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Trellis Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.19억
회전율
8.6%
1년 추정 수익률
17.82%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-3.59%
1년 예상 수익률
+17.82%
3년 예상 수익률
+23.3%
5년 예상 수익률
+42.96%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.19억
AUM 성장
-US$540만
(-2.4%)
자금 흐름
+US$307만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.4%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
75.13%
보유액
93
신규
3
증가
45
축소
20
청산됨
5
평균 보유 기간
3.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$120만 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$87.1만 |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$72.7만 |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$34.6만 |
| 5 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$29.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
MMP
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
|
+US$55.6만 |
| 2 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$28.2만 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$27.8만 |
| 4 |
Abbott
ABT
|
+US$21.3만 |
| 5 |
Pfizer
PFE
|
+US$20.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 80.41% |
| 2 | 정보기술 | 7.73% |
| 3 | 임의소비재 | 3.29% |
| 4 | 헬스케어 | 2.52% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.66% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$307억
| US$24.7만 | 0.11% |
+6,744
| 신규 | +US$25.8만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
77
PACCAR
PCAR
US$537억
| US$24.6만 | 0.11% |
2,892
| – | – |
2023 Q1
2개 분기
|
|
78
Coca-Cola
KO
US$4121억
| US$24.5만 | 0.11% |
4,383
+34
| +0.8% | +US$2.04천 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
79
Oracle
ORCL
US$3751억
| US$24.1만 | 0.11% |
2,276
-22
| -1% | -US$2.55천 |
2023 Q1
2개 분기
|
|
80
Union Pacific
UNP
US$1803억
| US$23.9만 | 0.11% |
1,176
+27
| +2% | +US$5.88천 |
2020 Q2
13개 분기
|
|
81
Caterpillar
CAT
US$2718억
| US$22.6만 | 0.1% |
+828
| 신규 | +US$22.5만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
82
Advanced Micro Devices
AMD
US$7979억
| US$21.2만 | 0.1% |
2,057
+5
| +0.2% | +US$543 |
2023 Q1
2개 분기
|
|
83
Charles Schwab
SCHW
US$1615억
| US$21.1만 | 0.1% |
3,851
+20
| +0.5% | +US$1.21천 |
2023 Q1
2개 분기
|
|
84
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2227억
| US$21만 | 0.1% |
4,626
| – | – |
2023 Q2
1분기
|
|
85
Walmart Inc
WMT
US$1.02조
| US$20.9만 | 0.1% |
3,921
| – | – |
2023 Q1
2개 분기
|
|
86
Salesforce
CRM
US$1829억
| US$20.8만 | 0.1% |
1,025
-24
| -2% | -US$5.19천 |
2023 Q1
2개 분기
|
|
87
Applied Materials
AMAT
US$2932억
| US$20.7만 | 0.09% |
1,492
-5
| -0.3% | -US$717 |
2023 Q2
1분기
|
|
88
Riverview Bancorp
RVSB
US$1.2억
| US$13.9만 | 0.06% |
25,000
| – | – |
2022 Q4
3개 분기
|
|
|
89
Abbott
ABT
US$1893억
| – | – |
-1,952
| 청산됨 | -US$21.3만 | – |
|
|
90
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$457억
| – | – |
-3,684
| 청산됨 | -US$27.8만 | – |
|
|
91
Pfizer
PFE
US$1755억
| – | – |
-5,616
| 청산됨 | -US$20.6만 | – |
|
|
92
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1225억
| – | – |
-11,637
| 청산됨 | -US$28.2만 | – |
|
|
MMP
93
상장폐지됨
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
| – | – |
-8,922
| 청산됨 | -US$55.6만 | – |
|
유사한 펀드
WA
DLG
Trellis Advisors의 2023년 3분기 포트폴리오 리뷰
2023년 3분기 기준, Trellis Advisors의 보유 포지션은 93개, 총액은 US$2.19억였으며 전 분기 US$2.24억보다 2.4% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 75% 비중을 차지해요.
Trellis Advisors의 2023년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 3개, 45개 증가, 20개 감소 및 5개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Dividend Appreciation ETF 주식으로, 1,750주를 보유했으며 가치는 US$27.2만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Magellan Midstream Partners, L.P. 주식으로, 추정 금액은 US$55.6만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 80% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 80%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Trellis Advisors의 2023년 3분기 최대 매수 종목은 Vanguard Dividend Appreciation ETF 주식으로, US$27.2만 상당의 1,750주를 매수했어요.
- Trellis Advisors 측이 2023년 3분기에 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$120만 규모예요.
- Trellis Advisors의 2023년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco S&P 500 Equal Weight ETF이며, 추정 감소액은 US$16.8만예요.
- Trellis Advisors 측은 2023년 3분기에 Magellan Midstream Partners, L.P. 보유분을 전량 매도해 추정 US$55.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Trellis Advisors의 2023년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.19억 중 75% 비중을 차지해요.
- Trellis Advisors 측은 2023년 3분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Trellis Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2.4% 하락해 US$2.19억 규모가 됐어요.
2023년 10월 23일에 제출된 Trellis Advisors의 2023년 3분기 13F 공시 기준입니다.