Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Sutton Wealth Advisors Portfolio-Positionen
AUM
203 Mio. $
Umschlag
7,39 %
1-J.-Rendite (gesch.)
20,54 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-3,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,54 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+40,87 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+61,63 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
203 Mio. $
AUM-Wachstum
-3,04 Mio. $
(-1,5 %)
Kapitalfluss
+5,23 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,57 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
44,92 %
Position
893
Neu
38
Aufgestockt
361
Reduziert
136
Geschlossen
28
Durchschnittliche Haltedauer
4,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
|
+5,45 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+697.984 $ |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+468.018 $ |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+419.336 $ |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+298.435 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+3,25 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+1,26 Mio. $ |
| 3 |
Verizon
VZ
|
+228.647 $ |
| 4 |
Duke Energy
DUK
|
+152.558 $ |
| 5 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+143.117 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 50,59 % |
| 2 | Technologie | 13,69 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 9,84 % |
| 4 | Industrie | 6,29 % |
| 5 | Finanzwesen | 6,06 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
701
Marathon Digital Holdings
MARA
2,71 Mrd. $
| 2.321 $ | ﹤0,01 % |
273
| – | – |
2022 Q1
6 Quartale
|
|
702
The Gap Inc
GAP
7,4 Mrd. $
| 2.285 $ | ﹤0,01 % |
215
| – | – |
2020 Q2
13 Quartale
|
|
703
Spectrum Brands
SPB
2,02 Mrd. $
| 2.272 $ | ﹤0,01 % |
29
| – | – |
2022 Q4
3 Quartale
|
|
704
Huntington Ingalls Industries
HII
12,1 Mrd. $
| 2.250 $ | ﹤0,01 % |
11
| – | – |
2020 Q4
11 Quartale
|
|
705
Takeda Pharmaceutical
TAK
68,5 Mrd. $
| 2.243 $ | ﹤0,01 % |
145
| – | – |
2019 Q1
18 Quartale
|
|
706
Molson Coors Class B
TAP
7,57 Mrd. $
| 2.226 $ | ﹤0,01 % |
35
| – | – |
2021 Q4
7 Quartale
|
|
707
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,4 Mrd. $
| 2.178 $ | ﹤0,01 % |
21
| – | – |
2016 Q1
30 Quartale
|
|
708
SL Green Realty
SLG
3,48 Mrd. $
| 2.163 $ | ﹤0,01 % |
58
| – | – |
2023 Q2
1 Quartal
|
|
709
Arch Capital
ACGL
35,7 Mrd. $
| 2.152 $ | ﹤0,01 % |
+27
| Neu | +2.101 $ |
2023 Q3
0 Quartale
|
|
710
Lennar Class B
LEN.B
19,4 Mrd. $
| 2.147 $ | ﹤0,01 % |
22
| – | – |
2017 Q4
23 Quartale
|
|
711
LKQ Corp
LKQ
4,91 Mrd. $
| 2.129 $ | ﹤0,01 % |
43
| – | – |
2016 Q1
30 Quartale
|
|
712
PTC
PTC
21,3 Mrd. $
| 2.125 $ | ﹤0,01 % |
15
+10
| +200 % | +1.430 $ |
2022 Q1
6 Quartale
|
|
713
Citizens Financial Group
CFG
27,4 Mrd. $
| 2.117 $ | ﹤0,01 % |
79
+5
| +7 % | +143 $ |
2019 Q2
17 Quartale
|
|
714
Alaska Air
ALK
4,34 Mrd. $
| 2.114 $ | ﹤0,01 % |
57
+4
| +8 % | +181 $ |
2018 Q4
19 Quartale
|
|
715
Affirm
AFRM
22,1 Mrd. $
| 2.084 $ | ﹤0,01 % |
98
| – | – |
2022 Q2
5 Quartale
|
|
716
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
15,3 Mrd. $
| 2.078 $ | ﹤0,01 % |
31
| – | – |
2023 Q2
1 Quartal
|
|
717
MongoDB
MDB
26,9 Mrd. $
| 2.075 $ | ﹤0,01 % |
6
| – | – |
2021 Q4
7 Quartale
|
|
718
KKR & Co
KKR
87,5 Mrd. $
| 2.033 $ | ﹤0,01 % |
33
| – | – |
2021 Q4
7 Quartale
|
|
719
Essential Utilities
WTRG
13 Mrd. $
| 2.025 $ | ﹤0,01 % |
59
| – | – |
2016 Q1
30 Quartale
|
|
720
Schwab US TIPS ETF
SCHP
17,3 Mrd. $
| 2.020 $ | ﹤0,01 % |
80
| – | – |
2016 Q1
30 Quartale
|
|
721
Wyndham Hotels & Resorts
WH
5,89 Mrd. $
| 2.017 $ | ﹤0,01 % |
29
| – | – |
2018 Q2
21 Quartale
|
|
722
Enbridge
ENB
106 Mrd. $
| 2.012 $ | ﹤0,01 % |
60
-78
| -57 % | -2.768 $ |
2017 Q1
26 Quartale
|
|
723
VICI Properties
VICI
27,5 Mrd. $
| 2.008 $ | ﹤0,01 % |
69
+49
| +245 % | +1.520 $ |
2023 Q2
1 Quartal
|
|
724
Etsy
ETSY
7,67 Mrd. $
| 2.002 $ | ﹤0,01 % |
31
-60
| -66 % | -4.732 $ |
2020 Q3
12 Quartale
|
|
725
Nicht mehr gelistet
Exact Sciences
EXAS
| 1.978 $ | ﹤0,01 % |
29
| – | – |
2022 Q3
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
DLG
BC
WA
CC
Portfolio-Rückblick von Sutton Wealth Advisors für Q3 2023
Zum Stand von Q3 2023 hielt Sutton Wealth Advisors 893 Positionen im Wert von 203 Mio. $, ein Rückgang um 1,5 % gegenüber 206 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Sutton Wealth Advisors für Q3 2023 weist 38 neu, 361 erhöht, 136 reduziert und 28 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund: 140.211 Aktien im Wert von 5,26 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Schwab Emerging Markets Equity ETF mit einem geschätzten Wert von 3,25 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 51 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 50 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Sutton Wealth Advisors im Q3 2023 war WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund: 140.211 Aktien im Wert von 5,26 Mio. $.
- Sutton Wealth Advisors hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q3 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 697.984 $.
- Der größte Positionsabbau von Sutton Wealth Advisors im Q3 2023 entfiel auf Schwab Emerging Markets Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,25 Mio. $.
- Sutton Wealth Advisors hat seine Position in Kellanova im Q3 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8.560 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Sutton Wealth Advisors machen im Q3 2023 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 203 Mio. $ aus.
- Sutton Wealth Advisors eröffnete 38 neue Positionen und schloss 28 Positionen im Q3 2023.
- Der Portfoliowert von Sutton Wealth Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 1,5 % auf 203 Mio. $.
Auf Grundlage der von Sutton Wealth Advisors für Q3 2023 am 8. Nov. 2023 eingereichten 13F-Meldung .