Trellis Advisors
icono de VTEB

de Trellis Advisors Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund VTEB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Trellis Advisors Detalles de la acción VTEB Actividad de fondos de VTEB
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q4 		– Vender
-384,488
Cerradas -USD 18.5 M – 81
2023
Q3 		USD 18.5 M Comprar
384,488
+14,675
+4% +USD 727 k 8.45% 2
2023
Q2 		USD 18.6 M Comprar
369,813
+47,950
+15% +USD 2.41 M 8.28% 2
2023
Q1 		USD 16.3 M Comprar
321,863
+8,085
+3% +USD 406 k 7.83% 3
2022
Q4 		USD 15.5 M Vender
313,778
-79,095
-20% -USD 3.87 M 8.14% 3
2022
Q3 		USD 18.9 M Comprar
392,873
+60,157
+18% +USD 3.01 M 10.75% 2
2022
Q2 		USD 16.6 M Comprar
332,716
+273,703
+464% +USD 13.7 M 9.09% 2
2022
Q1 		USD 3.04 M Comprar
59,013
+23,908
+68% +USD 1.27 M 1.52% 11
2021
Q4 		USD 1.93 M Comprar
35,105
+3,757
+12% +USD 206 k 0.91% 17
2021
Q3 		USD 1.72 M Comprar
31,348
+5,453
+21% +USD 302 k 0.88% 17
2021
Q2 		USD 1.43 M Comprar
25,895
+7,730
+43% +USD 426 k 0.74% 20
2021
Q1 		USD 993 k Comprar
18,165
+12,628
+228% +USD 694 k 0.56% 25
2020
Q4 		USD 306 k Comprar
+5,537
Nuevas +USD 302 k 0.18% 51

Otros fondos que tienen VTEB en su cartera

JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año
Charles Schwab Investment Advisory
Charles Schwab Investment Advisory San Francisco, California AUM de USD 72.8 mil M 10.03% Rendimiento estimado a 1 año
Wealthfront Advisers
Wealthfront Advisers Palo Alto, California AUM de USD 52 mil M 24.53% Rendimiento estimado a 1 año
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 179 mil M 16.96% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James & Associates
Raymond James & Associates St Petersburg, Florida AUM de USD 164 mil M 33.91% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Northern Trust
Northern Trust Chicago, Illinois AUM de USD 860 mil M 41.15% Rendimiento estimado a 1 año
SEI Investments
SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de USD 113 mil M 34.64% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Trellis Advisors en VTEB: resumen de T4 2023

Trellis Advisors cerró por completo su posición en Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund (VTEB) en T4 2023, liquidando una posición de 384,488 acciones por un valor estimado de USD 18.5 M.

Trellis Advisors reportó por primera vez una posición en VTEB en T4 2020 y la mantuvo durante 12 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 18.9 M en T3 2022. Al cierre de T4 2023, 1,071 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VTEB.

  • Trellis Advisors reportó que ya no tenía una posición en Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund al cierre de T4 2023, después de venderla por completo durante el trimestre.
  • Trellis Advisors vendió 384,488 acciones de Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund en T4 2023, por un valor estimado de USD 18.5 M.
  • Trellis Advisors reportó por primera vez una posición en Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund en T4 2020 y la mantuvo durante 12 trimestres.
  • La posición de Trellis Advisors en Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund alcanzó su máximo de USD 18.9 M en T3 2022.
  • Al cierre de T4 2023, 1,071 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Trellis Advisors correspondiente a T4 2023.