Trellis Advisorss Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF VO Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Trellis Advisors Aktiendetails zu VO Fondsaktivität für VO

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2023 Q4	–	Verkaufen	-14.832	Geschlossen	-772.154 $	–	76
2023 Q3	772.154 $	Halten	14.832	–	–	0,35 %	32
2023 Q2	816.353 $	Halten	14.832	–	–	0,36 %	32
2023 Q1	782.091 $	Halten	14.832	–	–	0,38 %	28
2022 Q4	755.727 $	Halten	14.832	–	–	0,4 %	27
2022 Q3	697.000 $	Halten	14.832	–	–	0,4 %	28
2022 Q2	730.000 $	Verkaufen	14.832 -500	-3 %	-27.015 $	0,4 %	28
2022 Q1	912.000 $	Kaufen	15.332 +500	+3 %	+29.334 $	0,46 %	26
2021 Q4	945.000 $	Halten	14.832	–	–	0,45 %	28
2021 Q3	878.000 $	Halten	14.832	–	–	0,45 %	27
2021 Q2	880.000 $	Halten	14.832	–	–	0,46 %	28
2021 Q1	821.000 $	Halten	14.832	–	–	0,46 %	27
2020 Q4	767.000 $	Halten	14.832	–	–	0,46 %	27
2020 Q3	654.000 $	Halten	14.832	–	–	0,47 %	23
2020 Q2	608.000 $	Halten	14.832	–	–	0,48 %	24
2020 Q1	488.000 $	Halten	14.832	–	–	0,47 %	24
2019 Q4	661.000 $	Kaufen	14.832 +1.112	+8 %	+47.749 $	0,52 %	21
2019 Q3	575.000 $	Halten	13.720	–	–	0,49 %	20
2019 Q2	573.000 $	Halten	13.720	–	–	0,49 %	20
2019 Q1	551.000 $	Halten	13.720	–	–	0,5 %	19
2018 Q4	474.000 $	Halten	13.720	–	–	0,48 %	19
2018 Q3	563.000 $	Halten	13.720	–	–	0,5 %	17
2018 Q2	541.000 $	Kaufen	+13.720	Neu	+538.559 $	0,51 %	17

Weitere Fonds mit VO im Portfolio

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James & Associates St Petersburg, Florida 164 Mrd. $ AUM 33,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VO-Position von Trellis Advisors: Q4 2023 im Rückblick

Trellis Advisors hat die Position in Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF (VO) im Q4 2023 vollständig aufgelöst und dabei 14.832 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 772.154 $.

Trellis Advisors meldete erstmals im Q2 2018 eine Position in VO und hielt sie in 22 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2021 mit 945.000 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q4 2023 halten 1.833 von Wall St. Rank erfasste Fonds VO.

Trellis Advisors meldete, zum Ende von Q4 2023 keine Position in Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Trellis Advisors verkaufte 14.832 Aktien von Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF im Q4 2023 im geschätzten Wert von 772.154 $.
Trellis Advisors meldete erstmals im Q2 2018 eine Position in Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF und hielt sie in 22 Quartalen.
Die Position von Trellis Advisors in Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF erreichte im Q4 2021 mit 945.000 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q4 2023 hielten 1.833 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF.

Basierend auf 13F-Meldung von Trellis Advisors für Q4 2023.