Trellis Advisors
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Trellis Advisors의 iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF ESML 주식 보유 내역

Trellis Advisors의 포트폴리오 ESML 주식 상세 정보 ESML 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2023
Q4 		– 매도
-20,356
청산됨 -US$68.5만 – 27
2023
Q3 		US$68.5만 매수
20,356
+244
+1% +US$8.68천 0.31% 35
2023
Q2 		US$71.4만 매수
20,112
+90
+0.4% +US$3.05천 0.32% 34
2023
Q1 		US$68.1만 매도
20,022
-134
-0.7% -US$4.68천 0.33% 32
2022
Q4 		US$66.3만 매수
20,156
+275
+1% +US$9.13천 0.35% 32
2022
Q3 		US$61만 매수
+19,881
신규 +US$67.1만 0.35% 30
2022
Q1 		– 매도
-8,516
청산됨 -US$34.3만 – 83
2021
Q4 		US$34.3만 매수
8,516
+2,327
+38% +US$9.42만 0.16% 57
2021
Q3 		US$24.1만 매수
+6,189
신규 +US$24.5만 0.12% 71

ESML 주식을 보유한 다른 펀드들

F.L. Putnam Investment Management
F.L. Putnam Investment Management Lynnfield, Massachusetts AUM US$83.9억 37.75% 1년 추정 수익률
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York AUM US$1.15조 47.82% 1년 추정 수익률
Northern Trust
Northern Trust Chicago, Illinois AUM US$8598억 41.15% 1년 추정 수익률
TIAA Trust, National Association
TIAA Trust, National Association Charlotte, North Carolina AUM US$16.9억 19.12% 1년 추정 수익률
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM US$1711억 24.68% 1년 추정 수익률
Fiduciary Trust
Fiduciary Trust Boston, Massachusetts AUM US$91.9억 25.65% 1년 추정 수익률
Vontobel Holding
Vontobel Holding Zurich, Switzerland AUM US$277억 21.75% 1년 추정 수익률
M&T Bank
M&T Bank Buffalo, New York AUM US$341억 29.18% 1년 추정 수익률
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM US$2.3조 54.33% 1년 추정 수익률
Pathstone Holdings
Pathstone Holdings Englewood, New Jersey AUM US$343억 27.35% 1년 추정 수익률

Trellis Advisors의 ESML 포지션: 2023년 4분기 리뷰

Trellis Advisors 측은 2023년 4분기에 iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML) 주식을 전량 매도해 20,356주 지분을 정리했으며, 매도액은 약 US$68.5만 규모로 추정돼요.

Trellis Advisors의 경우, 2021년 3분기에 ESML 보유 내역을 처음 공시했고 7개 분기 동안 보유했어요. 이 포지션은 2023년 2분기에 US$71.4만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 361개가 2023년 4분기 기준으로 ESML 주식을 보유하고 있어요.

  • Trellis Advisors 측은 분기 중 iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF 주식을 전량 매도한 뒤, 2023년 4분기 기준으로 더 이상 보유 포지션이 없다고 보고했어요.
  • 2023년 4분기에 Trellis Advisors 측이 iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF 주식 20,356주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$68.5만 규모예요.
  • Trellis Advisors의 경우, 2021년 3분기에 iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF 보유 내역을 처음 공시했고 7개 분기 동안 보유했어요.
  • Trellis Advisors의 iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF 보유 규모는 2023년 2분기에 US$71.4만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 361개 펀드가 2023년 4분기 기준으로 iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF 주식을 보유했어요.

Trellis Advisors의 2023년 4분기 13F 공시 를 바탕으로 해요.