de Trellis Advisors Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund VTEB Histórico de posições em ações

Carteira de Trellis Advisors Detalhes da ação VTEB Atividade dos fundos em VTEB

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2023 Q4	–	Vender	-384.488	Encerrada	-US$ 18,5 mi	–	81
2023 Q3	US$ 18,5 mi	Comprar	384.488 +14.675	+4%	+US$ 727 mil	8,45%	2
2023 Q2	US$ 18,6 mi	Comprar	369.813 +47.950	+15%	+US$ 2,41 mi	8,28%	2
2023 Q1	US$ 16,3 mi	Comprar	321.863 +8.085	+3%	+US$ 406 mil	7,83%	3
2022 Q4	US$ 15,5 mi	Vender	313.778 -79.095	-20%	-US$ 3,87 mi	8,14%	3
2022 Q3	US$ 18,9 mi	Comprar	392.873 +60.157	+18%	+US$ 3,01 mi	10,75%	2
2022 Q2	US$ 16,6 mi	Comprar	332.716 +273.703	+464%	+US$ 13,7 mi	9,09%	2
2022 Q1	US$ 3,04 mi	Comprar	59.013 +23.908	+68%	+US$ 1,27 mi	1,52%	11
2021 Q4	US$ 1,93 mi	Comprar	35.105 +3.757	+12%	+US$ 206 mil	0,91%	17
2021 Q3	US$ 1,72 mi	Comprar	31.348 +5.453	+21%	+US$ 302 mil	0,88%	17
2021 Q2	US$ 1,43 mi	Comprar	25.895 +7.730	+43%	+US$ 426 mil	0,74%	20
2021 Q1	US$ 993 mil	Comprar	18.165 +12.628	+228%	+US$ 694 mil	0,56%	25
2020 Q4	US$ 306 mil	Comprar	+5.537	Nova	+US$ 302 mil	0,18%	51

Outros fundos que detêm VTEB

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de US$ 187 bi 21,7% Retorno est. (1 ano)

Charles Schwab Investment Advisory San Francisco, California AUM de US$ 72,8 bi 10,03% Retorno est. (1 ano)

Wealthfront Advisers Palo Alto, California AUM de US$ 52 bi 24,53% Retorno est. (1 ano)

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 179 bi 16,96% Retorno est. (1 ano)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de US$ 2,3 tri 54,33% Retorno est. (1 ano)

Raymond James & Associates St Petersburg, Florida AUM de US$ 164 bi 33,91% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Northern Trust Chicago, Illinois AUM de US$ 860 bi 41,15% Retorno est. (1 ano)

SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de US$ 113 bi 34,64% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Trellis Advisors em VTEB no T4 2023

Trellis Advisors encerrou sua posição em Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund (VTEB) no T4 2023, vendendo 384.488 ações — uma venda estimada em US$ 18,5 mi.

Trellis Advisors reportou uma posição em VTEB pela primeira vez em T4 2020 e a manteve em 12 trimestres. A posição atingiu o pico de US$ 18,9 mi em T3 2022. 1.071 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm VTEB no fechamento de T4 2023.

Trellis Advisors informou que não tinha mais posição em Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund no fechamento de T4 2023, após encerrar a posição durante o trimestre.
Trellis Advisors vendeu 384.488 ações de Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund em T4 2023, por um valor estimado de US$ 18,5 mi.
Trellis Advisors reportou uma posição em Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund pela primeira vez em T4 2020 e a manteve em 12 trimestres.
A posição de Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund de Trellis Advisors atingiu o pico de US$ 18,9 mi em T3 2022.
1.071 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund em T4 2023.

Com base no declaração 13F de Trellis Advisors referente a T4 2023.