de Trellis Advisors iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF ESML Historial de posiciones en acciones

Cartera de Trellis Advisors Detalles de la acción ESML Actividad de fondos de ESML

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2023 Q4	–	Vender	-20,356	Cerradas	-USD 685 k	–	27
2023 Q3	USD 685 k	Comprar	20,356 +244	+1%	+USD 8.68 k	0.31%	35
2023 Q2	USD 714 k	Comprar	20,112 +90	+0.4%	+USD 3.05 k	0.32%	34
2023 Q1	USD 681 k	Vender	20,022 -134	-0.7%	-USD 4.68 k	0.33%	32
2022 Q4	USD 663 k	Comprar	20,156 +275	+1%	+USD 9.13 k	0.35%	32
2022 Q3	USD 610 k	Comprar	+19,881	Nuevas	+USD 671 k	0.35%	30
2022 Q1	–	Vender	-8,516	Cerradas	-USD 343 k	–	83
2021 Q4	USD 343 k	Comprar	8,516 +2,327	+38%	+USD 94.2 k	0.16%	57
2021 Q3	USD 241 k	Comprar	+6,189	Nuevas	+USD 245 k	0.12%	71

Otros fondos que tienen ESML en su cartera

F.L. Putnam Investment Management Lynnfield, Massachusetts AUM de USD 8391 M 37.75% Rendimiento estimado a 1 año

Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año

Northern Trust Chicago, Illinois AUM de USD 860 mil M 41.15% Rendimiento estimado a 1 año

TIAA Trust, National Association Charlotte, North Carolina AUM de USD 1691 M 19.12% Rendimiento estimado a 1 año

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año

Fiduciary Trust Boston, Massachusetts AUM de USD 9194 M 25.65% Rendimiento estimado a 1 año

Vontobel Holding Zurich, Switzerland AUM de USD 27.7 mil M 21.75% Rendimiento estimado a 1 año

M&T Bank Buffalo, New York AUM de USD 34.1 mil M 29.18% Rendimiento estimado a 1 año

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año

Pathstone Holdings Englewood, New Jersey AUM de USD 34.3 mil M 27.35% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Trellis Advisors en ESML: resumen de T4 2023

Trellis Advisors cerró por completo su posición en iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML) en T4 2023, liquidando una posición de 20,356 acciones por un valor estimado de USD 685 k.

Trellis Advisors reportó por primera vez una posición en ESML en T3 2021 y la mantuvo durante 7 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 714 k en T2 2023. Al cierre de T4 2023, 361 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en ESML.

Trellis Advisors reportó que ya no tenía una posición en iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF al cierre de T4 2023, después de venderla por completo durante el trimestre.
Trellis Advisors vendió 20,356 acciones de iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF en T4 2023, por un valor estimado de USD 685 k.
Trellis Advisors reportó por primera vez una posición en iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF en T3 2021 y la mantuvo durante 7 trimestres.
La posición de Trellis Advisors en iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF alcanzó su máximo de USD 714 k en T2 2023.
Al cierre de T4 2023, 361 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Trellis Advisors correspondiente a T4 2023.