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Sutton Wealth Advisors

Sutton Wealth Advisors Portfolio-Positionen

AUM 203 Mio. $ Umschlag 7,39 %
1-J.-Rendite (gesch.) 20,54 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-3,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,54 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+40,87 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+61,63 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
203 Mio. $
AUM-Wachstum
-3,04 Mio. $
Kapitalfluss
+5,23 Mio. $
Kapitalfluss %
2,57 %
Anteil der Top-10-Positionen
44,92 %
Position
893
Neu
38
Aufgestockt
361
Reduziert
136
Geschlossen
28
Durchschnittliche Haltedauer
4,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DEM-Symbol
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
+5,45 Mio. $
2
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+697.984 $
3
IJR-Symbol
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+468.018 $
4
ANGL-Symbol
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
+419.336 $
5
VCIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
+298.435 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SCHE-Symbol
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
+3,25 Mio. $
2
EEM-Symbol
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
+1,26 Mio. $
3
VZ-Symbol
Verizon
VZ
+228.647 $
4
DUK-Symbol
Duke Energy
DUK
+152.558 $
5
SCHA-Symbol
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
+143.117 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 50,59 %
2 Technologie 13,69 %
3 Gesundheitswesen 9,84 %
4 Industrie 6,29 %
5 Finanzwesen 6,06 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPTM-Symbol
326
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
14 Mrd. $
25.195 $ 0,01 %
480
– –
2016 Q1
30 Quartale
STAG-Symbol
327
STAG Industrial
STAG
7,13 Mrd. $
25.192 $ 0,01 %
730
– –
2018 Q1
22 Quartale
DLR-Symbol
328
Digital Realty Trust
DLR
68,1 Mrd. $
24.930 $ 0,01 %
206
-5
-2 % -614 $
2016 Q1
30 Quartale
URI-Symbol
329
United Rentals
URI
69,6 Mrd. $
24.896 $ 0,01 %
56
+7
+14 % +3.204 $
2016 Q1
30 Quartale
ADSK-Symbol
330
Autodesk
ADSK
55,3 Mrd. $
24.829 $ 0,01 %
120
+28
+30 % +5.884 $
2016 Q1
30 Quartale
PFG-Symbol
331
Principal Financial Group
PFG
24,1 Mrd. $
24.792 $ 0,01 %
344
-169
-33 % -13.118 $
2016 Q1
30 Quartale
MSI-Symbol
332
Motorola Solutions
MSI
87,8 Mrd. $
24.502 $ 0,01 %
90
+10
+13 % +2.848 $
2016 Q1
30 Quartale
MRVL-Symbol
333
Marvell Technology
MRVL
141 Mrd. $
24.377 $ 0,01 %
450
– –
2023 Q2
1 Quartal
MAA-Symbol
334
Mid-America Apartment Communities
MAA
13,7 Mrd. $
24.186 $ 0,01 %
188
-9
-5 % -1.300 $
2016 Q1
30 Quartale
IYM-Symbol
335
iShares US Basic Materials ETF
IYM
1,2 Mrd. $
24.001 $ 0,01 %
190
– –
2022 Q1
6 Quartale
JCI-Symbol
336
Johnson Controls International
JCI
84,4 Mrd. $
23.945 $ 0,01 %
450
+30
+7 % +1.851 $
2016 Q1
30 Quartale
IYJ-Symbol
337
iShares US Industrials ETF
IYJ
1,83 Mrd. $
23.911 $ 0,01 %
237
– –
2022 Q1
6 Quartale
ADM-Symbol
338
Archer Daniels Midland
ADM
34,7 Mrd. $
23.833 $ 0,01 %
316
+48
+18 % +3.888 $
2016 Q1
30 Quartale
GILD-Symbol
339
Gilead Sciences
GILD
208 Mrd. $
23.831 $ 0,01 %
318
-50
-14 % -3.846 $
2016 Q1
30 Quartale
A-Symbol
340
Agilent Technologies
A
49 Mrd. $
23.818 $ 0,01 %
213
+26
+14 % +3.115 $
2016 Q1
30 Quartale
TRV-Symbol
341
Travelers Companies
TRV
82,6 Mrd. $
23.027 $ 0,01 %
141
+13
+10 % +2.171 $
2016 Q1
30 Quartale
ALL-Symbol
342
Allstate
ALL
66,2 Mrd. $
22.505 $ 0,01 %
202
-20
-9 % -2.182 $
2016 Q1
30 Quartale
CDNS-Symbol
343
Cadence Design Systems
CDNS
88,6 Mrd. $
22.493 $ 0,01 %
96
+26
+37 % +6.085 $
2020 Q1
14 Quartale
SAN-Symbol
344
Banco Santander
SAN
176 Mrd. $
22.297 $ 0,01 %
5.930
– –
2023 Q2
1 Quartal
UPGD-Symbol
345
Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF
UPGD
110 Mio. $
22.293 $ 0,01 %
400
– –
2018 Q1
22 Quartale
HCA-Symbol
346
HCA Healthcare
HCA
104 Mrd. $
22.138 $ 0,01 %
90
+23
+34 % +6.294 $
2016 Q1
30 Quartale
CB-Symbol
347
Chubb
CB
144 Mrd. $
22.067 $ 0,01 %
106
+54
+104 % +10.916 $
2016 Q1
30 Quartale
IBB-Symbol
348
iShares Biotechnology ETF
IBB
11,1 Mrd. $
22.012 $ 0,01 %
180
– –
2016 Q1
30 Quartale
BUD-Symbol
349
AB InBev
BUD
167 Mrd. $
22.009 $ 0,01 %
398
– –
2023 Q2
1 Quartal
BP-Symbol
350
BP
BP
118 Mrd. $
21.644 $ 0,01 %
559
– –
2023 Q2
1 Quartal
12 13
14
15 16

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Portfolio-Rückblick von Sutton Wealth Advisors für Q3 2023

Zum Stand von Q3 2023 hielt Sutton Wealth Advisors 893 Positionen im Wert von 203 Mio. $, ein Rückgang um 1,5 % gegenüber 206 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Sutton Wealth Advisors für Q3 2023 weist 38 neu, 361 erhöht, 136 reduziert und 28 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund: 140.211 Aktien im Wert von 5,26 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Schwab Emerging Markets Equity ETF mit einem geschätzten Wert von 3,25 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 51 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 50 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Sutton Wealth Advisors im Q3 2023 war WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund: 140.211 Aktien im Wert von 5,26 Mio. $.
  • Sutton Wealth Advisors hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q3 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 697.984 $.
  • Der größte Positionsabbau von Sutton Wealth Advisors im Q3 2023 entfiel auf Schwab Emerging Markets Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,25 Mio. $.
  • Sutton Wealth Advisors hat seine Position in Kellanova im Q3 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8.560 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Sutton Wealth Advisors machen im Q3 2023 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 203 Mio. $ aus.
  • Sutton Wealth Advisors eröffnete 38 neue Positionen und schloss 28 Positionen im Q3 2023.
  • Der Portfoliowert von Sutton Wealth Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 1,5 % auf 203 Mio. $.

Auf Grundlage der von Sutton Wealth Advisors für Q3 2023 am 8. Nov. 2023 eingereichten 13F-Meldung .