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Sutton Wealth Advisors

Sutton Wealth Advisors Portfolio-Positionen

AUM 203 Mio. $ Umschlag 7,39 %
1-J.-Rendite (gesch.) 20,54 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-3,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,54 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+40,87 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+61,63 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
203 Mio. $
AUM-Wachstum
-3,04 Mio. $
Kapitalfluss
+5,23 Mio. $
Kapitalfluss %
2,57 %
Anteil der Top-10-Positionen
44,92 %
Position
893
Neu
38
Aufgestockt
361
Reduziert
136
Geschlossen
28
Durchschnittliche Haltedauer
4,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DEM-Symbol
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
+5,45 Mio. $
2
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+697.984 $
3
IJR-Symbol
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+468.018 $
4
ANGL-Symbol
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
+419.336 $
5
VCIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
+298.435 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SCHE-Symbol
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
+3,25 Mio. $
2
EEM-Symbol
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
+1,26 Mio. $
3
VZ-Symbol
Verizon
VZ
+228.647 $
4
DUK-Symbol
Duke Energy
DUK
+152.558 $
5
SCHA-Symbol
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
+143.117 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 50,59 %
2 Technologie 13,69 %
3 Gesundheitswesen 9,84 %
4 Industrie 6,29 %
5 Finanzwesen 6,06 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
GLD-Symbol
226
SPDR Gold Trust
GLD
130 Mrd. $
49.892 $ 0,02 %
291
– –
2019 Q1
18 Quartale
SHW-Symbol
227
Sherwin-Williams
SHW
84,5 Mrd. $
49.480 $ 0,02 %
194
+102
+111 % +27.305 $
2016 Q1
30 Quartale
DRIV-Symbol
228
Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF
DRIV
291 Mio. $
48.695 $ 0,02 %
2.073
– –
2023 Q2
1 Quartal
NOC-Symbol
229
Northrop Grumman
NOC
78,2 Mrd. $
48.421 $ 0,02 %
110
+21
+24 % +9.222 $
2016 Q1
30 Quartale
HES-Symbol
230
Nicht mehr gelistet
Hess
HES
48.195 $ 0,02 %
315
– –
2016 Q1
30 Quartale
NOW-Symbol
231
ServiceNow
NOW
106 Mrd. $
48.071 $ 0,02 %
430
+25
+6 % +2.852 $
2016 Q1
30 Quartale
CEG-Symbol
232
Constellation Energy
CEG
98,5 Mrd. $
47.668 $ 0,02 %
437
+12
+3 % +1.237 $
2022 Q1
6 Quartale
SCHW-Symbol
233
Charles Schwab
SCHW
160 Mrd. $
46.994 $ 0,02 %
856
-50
-6 % -3.022 $
2016 Q1
30 Quartale
SPHD-Symbol
234
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
3,48 Mrd. $
46.166 $ 0,02 %
1.178
– –
2019 Q2
17 Quartale
COF-Symbol
235
Capital One
COF
117 Mrd. $
46.099 $ 0,02 %
475
-43
-8 % -4.597 $
2016 Q1
30 Quartale
MPC-Symbol
236
Marathon Petroleum
MPC
113 Mrd. $
46.007 $ 0,02 %
304
+24
+9 % +3.346 $
2016 Q1
30 Quartale
SPGI-Symbol
237
S&P Global
SPGI
137 Mrd. $
45.676 $ 0,02 %
125
+35
+39 % +13.761 $
2016 Q2
29 Quartale
CMI-Symbol
238
Cummins
CMI
61,9 Mrd. $
45.007 $ 0,02 %
197
-5
-2 % -1.207 $
2016 Q1
30 Quartale
WELL-Symbol
239
Welltower
WELL
179 Mrd. $
44.728 $ 0,02 %
546
+21
+4 % +1.727 $
2016 Q1
30 Quartale
TTE-Symbol
240
TotalEnergies
TTE
199 Mrd. $
44.125 $ 0,02 %
671
– –
2023 Q2
1 Quartal
CARR-Symbol
241
Carrier Global
CARR
44,3 Mrd. $
43.442 $ 0,02 %
787
– –
2020 Q2
13 Quartale
F-Symbol
242
Ford
F
47,6 Mrd. $
43.420 $ 0,02 %
3.496
+239
+7 % +3.103 $
2016 Q1
30 Quartale
IBTF-Symbol
243
Nicht mehr gelistet
iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF
IBTF
43.390 $ 0,02 %
1.880
-194
-9 % -4.479 $
2023 Q2
1 Quartal
SCHO-Symbol
244
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
15,5 Mrd. $
43.101 $ 0,02 %
1.800
– –
2023 Q2
1 Quartal
AMT-Symbol
245
American Tower
AMT
88,9 Mrd. $
43.086 $ 0,02 %
262
+40
+18 % +7.306 $
2016 Q1
30 Quartale
IBTG-Symbol
246
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
1,83 Mrd. $
43.008 $ 0,02 %
1.914
-197
-9 % -4.441 $
2023 Q2
1 Quartal
TM-Symbol
247
Toyota
TM
249 Mrd. $
42.421 $ 0,02 %
236
– –
2023 Q2
1 Quartal
TSCO-Symbol
248
Tractor Supply
TSCO
18,9 Mrd. $
42.234 $ 0,02 %
1.040
– –
2018 Q1
22 Quartale
VBK-Symbol
249
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,3 Mrd. $
41.551 $ 0,02 %
194
-2
-1 % -455 $
2016 Q1
30 Quartale
QQQJ-Symbol
250
Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF
QQQJ
1,16 Mrd. $
41.428 $ 0,02 %
1.681
-91
-5 % -2.351 $
2020 Q4
11 Quartale
8 9
10
11 12

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Portfolio-Rückblick von Sutton Wealth Advisors für Q3 2023

Zum Stand von Q3 2023 hielt Sutton Wealth Advisors 893 Positionen im Wert von 203 Mio. $, ein Rückgang um 1,5 % gegenüber 206 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Sutton Wealth Advisors für Q3 2023 weist 38 neu, 361 erhöht, 136 reduziert und 28 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund: 140.211 Aktien im Wert von 5,26 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Schwab Emerging Markets Equity ETF mit einem geschätzten Wert von 3,25 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 51 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 50 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Sutton Wealth Advisors im Q3 2023 war WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund: 140.211 Aktien im Wert von 5,26 Mio. $.
  • Sutton Wealth Advisors hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q3 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 697.984 $.
  • Der größte Positionsabbau von Sutton Wealth Advisors im Q3 2023 entfiel auf Schwab Emerging Markets Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,25 Mio. $.
  • Sutton Wealth Advisors hat seine Position in Kellanova im Q3 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8.560 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Sutton Wealth Advisors machen im Q3 2023 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 203 Mio. $ aus.
  • Sutton Wealth Advisors eröffnete 38 neue Positionen und schloss 28 Positionen im Q3 2023.
  • Der Portfoliowert von Sutton Wealth Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 1,5 % auf 203 Mio. $.

Auf Grundlage der von Sutton Wealth Advisors für Q3 2023 am 8. Nov. 2023 eingereichten 13F-Meldung .