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Sutton Wealth Advisors

Sutton Wealth Advisors Portfolio-Positionen

AUM 203 Mio. $ Umschlag 7,39 %
1-J.-Rendite (gesch.) 20,54 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-3,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,54 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+40,87 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+61,63 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
203 Mio. $
AUM-Wachstum
-3,04 Mio. $
Kapitalfluss
+5,23 Mio. $
Kapitalfluss %
2,57 %
Anteil der Top-10-Positionen
44,92 %
Position
893
Neu
38
Aufgestockt
361
Reduziert
136
Geschlossen
28
Durchschnittliche Haltedauer
4,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DEM-Symbol
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
+5,45 Mio. $
2
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+697.984 $
3
IJR-Symbol
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+468.018 $
4
ANGL-Symbol
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
+419.336 $
5
VCIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
+298.435 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SCHE-Symbol
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
+3,25 Mio. $
2
EEM-Symbol
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
+1,26 Mio. $
3
VZ-Symbol
Verizon
VZ
+228.647 $
4
DUK-Symbol
Duke Energy
DUK
+152.558 $
5
SCHA-Symbol
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
+143.117 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 50,59 %
2 Technologie 13,69 %
3 Gesundheitswesen 9,84 %
4 Industrie 6,29 %
5 Finanzwesen 6,06 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
EFA-Symbol
176
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
75,6 Mrd. $
90.423 $ 0,04 %
1.312
– –
2016 Q1
30 Quartale
IWD-Symbol
177
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
82,7 Mrd. $
90.181 $ 0,04 %
594
– –
2016 Q1
30 Quartale
XLU-Symbol
178
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,2 Mrd. $
89.279 $ 0,04 %
3.030
– –
2016 Q1
30 Quartale
HCI-Symbol
179
HCI Group
HCI
2,31 Mrd. $
88.764 $ 0,04 %
1.635
– –
2017 Q4
23 Quartale
LRCX-Symbol
180
Lam Research
LRCX
251 Mrd. $
87.121 $ 0,04 %
1.390
+10
+0,7 % +657 $
2016 Q1
30 Quartale
DHR-Symbol
181
Danaher
DHR
162 Mrd. $
86.091 $ 0,04 %
391
+40
+11 % +8.921 $
2016 Q1
30 Quartale
HUM-Symbol
182
Humana
HUM
52,1 Mrd. $
85.628 $ 0,04 %
176
+5
+3 % +2.350 $
2016 Q1
30 Quartale
WM-Symbol
183
Waste Management
WM
93,9 Mrd. $
84.452 $ 0,04 %
554
+17
+3 % +2.751 $
2016 Q1
30 Quartale
IBDQ-Symbol
184
Nicht mehr gelistet
iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF
IBDQ
83.126 $ 0,04 %
3.411
+2.387
+233 % +58.219 $
2023 Q2
1 Quartal
VGT-Symbol
185
Vanguard Information Technology ETF
VGT
133 Mrd. $
82.882 $ 0,04 %
1.600
– –
2021 Q3
8 Quartale
BCS-Symbol
186
Barclays
BCS
74,2 Mrd. $
82.270 $ 0,04 %
10.561
– –
2022 Q1
6 Quartale
CSX-Symbol
187
CSX Corp
CSX
91 Mrd. $
81.549 $ 0,04 %
2.652
+134
+5 % +4.245 $
2016 Q1
30 Quartale
MDY-Symbol
188
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,5 Mrd. $
80.825 $ 0,04 %
177
– –
2017 Q1
26 Quartale
DIS-Symbol
189
Walt Disney
DIS
202 Mrd. $
80.321 $ 0,04 %
991
-340
-26 % -29.038 $
2016 Q1
30 Quartale
ED-Symbol
190
Consolidated Edison
ED
44 Mrd. $
78.688 $ 0,04 %
920
+55
+6 % +5.009 $
2016 Q1
30 Quartale
AZN-Symbol
191
AstraZeneca
AZN
289 Mrd. $
78.284 $ 0,04 %
578
– –
2016 Q1
30 Quartale
GWW-Symbol
192
W.W. Grainger
GWW
67,4 Mrd. $
76.794 $ 0,04 %
111
+6
+6 % +4.339 $
2016 Q1
30 Quartale
BA-Symbol
193
Boeing
BA
137 Mrd. $
75.714 $ 0,04 %
395
+32
+9 % +7.001 $
2016 Q1
30 Quartale
SLB-Symbol
194
SLB Ltd
SLB
73,7 Mrd. $
75.382 $ 0,04 %
1.293
+115
+10 % +6.669 $
2016 Q1
30 Quartale
PNOV-Symbol
195
Innovator US Equity Power Buffer ETF November
PNOV
808 Mio. $
75.278 $ 0,04 %
2.277
– –
2021 Q4
7 Quartale
MU-Symbol
196
Micron Technology
MU
781 Mrd. $
73.608 $ 0,04 %
1.082
+67
+7 % +4.488 $
2016 Q1
30 Quartale
O-Symbol
197
Realty Income
O
56,1 Mrd. $
72.438 $ 0,04 %
1.450
-17
-1 % -978 $
2016 Q1
30 Quartale
UFOX-Symbol
198
Defiance Space and Connective Tech ETF
UFOX
733 Mio. $
71.887 $ 0,04 %
2.300
– –
2023 Q2
1 Quartal
FCX-Symbol
199
Freeport-McMoran
FCX
85,3 Mrd. $
69.434 $ 0,03 %
1.862
-112
-6 % -4.512 $
2016 Q1
30 Quartale
CVS-Symbol
200
CVS Health
CVS
107 Mrd. $
68.424 $ 0,03 %
980
+137
+16 % +9.707 $
2016 Q1
30 Quartale
6 7
8
9 10

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Portfolio-Rückblick von Sutton Wealth Advisors für Q3 2023

Zum Stand von Q3 2023 hielt Sutton Wealth Advisors 893 Positionen im Wert von 203 Mio. $, ein Rückgang um 1,5 % gegenüber 206 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Sutton Wealth Advisors für Q3 2023 weist 38 neu, 361 erhöht, 136 reduziert und 28 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund: 140.211 Aktien im Wert von 5,26 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Schwab Emerging Markets Equity ETF mit einem geschätzten Wert von 3,25 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 51 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 50 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Sutton Wealth Advisors im Q3 2023 war WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund: 140.211 Aktien im Wert von 5,26 Mio. $.
  • Sutton Wealth Advisors hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q3 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 697.984 $.
  • Der größte Positionsabbau von Sutton Wealth Advisors im Q3 2023 entfiel auf Schwab Emerging Markets Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,25 Mio. $.
  • Sutton Wealth Advisors hat seine Position in Kellanova im Q3 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8.560 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Sutton Wealth Advisors machen im Q3 2023 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 203 Mio. $ aus.
  • Sutton Wealth Advisors eröffnete 38 neue Positionen und schloss 28 Positionen im Q3 2023.
  • Der Portfoliowert von Sutton Wealth Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 1,5 % auf 203 Mio. $.

Auf Grundlage der von Sutton Wealth Advisors für Q3 2023 am 8. Nov. 2023 eingereichten 13F-Meldung .