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Sutton Wealth Advisors

Sutton Wealth Advisors Portfolio-Positionen

AUM 203 Mio. $ Umschlag 7,39 %
1-J.-Rendite (gesch.) 20,54 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-3,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,54 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+40,87 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+61,63 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
203 Mio. $
AUM-Wachstum
-3,04 Mio. $
Kapitalfluss
+5,23 Mio. $
Kapitalfluss %
2,57 %
Anteil der Top-10-Positionen
44,92 %
Position
893
Neu
38
Aufgestockt
361
Reduziert
136
Geschlossen
28
Durchschnittliche Haltedauer
4,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DEM-Symbol
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
+5,45 Mio. $
2
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+697.984 $
3
IJR-Symbol
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+468.018 $
4
ANGL-Symbol
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
+419.336 $
5
VCIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
+298.435 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SCHE-Symbol
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
+3,25 Mio. $
2
EEM-Symbol
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
+1,26 Mio. $
3
VZ-Symbol
Verizon
VZ
+228.647 $
4
DUK-Symbol
Duke Energy
DUK
+152.558 $
5
SCHA-Symbol
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
+143.117 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 50,59 %
2 Technologie 13,69 %
3 Gesundheitswesen 9,84 %
4 Industrie 6,29 %
5 Finanzwesen 6,06 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
COR-Symbol
376
Cencora
COR
66,8 Mrd. $
17.097 $ 0,01 %
95
+12
+14 % +2.216 $
2016 Q1
30 Quartale
MCO-Symbol
377
Moody's
MCO
88,8 Mrd. $
17.073 $ 0,01 %
54
+15
+38 % +5.102 $
2016 Q1
30 Quartale
AVY-Symbol
378
Avery Dennison
AVY
14,2 Mrd. $
16.988 $ 0,01 %
93
+8
+9 % +1.449 $
2016 Q1
30 Quartale
SPG-Symbol
379
Simon Property Group
SPG
75,7 Mrd. $
16.853 $ 0,01 %
156
+11
+8 % +1.288 $
2016 Q1
30 Quartale
ET-Symbol
380
Energy Transfer Partners
ET
67 Mrd. $
16.851 $ 0,01 %
1.201
+28
+2 % +371 $
2023 Q1
2 Quartale
VOT-Symbol
381
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
19,1 Mrd. $
16.555 $ 0,01 %
85
-3
-3 % -612 $
2020 Q3
12 Quartale
CMG-Symbol
382
Chipotle Mexican Grill
CMG
46,3 Mrd. $
16.486 $ 0,01 %
450
+150
+50 % +5.848 $
2021 Q1
10 Quartale
ROP-Symbol
383
Roper Technologies
ROP
47,3 Mrd. $
16.466 $ 0,01 %
34
+6
+21 % +2.941 $
2016 Q1
30 Quartale
KR-Symbol
384
Kroger
KR
41 Mrd. $
16.379 $ 0,01 %
366
+35
+11 % +1.647 $
2016 Q1
30 Quartale
SPMD-Symbol
385
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
19,1 Mrd. $
16.290 $ 0,01 %
372
– –
2018 Q3
20 Quartale
VRSK-Symbol
386
Verisk Analytics
VRSK
26,4 Mrd. $
16.064 $ 0,01 %
68
+9
+15 % +2.121 $
2016 Q1
30 Quartale
TEL-Symbol
387
TE Connectivity
TEL
62,9 Mrd. $
16.059 $ 0,01 %
130
+18
+16 % +2.406 $
2018 Q4
19 Quartale
VUG-Symbol
388
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
221 Mrd. $
16.020 $ 0,01 %
354
+12
+4 % +567 $
2023 Q2
1 Quartal
GPN-Symbol
389
Global Payments
GPN
26,5 Mrd. $
15.808 $ 0,01 %
137
+35
+34 % +4.164 $
2016 Q1
30 Quartale
MAS-Symbol
390
Masco
MAS
16,4 Mrd. $
15.714 $ 0,01 %
294
+34
+13 % +1.959 $
2016 Q1
30 Quartale
FSLR-Symbol
391
First Solar
FSLR
19,1 Mrd. $
15.674 $ 0,01 %
97
+6
+7 % +1.119 $
2016 Q1
30 Quartale
CTSH-Symbol
392
Cognizant
CTSH
28,8 Mrd. $
15.648 $ 0,01 %
231
+24
+12 % +1.656 $
2016 Q1
30 Quartale
SRE-Symbol
393
Sempra
SRE
51,2 Mrd. $
15.647 $ 0,01 %
230
-34
-13 % -2.452 $
2016 Q1
30 Quartale
SBAC-Symbol
394
SBA Communications
SBAC
19,8 Mrd. $
15.613 $ 0,01 %
78
+61
+359 % +13.574 $
2016 Q1
30 Quartale
ODFL-Symbol
395
Old Dominion Freight Line
ODFL
35,1 Mrd. $
15.547 $ 0,01 %
76
+16
+27 % +3.237 $
2020 Q2
13 Quartale
VIG-Symbol
396
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
118 Mrd. $
15.538 $ 0,01 %
100
– –
2021 Q4
7 Quartale
IDU-Symbol
397
iShares US Utilities ETF
IDU
1,45 Mrd. $
15.305 $ 0,01 %
208
– –
2016 Q1
30 Quartale
BRO-Symbol
398
Brown & Brown
BRO
23,7 Mrd. $
15.295 $ 0,01 %
219
+27
+14 % +1.926 $
2016 Q1
30 Quartale
PNC-Symbol
399
PNC Financial Services
PNC
92,2 Mrd. $
14.978 $ 0,01 %
122
+21
+21 % +2.642 $
2016 Q1
30 Quartale
EOG-Symbol
400
EOG Resources
EOG
79,7 Mrd. $
14.958 $ 0,01 %
118
– –
2016 Q1
30 Quartale
14 15
16
17 18

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Portfolio-Rückblick von Sutton Wealth Advisors für Q3 2023

Zum Stand von Q3 2023 hielt Sutton Wealth Advisors 893 Positionen im Wert von 203 Mio. $, ein Rückgang um 1,5 % gegenüber 206 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Sutton Wealth Advisors für Q3 2023 weist 38 neu, 361 erhöht, 136 reduziert und 28 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund: 140.211 Aktien im Wert von 5,26 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Schwab Emerging Markets Equity ETF mit einem geschätzten Wert von 3,25 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 51 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 50 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Sutton Wealth Advisors im Q3 2023 war WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund: 140.211 Aktien im Wert von 5,26 Mio. $.
  • Sutton Wealth Advisors hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q3 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 697.984 $.
  • Der größte Positionsabbau von Sutton Wealth Advisors im Q3 2023 entfiel auf Schwab Emerging Markets Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,25 Mio. $.
  • Sutton Wealth Advisors hat seine Position in Kellanova im Q3 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8.560 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Sutton Wealth Advisors machen im Q3 2023 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 203 Mio. $ aus.
  • Sutton Wealth Advisors eröffnete 38 neue Positionen und schloss 28 Positionen im Q3 2023.
  • Der Portfoliowert von Sutton Wealth Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 1,5 % auf 203 Mio. $.

Auf Grundlage der von Sutton Wealth Advisors für Q3 2023 am 8. Nov. 2023 eingereichten 13F-Meldung .