Trellis Advisorsの iShares Russell 2000 ETF IWM 株式保有履歴

Trellis Advisorsのポートフォリオ IWMの株式詳細 IWMのファンド売買動向

買付け

維持

売却済み

四半期	評価額	ステータス	株数	保有比率の変化	取引額	ポートフォリオ比率	保有ポジション
2023 Q4	–	売却	-1,768	解消	-$31.3万	–	35
2023 Q3	$31.3万	保有する	1,768	–	–	0.14%	61
2023 Q2	$33.1万	保有する	1,768	–	–	0.15%	63
2023 Q1	$31.5万	保有する	1,768	–	–	0.15%	64
2022 Q4	$30.8万	売却	1,768 -7	-0.4%	-$1,245	0.16%	61
2022 Q3	$29.3万	保有する	1,775	–	–	0.17%	57
2022 Q2	$30.1万	買う	1,775 +4	+0.2%	+$737	0.16%	57
2022 Q1	$36.4万	買う	1,771 +68	+4%	+$1.39万	0.18%	54
2021 Q4	$37.9万	保有する	1,703	–	–	0.18%	55
2021 Q3	$37.3万	保有する	1,703	–	–	0.19%	49
2021 Q2	$39.1万	保有する	1,703	–	–	0.2%	49
2021 Q1	$37.6万	売却	1,703 -317	-16%	-$6.92万	0.21%	50
2020 Q4	$39.6万	保有する	2,020	–	–	0.24%	41
2020 Q3	$30.3万	保有する	2,020	–	–	0.22%	46
2020 Q2	$28.9万	保有する	2,020	–	–	0.23%	44
2020 Q1	$23.1万	保有する	2,020	–	–	0.22%	46
2019 Q4	$33.5万	保有する	2,020	–	–	0.26%	37
2019 Q3	$30.6万	保有する	2,020	–	–	0.26%	36
2019 Q2	$31.4万	保有する	2,020	–	–	0.27%	35
2019 Q1	$30.9万	買う	2,020 +26	+1%	+$3,907	0.28%	30
2018 Q4	$26.7万	保有する	1,994	–	–	0.27%	30
2018 Q3	$33.6万	保有する	1,994	–	–	0.3%	29
2018 Q2	$32.7万	保有する	1,994	–	–	0.31%	28
2018 Q1	$30.3万	保有する	1,994	–	–	0.29%	25
2017 Q4	$30.4万	買う	+1,994	新規	+$30万	0.29%	27

IWMを保有するその他のファンド

Bank of America Charlotte, North Carolina $1.55兆 AUM 33.47% 推定1年リターン

Goldman Sachs New York $1.15兆 AUM 47.82% 推定1年リターン

Morgan Stanley New York $1.89兆 AUM 35.08% 推定1年リターン

Wells Fargo San Francisco, California $6174億 AUM 30.33% 推定1年リターン

Healthcare of Ontario Pension Plan (HOOPP) Trust Fund Toronto, Ontario, Canada $712億 AUM 48.86% 推定1年リターン

BlackRock New York $6.73兆 AUM 46.02% 推定1年リターン

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada $6715億 AUM 33.48% 推定1年リターン

Rafferty Asset Management New York $439億 AUM 121.74% 推定1年リターン

Empower Advisory Group Greenwood Village, Colorado $419億 AUM 18.91% 推定1年リターン

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri $2498億 AUM 21.32% 推定1年リターン

Trellis AdvisorsのIWM保有状況：2023年第4四半期の振り返り

Trellis Advisorsは2023年第4四半期にiShares Russell 2000 ETF (IWM)を全株売却し、1,768株の保有を解消しました。売却額は推定で$31.3万です。

Trellis Advisorsは2017年第4四半期に初めてIWMの保有を報告し、24四半期にわたって保有しました。この保有株数は2020年第4四半期に$39.6万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する2,217本のファンドが、2023年第4四半期時点でIWMを保有しています。

Trellis Advisors は四半期中に全て売却し、2023年第4四半期時点で iShares Russell 2000 ETF の保有がないと報告しました。
Trellis Advisorsは2023年第4四半期にiShares Russell 2000 ETFの株式を1,768株売却し、売却額は推定で$31.3万でした。
Trellis Advisorsは2017年第4四半期に初めてiShares Russell 2000 ETFの保有を報告し、24四半期にわたって保有しました。
Trellis AdvisorsのiShares Russell 2000 ETFの保有額は、2020年第4四半期に$39.6万でピークに達しました。
2023年第4四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する2,217のファンドがiShares Russell 2000 ETFを保有していました。

2023年第4四半期分のTrellis Advisorsの 13F報告書に基づいています。