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Trellis Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.19億
売買回転率
8.6%
推定1年リターン
17.82%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-3.59%
1年予想リターン
+17.82%
3年間の予想リターン
+23.3%
5年予想リターン
+42.96%
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.19億
運用資産残高の伸び率
-$540万
(-2.4%)
資金フロー
+$307万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.4%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
75.13%
保有額
93
新規
3
買い増し
45
減少
20
解消
5
平均保有期間
3.4
年
トップ10の平均保有期間
4.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$120万 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$87.1万 |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+$72.7万 |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$34.6万 |
| 5 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+$29.3万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
MMP
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
|
+$55.6万 |
| 2 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+$28.2万 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$27.8万 |
| 4 |
Abbott
ABT
|
+$21.3万 |
| 5 |
Pfizer
PFE
|
+$20.6万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 80.41% |
| 2 | 情報技術 | 7.73% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 3.29% |
| 4 | ヘルスケア | 2.52% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 1.66% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Boeing
BA
$1359億
| $39.2万 | 0.18% |
2,044
-5
| -0.2% | -$1,094 |
2022 Q4
3四半期
|
|
52
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
$220億
| $36.4万 | 0.17% |
17,552
+778
| +5% | +$1.71万 |
2022 Q2
5四半期
|
|
53
Vanguard Extended Market ETF
VXF
$303億
| $34.9万 | 0.16% |
2,438
+14
| +0.6% | +$2,100 |
2017 Q4
23四半期
|
|
54
Home Depot
HD
$3475億
| $33.7万 | 0.15% |
1,115
-4
| -0.4% | -$1,286 |
2020 Q2
13四半期
|
|
55
Vanguard Total World Stock ETF
VT
$831億
| $32.9万 | 0.15% |
3,533
+12
| +0.3% | +$1,165 |
2022 Q1
6四半期
|
|
56
Mastercard
MA
$5685億
| $32.7万 | 0.15% |
826
+2
| +0.2% | +$803 |
2020 Q2
13四半期
|
|
57
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
$65.4億
| $32.6万 | 0.15% |
6,460
+394
| +6% | +$2.08万 |
2022 Q4
3四半期
|
|
58
Stryker
SYK
$1189億
| $32.4万 | 0.15% |
1,184
| – | – |
2020 Q2
13四半期
|
|
59
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
$189億
| $31.7万 | 0.14% |
1,628
| – | – |
2022 Q4
3四半期
|
|
60
American Express
AXP
$2133億
| $31.5万 | 0.14% |
2,109
+7
| +0.3% | +$1,145 |
2020 Q4
11四半期
|
|
61
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$773億
| $31.3万 | 0.14% |
1,768
| – | – |
2017 Q4
23四半期
|
|
62
Labcorp
LH
$302億
| $30.3万 | 0.14% |
1,509
-242
| -14% | -$5.1万 |
2019 Q2
17四半期
|
|
63
Broadcom
AVGO
$1.74兆
| $30.3万 | 0.14% |
3,650
| – | – |
2022 Q4
3四半期
|
|
64
PepsiCo
PEP
$1939億
| $30.2万 | 0.14% |
1,780
-26
| -1% | -$4,722 |
2020 Q1
14四半期
|
|
65
Nike
NKE
$561億
| $29.8万 | 0.14% |
3,113
+49
| +2% | +$5,040 |
2020 Q2
13四半期
|
|
66
Comcast
CMCSA
$881億
| $28.8万 | 0.13% |
6,492
+3
| +0% | +$134 |
2022 Q4
3四半期
|
|
67
Bank of America
BAC
$3485億
| $28.5万 | 0.13% |
10,402
+46
| +0.4% | +$1,361 |
2021 Q1
10四半期
|
|
68
Merck
MRK
$3623億
| $27.8万 | 0.13% |
2,697
-14
| -0.5% | -$1,509 |
2022 Q2
5四半期
|
|
69
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1177億
| $27.2万 | 0.12% |
+1,750
| 新規 | +$28.4万 |
2023 Q3
0四半期
|
|
70
Cisco
CSCO
$4022億
| $26.9万 | 0.12% |
5,013
-7
| -0.1% | -$378 |
2022 Q4
3四半期
|
|
71
Adobe
ADBE
$928億
| $26.7万 | 0.12% |
524
| – | – |
2023 Q2
1四半期
|
|
72
Thermo Fisher Scientific
TMO
$2592億
| $26.6万 | 0.12% |
525
+27
| +5% | +$1.44万 |
2020 Q1
14四半期
|
|
73
Ross Stores
ROST
$758億
| $26.5万 | 0.12% |
2,350
+7
| +0.3% | +$803 |
2022 Q4
3四半期
|
|
74
Lowe's Companies
LOW
$1276億
| $25.3万 | 0.12% |
1,219
-95
| -7% | -$2.14万 |
2022 Q2
5四半期
|
|
75
Deere & Co
DE
$1830億
| $25.1万 | 0.11% |
665
| – | – |
2022 Q4
3四半期
|
|
類似するファンド
WA
DLG
Trellis Advisorsの2023年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第3四半期時点で、Trellis Advisorsは$2.19億相当のポジションを93件保有しており、前四半期の$2.24億から2.4%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 75% を占めています。
Trellis Advisorsの2023年第3四半期の報告書には、新規 3件、45件増加しました、20件減少、5件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はVanguard Dividend Appreciation ETFで、保有株数は1,750株、評価額は$27.2万でした。 最も大きな売却はMagellan Midstream Partners, L.P.で、推定額は$55.6万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち80%を占めています。前四半期の80%から上昇しており、次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
- Trellis Advisorsが2023年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard Dividend Appreciation ETFで、株数は1,750株、評価額は$27.2万でした。
- Trellis Advisorsは2023年第3四半期にVanguard Morningstar Total Stock Market ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$120万でした。
- Trellis Advisorsが2023年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco S&P 500 Equal Weight ETFで、推定$16.8万相当を減らしました。
- Trellis Advisorsは2023年第3四半期にMagellan Midstream Partners, L.P.の保有株をすべて売却し、売却額は推定$55.6万でした。
- 2023年第3四半期時点で、Trellis Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$2.19億のポートフォリオの75%を占めています。
- Trellis Advisorsは2023年第3四半期に新たに3件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
- Trellis Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.4%減少し、$2.19億となりました。
2023年10月23日に提出された、2023年第3四半期分のTrellis Advisorsの 13F報告書 に基づいています。