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Trellis Advisors Portfolio-Positionen
AUM
219 Mio. $
Umschlag
8,6 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,82 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-3,59 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,82 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+23,3 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+42,96 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
219 Mio. $
AUM-Wachstum
-5,4 Mio. $
(-2,4 %)
Kapitalfluss
+3,07 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,4 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
75,13 %
Position
93
Neu
3
Aufgestockt
45
Reduziert
20
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
3,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+1,2 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+871.166 $ |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+726.972 $ |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+345.826 $ |
| 5 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+292.742 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
MMP
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
|
+556.019 $ |
| 2 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+281.693 $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+278.429 $ |
| 4 |
Abbott
ABT
|
+212.833 $ |
| 5 |
Pfizer
PFE
|
+205.999 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 80,41 % |
| 2 | Technologie | 7,73 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,29 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 2,52 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 1,66 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Tesla
TSLA
1,48 Bio. $
| 1,03 Mio. $ | 0,47 % |
4.115
+510
| +14 % | +131.006 $ |
2020 Q3
12 Quartale
|
|
27
Meta Platforms (Facebook)
META
1,65 Bio. $
| 992.494 $ | 0,45 % |
3.306
+19
| +0,6 % | +5.725 $ |
2017 Q4
23 Quartale
|
|
28
Enterprise Products Partners
EPD
78,9 Mrd. $
| 923.436 $ | 0,42 % |
33.739
| – | – |
2019 Q4
15 Quartale
|
|
29
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,17 Bio. $
| 876.101 $ | 0,4 % |
2.501
+2
| +0,1 % | +710 $ |
2017 Q4
23 Quartale
|
|
30
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
101 Mrd. $
| 861.050 $ | 0,39 % |
6.077
-1.127
| -16 % | -168.346 $ |
2020 Q1
14 Quartale
|
|
31
Qualcomm
QCOM
185 Mrd. $
| 841.390 $ | 0,38 % |
7.576
+87
| +1 % | +10.093 $ |
2017 Q4
23 Quartale
|
|
32
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
107 Mrd. $
| 772.154 $ | 0,35 % |
14.832
| – | – |
2018 Q2
21 Quartale
|
|
33
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,92 Bio. $
| 723.065 $ | 0,33 % |
5.484
-35
| -0,6 % | -4.551 $ |
2019 Q1
18 Quartale
|
|
34
Chevron
CVX
445 Mrd. $
| 703.989 $ | 0,32 % |
4.175
+93
| +2 % | +15.021 $ |
2017 Q4
23 Quartale
|
|
35
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
2,73 Mrd. $
| 684.971 $ | 0,31 % |
20.356
+244
| +1 % | +8.685 $ |
2022 Q3
4 Quartale
|
|
36
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
22,4 Mrd. $
| 681.428 $ | 0,31 % |
8.466
| – | – |
2018 Q2
21 Quartale
|
|
37
Amgen
AMGN
242 Mrd. $
| 614.923 $ | 0,28 % |
2.288
+33
| +1 % | +8.235 $ |
2019 Q2
17 Quartale
|
|
38
Visa
V
778 Mrd. $
| 596.876 $ | 0,27 % |
2.595
+2
| +0,1 % | +481 $ |
2017 Q4
23 Quartale
|
|
39
Johnson & Johnson
JNJ
645 Mrd. $
| 568.488 $ | 0,26 % |
3.650
-13
| -0,4 % | -2.145 $ |
2017 Q4
23 Quartale
|
|
40
Intuit
INTU
94,8 Mrd. $
| 568.166 $ | 0,26 % |
1.112
+1
| +0,1 % | +506 $ |
2017 Q4
23 Quartale
|
|
41
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
104 Mrd. $
| 549.189 $ | 0,25 % |
5.822
| – | – |
2018 Q2
21 Quartale
|
|
42
Netflix
NFLX
279 Mrd. $
| 543.744 $ | 0,25 % |
14.400
+30
| +0,2 % | +1.272 $ |
2022 Q4
3 Quartale
|
|
43
ExxonMobil
XOM
733 Mrd. $
| 516.529 $ | 0,24 % |
4.393
+3
| +0,1 % | +329 $ |
2022 Q1
6 Quartale
|
|
44
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
14,9 Mrd. $
| 505.028 $ | 0,23 % |
5.852
| – | – |
2018 Q2
21 Quartale
|
|
45
Procter & Gamble
PG
385 Mrd. $
| 499.862 $ | 0,23 % |
3.427
+38
| +1 % | +5.804 $ |
2018 Q4
19 Quartale
|
|
46
Accenture
ACN
158 Mrd. $
| 466.501 $ | 0,21 % |
1.519
| – | – |
2017 Q4
23 Quartale
|
|
47
JPMorgan Chase
JPM
894 Mrd. $
| 452.753 $ | 0,21 % |
3.122
+8
| +0,3 % | +1.199 $ |
2017 Q4
23 Quartale
|
|
48
UnitedHealth
UNH
381 Mrd. $
| 438.646 $ | 0,2 % |
870
| – | – |
2020 Q2
13 Quartale
|
|
49
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
| 425.119 $ | 0,19 % |
2.852
+20
| +0,7 % | +2.936 $ |
2020 Q4
11 Quartale
|
|
50
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36,7 Mrd. $
| 399.029 $ | 0,18 % |
2.502
+2
| +0,1 % | +334 $ |
2020 Q4
11 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
WA
DLG
Portfolio-Rückblick von Trellis Advisors für Q3 2023
Zum Stand von Q3 2023 hielt Trellis Advisors 93 Positionen im Wert von 219 Mio. $, ein Rückgang um 2,4 % gegenüber 224 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 75 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Trellis Advisors für Q3 2023 weist 3 neu, 45 erhöht, 20 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Dividend Appreciation ETF: 1.750 Aktien im Wert von 271.915 $. Der größte Verkauf betraf Magellan Midstream Partners, L.P. mit einem geschätzten Wert von 556.019 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 80 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 80 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Trellis Advisors im Q3 2023 war Vanguard Dividend Appreciation ETF: 1.750 Aktien im Wert von 271.915 $.
- Trellis Advisors hat seine Position in Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF in Q3 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,2 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Trellis Advisors im Q3 2023 entfiel auf Invesco S&P 500 Equal Weight ETF und belief sich schätzungsweise auf 168.346 $.
- Trellis Advisors hat seine Position in Magellan Midstream Partners, L.P. im Q3 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 556.019 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Trellis Advisors machen im Q3 2023 75 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 219 Mio. $ aus.
- Trellis Advisors eröffnete 3 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q3 2023.
- Der Portfoliowert von Trellis Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 2,4 % auf 219 Mio. $.
Auf Grundlage der von Trellis Advisors für Q3 2023 am 23. Okt. 2023 eingereichten 13F-Meldung .