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Trellis Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.19億
売買回転率
8.6%
推定1年リターン
17.82%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-3.59%
1年予想リターン
+17.82%
3年間の予想リターン
+23.3%
5年予想リターン
+42.96%
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.19億
運用資産残高の伸び率
-$540万
(-2.4%)
資金フロー
+$307万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.4%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
75.13%
保有額
93
新規
3
買い増し
45
減少
20
解消
5
平均保有期間
3.4
年
トップ10の平均保有期間
4.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$120万 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$87.1万 |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+$72.7万 |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$34.6万 |
| 5 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+$29.3万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
MMP
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
|
+$55.6万 |
| 2 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+$28.2万 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$27.8万 |
| 4 |
Abbott
ABT
|
+$21.3万 |
| 5 |
Pfizer
PFE
|
+$20.6万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 80.41% |
| 2 | 情報技術 | 7.73% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 3.29% |
| 4 | ヘルスケア | 2.52% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 1.66% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
$293億
| $24.7万 | 0.11% |
+6,744
| 新規 | +$25.8万 |
2023 Q3
0四半期
|
|
77
PACCAR
PCAR
$561億
| $24.6万 | 0.11% |
2,892
| – | – |
2023 Q1
2四半期
|
|
78
Coca-Cola
KO
$4266億
| $24.5万 | 0.11% |
4,383
+34
| +0.8% | +$2,039 |
2021 Q4
7四半期
|
|
79
Oracle
ORCL
$3896億
| $24.1万 | 0.11% |
2,276
-22
| -1% | -$2,547 |
2023 Q1
2四半期
|
|
80
Union Pacific
UNP
$1795億
| $23.9万 | 0.11% |
1,176
+27
| +2% | +$5,880 |
2020 Q2
13四半期
|
|
81
Caterpillar
CAT
$2732億
| $22.6万 | 0.1% |
+828
| 新規 | +$22.5万 |
2023 Q3
0四半期
|
|
82
Advanced Micro Devices
AMD
$8694億
| $21.2万 | 0.1% |
2,057
+5
| +0.2% | +$543 |
2023 Q1
2四半期
|
|
83
Charles Schwab
SCHW
$1598億
| $21.1万 | 0.1% |
3,851
+20
| +0.5% | +$1,209 |
2023 Q1
2四半期
|
|
84
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2184億
| $21万 | 0.1% |
4,626
| – | – |
2023 Q2
1四半期
|
|
85
Walmart Inc
WMT
$1.01兆
| $20.9万 | 0.1% |
3,921
| – | – |
2023 Q1
2四半期
|
|
86
Salesforce
CRM
$1796億
| $20.8万 | 0.1% |
1,025
-24
| -2% | -$5,186 |
2023 Q1
2四半期
|
|
87
Applied Materials
AMAT
$2921億
| $20.7万 | 0.09% |
1,492
-5
| -0.3% | -$717 |
2023 Q2
1四半期
|
|
88
Riverview Bancorp
RVSB
$1.29億
| $13.9万 | 0.06% |
25,000
| – | – |
2022 Q4
3四半期
|
|
|
89
Abbott
ABT
$1881億
| – | – |
-1,952
| 解消 | -$21.3万 | – |
|
|
90
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
$465億
| – | – |
-3,684
| 解消 | -$27.8万 | – |
|
|
91
Pfizer
PFE
$1643億
| – | – |
-5,616
| 解消 | -$20.6万 | – |
|
|
92
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1227億
| – | – |
-11,637
| 解消 | -$28.2万 | – |
|
|
MMP
93
上場廃止
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
| – | – |
-8,922
| 解消 | -$55.6万 | – |
|
類似するファンド
WA
DLG
Trellis Advisorsの2023年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第3四半期時点で、Trellis Advisorsは$2.19億相当のポジションを93件保有しており、前四半期の$2.24億から2.4%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 75% を占めています。
Trellis Advisorsの2023年第3四半期の報告書には、新規 3件、45件増加しました、20件減少、5件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はVanguard Dividend Appreciation ETFで、保有株数は1,750株、評価額は$27.2万でした。 最も大きな売却はMagellan Midstream Partners, L.P.で、推定額は$55.6万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち80%を占めています。前四半期の80%から上昇しており、次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
- Trellis Advisorsが2023年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard Dividend Appreciation ETFで、株数は1,750株、評価額は$27.2万でした。
- Trellis Advisorsは2023年第3四半期にVanguard Morningstar Total Stock Market ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$120万でした。
- Trellis Advisorsが2023年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco S&P 500 Equal Weight ETFで、推定$16.8万相当を減らしました。
- Trellis Advisorsは2023年第3四半期にMagellan Midstream Partners, L.P.の保有株をすべて売却し、売却額は推定$55.6万でした。
- 2023年第3四半期時点で、Trellis Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$2.19億のポートフォリオの75%を占めています。
- Trellis Advisorsは2023年第3四半期に新たに3件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
- Trellis Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.4%減少し、$2.19億となりました。
2023年10月23日に提出された、2023年第3四半期分のTrellis Advisorsの 13F報告書 に基づいています。