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Sutton Wealth Advisors Portfolio-Positionen
AUM
203 Mio. $
Umschlag
7,39 %
1-J.-Rendite (gesch.)
20,54 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-3,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,54 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+40,87 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+61,63 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
203 Mio. $
AUM-Wachstum
-3,04 Mio. $
(-1,5 %)
Kapitalfluss
+5,23 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,57 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
44,92 %
Position
893
Neu
38
Aufgestockt
361
Reduziert
136
Geschlossen
28
Durchschnittliche Haltedauer
4,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
|
+5,45 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+697.984 $ |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+468.018 $ |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+419.336 $ |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+298.435 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+3,25 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+1,26 Mio. $ |
| 3 |
Verizon
VZ
|
+228.647 $ |
| 4 |
Duke Energy
DUK
|
+152.558 $ |
| 5 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+143.117 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 50,59 % |
| 2 | Technologie | 13,69 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 9,84 % |
| 4 | Industrie | 6,29 % |
| 5 | Finanzwesen | 6,06 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
751
Americold
COLD
4,77 Mrd. $
| 1.581 $ | ﹤0,01 % |
52
| – | – |
2022 Q2
5 Quartale
|
|
752
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Exchange-Traded Fund
CORP
1,34 Mrd. $
| 1.549 $ | ﹤0,01 % |
17
| – | – |
2018 Q2
21 Quartale
|
|
753
Concentrix
CNXC
2 Mrd. $
| 1.522 $ | ﹤0,01 % |
19
+16
| +533 % | +1.255 $ |
2020 Q4
11 Quartale
|
|
754
PG&E
PCG
29,2 Mrd. $
| 1.516 $ | ﹤0,01 % |
+94
| Neu | +1.615 $ |
2023 Q3
0 Quartale
|
|
755
Domino's
DPZ
11,2 Mrd. $
| 1.515 $ | ﹤0,01 % |
+4
| Neu | +1.539 $ |
2023 Q3
0 Quartale
|
|
756
Fox Class A
FOXA
28,9 Mrd. $
| 1.498 $ | ﹤0,01 % |
48
| – | – |
2020 Q2
13 Quartale
|
|
757
Yeti Holdings
YETI
2,87 Mrd. $
| 1.495 $ | ﹤0,01 % |
31
| – | – |
2022 Q4
3 Quartale
|
|
758
UiPath
PATH
6,92 Mrd. $
| 1.471 $ | ﹤0,01 % |
86
| – | – |
2022 Q3
4 Quartale
|
|
759
Quest Diagnostics
DGX
28,6 Mrd. $
| 1.462 $ | ﹤0,01 % |
12
| – | – |
2020 Q1
14 Quartale
|
|
760
Mohawk Industries
MHK
8,57 Mrd. $
| 1.459 $ | ﹤0,01 % |
17
+2
| +13 % | +201 $ |
2018 Q4
19 Quartale
|
|
761
Nicht mehr gelistet
Hologic
HOLX
| 1.457 $ | ﹤0,01 % |
21
| – | – |
2020 Q1
14 Quartale
|
|
762
Pool Corp
POOL
7,72 Mrd. $
| 1.424 $ | ﹤0,01 % |
+4
| Neu | +1.456 $ |
2023 Q3
0 Quartale
|
|
763
Live Nation Entertainment
LYV
42,1 Mrd. $
| 1.412 $ | ﹤0,01 % |
+17
| Neu | +1.481 $ |
2023 Q3
0 Quartale
|
|
764
Celanese
CE
5,64 Mrd. $
| 1.381 $ | ﹤0,01 % |
11
| – | – |
2020 Q2
13 Quartale
|
|
765
WIX.com
WIX
2,81 Mrd. $
| 1.377 $ | ﹤0,01 % |
15
| – | – |
2022 Q1
6 Quartale
|
|
766
Synchrony
SYF
22,5 Mrd. $
| 1.376 $ | ﹤0,01 % |
45
| – | – |
2016 Q1
30 Quartale
|
|
767
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
42,6 Mrd. $
| 1.366 $ | ﹤0,01 % |
+62
| Neu | +1.396 $ |
2023 Q3
0 Quartale
|
|
768
PJT Partners
PJT
3,81 Mrd. $
| 1.350 $ | ﹤0,01 % |
17
| – | – |
2016 Q1
30 Quartale
|
|
769
Nicht mehr gelistet
Roku
ROKU
| 1.341 $ | ﹤0,01 % |
19
| – | – |
2020 Q4
11 Quartale
|
|
770
Nordson
NDSN
18,1 Mrd. $
| 1.339 $ | ﹤0,01 % |
+6
| Neu | +1.436 $ |
2023 Q3
0 Quartale
|
|
771
iShares Global REIT ETF
REET
4,88 Mrd. $
| 1.334 $ | ﹤0,01 % |
63
+4
| +7 % | +92 $ |
2017 Q2
25 Quartale
|
|
772
Twilio
TWLO
32,7 Mrd. $
| 1.288 $ | ﹤0,01 % |
22
| – | – |
2018 Q2
21 Quartale
|
|
773
Datadog
DDOG
66,5 Mrd. $
| 1.275 $ | ﹤0,01 % |
14
| – | – |
2021 Q1
10 Quartale
|
|
774
ZoomInfo Technologies
GTM
968 Mio. $
| 1.263 $ | ﹤0,01 % |
+77
| Neu | +1.574 $ |
2023 Q3
0 Quartale
|
|
775
Advanced Drainage Systems
WMS
9,27 Mrd. $
| 1.252 $ | ﹤0,01 % |
11
| – | – |
2022 Q4
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
DLG
BC
WA
CC
Portfolio-Rückblick von Sutton Wealth Advisors für Q3 2023
Zum Stand von Q3 2023 hielt Sutton Wealth Advisors 893 Positionen im Wert von 203 Mio. $, ein Rückgang um 1,5 % gegenüber 206 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Sutton Wealth Advisors für Q3 2023 weist 38 neu, 361 erhöht, 136 reduziert und 28 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund: 140.211 Aktien im Wert von 5,26 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Schwab Emerging Markets Equity ETF mit einem geschätzten Wert von 3,25 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 51 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 50 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Sutton Wealth Advisors im Q3 2023 war WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund: 140.211 Aktien im Wert von 5,26 Mio. $.
- Sutton Wealth Advisors hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q3 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 697.984 $.
- Der größte Positionsabbau von Sutton Wealth Advisors im Q3 2023 entfiel auf Schwab Emerging Markets Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,25 Mio. $.
- Sutton Wealth Advisors hat seine Position in Kellanova im Q3 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8.560 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Sutton Wealth Advisors machen im Q3 2023 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 203 Mio. $ aus.
- Sutton Wealth Advisors eröffnete 38 neue Positionen und schloss 28 Positionen im Q3 2023.
- Der Portfoliowert von Sutton Wealth Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 1,5 % auf 203 Mio. $.
Auf Grundlage der von Sutton Wealth Advisors für Q3 2023 am 8. Nov. 2023 eingereichten 13F-Meldung .