Trellis Advisors
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Trellis Advisors의 Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund VTEB 주식 보유 내역

Trellis Advisors의 포트폴리오 VTEB 주식 상세 정보 VTEB 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2023
Q4 		– 매도
-384,488
청산됨 -US$1849만 – 81
2023
Q3 		US$1849만 매수
384,488
+14,675
+4% +US$72.7만 8.45% 2
2023
Q2 		US$1857만 매수
369,813
+47,950
+15% +US$241만 8.28% 2
2023
Q1 		US$1631만 매수
321,863
+8,085
+3% +US$40.6만 7.83% 3
2022
Q4 		US$1553만 매도
313,778
-79,095
-20% -US$387만 8.14% 3
2022
Q3 		US$1891만 매수
392,873
+60,157
+18% +US$301만 10.75% 2
2022
Q2 		US$1661만 매수
332,716
+273,703
+464% +US$1372만 9.09% 2
2022
Q1 		US$304만 매수
59,013
+23,908
+68% +US$127만 1.52% 11
2021
Q4 		US$193만 매수
35,105
+3,757
+12% +US$20.6만 0.91% 17
2021
Q3 		US$172만 매수
31,348
+5,453
+21% +US$30.2만 0.88% 17
2021
Q2 		US$143만 매수
25,895
+7,730
+43% +US$42.6만 0.74% 20
2021
Q1 		US$99.3만 매수
18,165
+12,628
+228% +US$69.4만 0.56% 25
2020
Q4 		US$30.6만 매수
+5,537
신규 +US$30.2만 0.18% 51

VTEB 주식을 보유한 다른 펀드들

JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM US$1.81조 41.13% 1년 추정 수익률
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM US$1872억 21.7% 1년 추정 수익률
Charles Schwab Investment Advisory
Charles Schwab Investment Advisory San Francisco, California AUM US$728억 10.03% 1년 추정 수익률
Wealthfront Advisers
Wealthfront Advisers Palo Alto, California AUM US$520억 24.53% 1년 추정 수익률
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM US$1711억 24.68% 1년 추정 수익률
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM US$2.3조 54.33% 1년 추정 수익률
Raymond James & Associates
Raymond James & Associates St Petersburg, Florida AUM US$1641억 33.91% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
Northern Trust
Northern Trust Chicago, Illinois AUM US$8598억 41.15% 1년 추정 수익률
SEI Investments
SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM US$1133억 34.64% 1년 추정 수익률

Trellis Advisors의 VTEB 포지션: 2023년 4분기 리뷰

Trellis Advisors 측은 2023년 4분기에 Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund (VTEB) 주식을 전량 매도해 384,488주 지분을 정리했으며, 매도액은 약 US$1849만 규모로 추정돼요.

Trellis Advisors의 경우, 2020년 4분기에 VTEB 보유 내역을 처음 공시했고 12개 분기 동안 보유했어요. 이 포지션은 2022년 3분기에 US$1891만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 1,071개가 2023년 4분기 기준으로 VTEB 주식을 보유하고 있어요.

  • Trellis Advisors 측은 분기 중 Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund 주식을 전량 매도한 뒤, 2023년 4분기 기준으로 더 이상 보유 포지션이 없다고 보고했어요.
  • 2023년 4분기에 Trellis Advisors 측이 Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund 주식 384,488주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$1849만 규모예요.
  • Trellis Advisors의 경우, 2020년 4분기에 Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund 보유 내역을 처음 공시했고 12개 분기 동안 보유했어요.
  • Trellis Advisors의 Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund 보유 규모는 2022년 3분기에 US$1891만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 1,071개 펀드가 2023년 4분기 기준으로 Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund 주식을 보유했어요.

Trellis Advisors의 2023년 4분기 13F 공시 를 바탕으로 해요.