossen
28
Durchschnittliche Haltedauer
4,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DEM-Symbol
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
+5,45 Mio. $
2
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+697.984 $
3
IJR-Symbol
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+468.018 $
4
ANGL-Symbol
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
+419.336 $
5
VCIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
+298.435 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SCHE-Symbol
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
+3,25 Mio. $
2
EEM-Symbol
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
+1,26 Mio. $
3
VZ-Symbol
Verizon
VZ
+228.647 $
4
DUK-Symbol
Duke Energy
DUK
+152.558 $
5
SCHA-Symbol
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
+143.117 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 50,59 %
2 Technologie 13,69 %
3 Gesundheitswesen 9,84 %
4 Industrie 6,29 %
5 Finanzwesen 6,06 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SNPS-Symbol
276
Synopsys
SNPS
86,7 Mrd. $
33.964 $ 0,02 %
74
+9
+14 % +4.028 $
2020 Q1
14 Quartale
CTVA-Symbol
277
Corteva
CTVA
6,13 Mrd. $
33.919 $ 0,02 %
663
+84
+15 % +4.449 $
2019 Q2
17 Quartale
T-Symbol
278
AT&T
T
149 Mrd. $
33.630 $ 0,02 %
2.239
-1.694
-43 % -24.832 $
2016 Q1
30 Quartale
BSX-Symbol
279
Boston Scientific
BSX
64 Mrd. $
33.264 $ 0,02 %
630
+82
+15 % +4.301 $
2016 Q1
30 Quartale
LIT-Symbol
280
Global X Lithium & Battery Tech ETF
LIT
1,07 Mrd. $
33.102 $ 0,02 %
600
– –
2023 Q2
1 Quartal
BDX-Symbol
281
Becton Dickinson
BDX
59,4 Mrd. $
33.092 $ 0,02 %
128
+21
+20 % +5.672 $
2016 Q1
30 Quartale
ELV-Symbol
282
Elevance Health
ELV
91,1 Mrd. $
33.092 $ 0,02 %
76
-16
-17 % -7.257 $
2016 Q1
30 Quartale
VRTX-Symbol
283
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
137 Mrd. $
32.688 $ 0,02 %
94
+15
+19 % +5.246 $
2016 Q1
30 Quartale
MCHP-Symbol
284
Microchip Technology
MCHP
33,2 Mrd. $
32.469 $ 0,02 %
416
+54
+15 % +4.521 $
2016 Q1
30 Quartale
C-Symbol
285
Citigroup
C
204 Mrd. $
32.164 $ 0,02 %
782
+92
+13 % +4.038 $
2016 Q1
30 Quartale
EXR-Symbol
286
Extra Space Storage
EXR
33,1 Mrd. $
31.854 $ 0,02 %
262
+31
+13 % +4.161 $
2016 Q1
30 Quartale
MCK-Symbol
287
McKesson
MCK
126 Mrd. $
31.744 $ 0,02 %
73
-7
-9 % -2.950 $
2016 Q1
30 Quartale
SJM-Symbol
288
J.M. Smucker
SJM
14,2 Mrd. $
31.711 $ 0,02 %
258
– –
2016 Q1
30 Quartale
CPB-Symbol
289
Campbell Soup
CPB
6,7 Mrd. $
31.467 $ 0,02 %
766
+74
+11 % +3.237 $
2016 Q1
30 Quartale
ADI-Symbol
290
Analog Devices
ADI
192 Mrd. $
31.166 $ 0,02 %
178
+37
+26 % +6.823 $
2016 Q1
30 Quartale
HAL-Symbol
291
Halliburton
HAL
27,6 Mrd. $
31.064 $ 0,02 %
767
+129
+20 % +5.053 $
2016 Q1
30 Quartale
AEP-Symbol
292
American Electric Power
AEP
70,5 Mrd. $
30.238 $ 0,01 %
402
-55
-12 % -4.475 $
2016 Q1
30 Quartale
STM-Symbol
293
STMicroelectronics
STM
41,4 Mrd. $
30.212 $ 0,01 %
700
– –
2018 Q1
22 Quartale
IR-Symbol
294
Ingersoll Rand
IR
32,7 Mrd. $
30.076 $ 0,01 %
472
-1
-0,2 % -67 $
2020 Q1
14 Quartale
WPC-Symbol
295
W.P. Carey
WPC
15 Mrd. $
29.798 $ 0,01 %
563
+33
+6 % +2.114 $
2022 Q3
4 Quartale
VLO-Symbol
296
Valero Energy
VLO
105 Mrd. $
29.759 $ 0,01 %
210
+10
+5 % +1.310 $
2016 Q1
30 Quartale
WEC-Symbol
297
WEC Energy
WEC
38,8 Mrd. $
29.240 $ 0,01 %
363
+29
+9 % +2.520 $
2016 Q1
30 Quartale
ECL-Symbol
298
Ecolab
ECL
87,1 Mrd. $
29.137 $ 0,01 %
172
+7
+4 % +1.273 $
2016 Q1
30 Quartale
RIO-Symbol
299
Rio Tinto
RIO
135 Mrd. $
28.893 $ 0,01 %
454
– –
2023 Q2
1 Quartal
TSM-Symbol
300
TSMC
TSM
2,05 Bio. $
28.851 $ 0,01 %
332
– –
2023 Q2
1 Quartal
10 11
12
13 14

Ähnliche Fonds

DLG
Daniel L. Goodwin 207 Mio. $ AUM 22,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ribbit Capital GP III
Ribbit Capital GP III Palo Alto, California 211 Mio. $ AUM 51,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BC
Bullfrog Capital Palo Alto, California 191 Mio. $ AUM 19,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Trellis Advisors
Trellis Advisors Ellensburg, Washington 219 Mio. $ AUM 17,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KPCB XIII Associates
KPCB XIII Associates Menlo Park, California 186 Mio. $ AUM 11,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Zeno Research
Zeno Research New York 223 Mio. $ AUM 24,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WA
Wealth Advisors Rancho Santa Fe, California 223 Mio. $ AUM 32,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CC
Claybrook Capital Wellesley, Massachusetts 175 Mio. $ AUM 10,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Sutton Wealth Advisors für Q3 2023

Zum Stand von Q3 2023 hielt Sutton Wealth Advisors 893 Positionen im Wert von 203 Mio. $, ein Rückgang um 1,5 % gegenüber 206 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Sutton Wealth Advisors für Q3 2023 weist 38 neu, 361 erhöht, 136 reduziert und 28 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund: 140.211 Aktien im Wert von 5,26 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Schwab Emerging Markets Equity ETF mit einem geschätzten Wert von 3,25 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 51 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 50 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Sutton Wealth Advisors im Q3 2023 war WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund: 140.211 Aktien im Wert von 5,26 Mio. $.
  • Sutton Wealth Advisors hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q3 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 697.984 $.
  • Der größte Positionsabbau von Sutton Wealth Advisors im Q3 2023 entfiel auf Schwab Emerging Markets Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,25 Mio. $.
  • Sutton Wealth Advisors hat seine Position in Kellanova im Q3 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8.560 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Sutton Wealth Advisors machen im Q3 2023 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 203 Mio. $ aus.
  • Sutton Wealth Advisors eröffnete 38 neue Positionen und schloss 28 Positionen im Q3 2023.
  • Der Portfoliowert von Sutton Wealth Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 1,5 % auf 203 Mio. $.

Auf Grundlage der von Sutton Wealth Advisors für Q3 2023 am 8. Nov. 2023 eingereichten 13F-Meldung .