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Trellis Advisors Portfolio-Positionen
AUM
219 Mio. $
Umschlag
8,6 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,82 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-3,59 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,82 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+23,3 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+42,96 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
219 Mio. $
AUM-Wachstum
-5,4 Mio. $
(-2,4 %)
Kapitalfluss
+3,07 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,4 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
75,13 %
Position
93
Neu
3
Aufgestockt
45
Reduziert
20
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
3,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+1,2 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+871.166 $ |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+726.972 $ |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+345.826 $ |
| 5 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+292.742 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
MMP
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
|
+556.019 $ |
| 2 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+281.693 $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+278.429 $ |
| 4 |
Abbott
ABT
|
+212.833 $ |
| 5 |
Pfizer
PFE
|
+205.999 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 80,41 % |
| 2 | Technologie | 7,73 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,29 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 2,52 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 1,66 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
30,4 Mrd. $
| 247.235 $ | 0,11 % |
+6.744
| Neu | +257.795 $ |
2023 Q3
0 Quartale
|
|
77
PACCAR
PCAR
56,4 Mrd. $
| 245.878 $ | 0,11 % |
2.892
| – | – |
2023 Q1
2 Quartale
|
|
78
Coca-Cola
KO
396 Mrd. $
| 245.361 $ | 0,11 % |
4.383
+34
| +0,8 % | +2.039 $ |
2021 Q4
7 Quartale
|
|
79
Oracle
ORCL
387 Mrd. $
| 241.074 $ | 0,11 % |
2.276
-22
| -1 % | -2.547 $ |
2023 Q1
2 Quartale
|
|
80
Union Pacific
UNP
175 Mrd. $
| 239.469 $ | 0,11 % |
1.176
+27
| +2 % | +5.880 $ |
2020 Q2
13 Quartale
|
|
81
Caterpillar
CAT
318 Mrd. $
| 226.044 $ | 0,1 % |
+828
| Neu | +224.622 $ |
2023 Q3
0 Quartale
|
|
82
Advanced Micro Devices
AMD
858 Mrd. $
| 211.501 $ | 0,1 % |
2.057
+5
| +0,2 % | +543 $ |
2023 Q1
2 Quartale
|
|
83
Charles Schwab
SCHW
157 Mrd. $
| 211.420 $ | 0,1 % |
3.851
+20
| +0,5 % | +1.209 $ |
2023 Q1
2 Quartale
|
|
84
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
| 210.077 $ | 0,1 % |
4.626
| – | – |
2023 Q2
1 Quartal
|
|
85
Walmart Inc
WMT
957 Mrd. $
| 209.029 $ | 0,1 % |
3.921
| – | – |
2023 Q1
2 Quartale
|
|
86
Salesforce
CRM
204 Mrd. $
| 207.849 $ | 0,1 % |
1.025
-24
| -2 % | -5.186 $ |
2023 Q1
2 Quartale
|
|
87
Applied Materials
AMAT
307 Mrd. $
| 206.568 $ | 0,09 % |
1.492
-5
| -0,3 % | -717 $ |
2023 Q2
1 Quartal
|
|
88
Riverview Bancorp
RVSB
122 Mio. $
| 139.000 $ | 0,06 % |
25.000
| – | – |
2022 Q4
3 Quartale
|
|
|
89
Abbott
ABT
182 Mrd. $
| – | – |
-1.952
| Geschlossen | -212.833 $ | – |
|
|
90
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,7 Mrd. $
| – | – |
-3.684
| Geschlossen | -278.429 $ | – |
|
|
91
Pfizer
PFE
170 Mrd. $
| – | – |
-5.616
| Geschlossen | -205.999 $ | – |
|
|
92
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
118 Mrd. $
| – | – |
-11.637
| Geschlossen | -281.693 $ | – |
|
|
MMP
93
Nicht mehr gelistet
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
| – | – |
-8.922
| Geschlossen | -556.019 $ | – |
|
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DLG
Portfolio-Rückblick von Trellis Advisors für Q3 2023
Zum Stand von Q3 2023 hielt Trellis Advisors 93 Positionen im Wert von 219 Mio. $, ein Rückgang um 2,4 % gegenüber 224 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 75 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Trellis Advisors für Q3 2023 weist 3 neu, 45 erhöht, 20 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Dividend Appreciation ETF: 1.750 Aktien im Wert von 271.915 $. Der größte Verkauf betraf Magellan Midstream Partners, L.P. mit einem geschätzten Wert von 556.019 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 80 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 80 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Trellis Advisors im Q3 2023 war Vanguard Dividend Appreciation ETF: 1.750 Aktien im Wert von 271.915 $.
- Trellis Advisors hat seine Position in Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF in Q3 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,2 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Trellis Advisors im Q3 2023 entfiel auf Invesco S&P 500 Equal Weight ETF und belief sich schätzungsweise auf 168.346 $.
- Trellis Advisors hat seine Position in Magellan Midstream Partners, L.P. im Q3 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 556.019 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Trellis Advisors machen im Q3 2023 75 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 219 Mio. $ aus.
- Trellis Advisors eröffnete 3 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q3 2023.
- Der Portfoliowert von Trellis Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 2,4 % auf 219 Mio. $.
Auf Grundlage der von Trellis Advisors für Q3 2023 am 23. Okt. 2023 eingereichten 13F-Meldung .