Trellis Advisorss Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund VTEB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Trellis Advisors Aktiendetails zu VTEB Fondsaktivität für VTEB

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2023 Q4	–	Verkaufen	-384.488	Geschlossen	-18,5 Mio. $	–	81
2023 Q3	18,5 Mio. $	Kaufen	384.488 +14.675	+4 %	+726.972 $	8,45 %	2
2023 Q2	18,6 Mio. $	Kaufen	369.813 +47.950	+15 %	+2,41 Mio. $	8,28 %	2
2023 Q1	16,3 Mio. $	Kaufen	321.863 +8.085	+3 %	+405.855 $	7,83 %	3
2022 Q4	15,5 Mio. $	Verkaufen	313.778 -79.095	-20 %	-3,87 Mio. $	8,14 %	3
2022 Q3	18,9 Mio. $	Kaufen	392.873 +60.157	+18 %	+3,01 Mio. $	10,75 %	2
2022 Q2	16,6 Mio. $	Kaufen	332.716 +273.703	+464 %	+13,7 Mio. $	9,09 %	2
2022 Q1	3,04 Mio. $	Kaufen	59.013 +23.908	+68 %	+1,27 Mio. $	1,52 %	11
2021 Q4	1,93 Mio. $	Kaufen	35.105 +3.757	+12 %	+205.873 $	0,91 %	17
2021 Q3	1,72 Mio. $	Kaufen	31.348 +5.453	+21 %	+301.519 $	0,88 %	17
2021 Q2	1,43 Mio. $	Kaufen	25.895 +7.730	+43 %	+425.885 $	0,74 %	20
2021 Q1	993.000 $	Kaufen	18.165 +12.628	+228 %	+693.811 $	0,56 %	25
2020 Q4	306.000 $	Kaufen	+5.537	Neu	+302.264 $	0,18 %	51

Weitere Fonds mit VTEB im Portfolio

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Charles Schwab Investment Advisory San Francisco, California 72,8 Mrd. $ AUM 10,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealthfront Advisers Palo Alto, California 52 Mrd. $ AUM 24,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,3 Bio. $ AUM 54,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James & Associates St Petersburg, Florida 164 Mrd. $ AUM 33,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northern Trust Chicago, Illinois 860 Mrd. $ AUM 41,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SEI Investments Oaks, Pennsylvania 113 Mrd. $ AUM 34,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VTEB-Position von Trellis Advisors: Q4 2023 im Rückblick

Trellis Advisors hat die Position in Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund (VTEB) im Q4 2023 vollständig aufgelöst und dabei 384.488 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 18,5 Mio. $.

Trellis Advisors meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in VTEB und hielt sie in 12 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2022 mit 18,9 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q4 2023 halten 1.071 von Wall St. Rank erfasste Fonds VTEB.

Trellis Advisors meldete, zum Ende von Q4 2023 keine Position in Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Trellis Advisors verkaufte 384.488 Aktien von Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund im Q4 2023 im geschätzten Wert von 18,5 Mio. $.
Trellis Advisors meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund und hielt sie in 12 Quartalen.
Die Position von Trellis Advisors in Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund erreichte im Q3 2022 mit 18,9 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q4 2023 hielten 1.071 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund.

Basierend auf 13F-Meldung von Trellis Advisors für Q4 2023.