Trellis Advisors

Trellis Advisors的 iShares Russell 2000 ETF IWM 持股歷史

Trellis Advisors的投資組合 IWM股票詳細資料 IWM基金動態

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2023 Q4	–	賣出	-1,768	已平倉	-US$31.3萬	–	35
2023 Q3	US$31.3萬	持有	1,768	–	–	0.14%	61
2023 Q2	US$33.1萬	持有	1,768	–	–	0.15%	63
2023 Q1	US$31.5萬	持有	1,768	–	–	0.15%	64
2022 Q4	US$30.8萬	賣出	1,768 -7	-0.4%	-US$1,245	0.16%	61
2022 Q3	US$29.3萬	持有	1,775	–	–	0.17%	57
2022 Q2	US$30.1萬	買進	1,775 +4	+0.2%	+US$737	0.16%	57
2022 Q1	US$36.4萬	買進	1,771 +68	+4%	+US$1.39萬	0.18%	54
2021 Q4	US$37.9萬	持有	1,703	–	–	0.18%	55
2021 Q3	US$37.3萬	持有	1,703	–	–	0.19%	49
2021 Q2	US$39.1萬	持有	1,703	–	–	0.2%	49
2021 Q1	US$37.6萬	賣出	1,703 -317	-16%	-US$6.92萬	0.21%	50
2020 Q4	US$39.6萬	持有	2,020	–	–	0.24%	41
2020 Q3	US$30.3萬	持有	2,020	–	–	0.22%	46
2020 Q2	US$28.9萬	持有	2,020	–	–	0.23%	44
2020 Q1	US$23.1萬	持有	2,020	–	–	0.22%	46
2019 Q4	US$33.5萬	持有	2,020	–	–	0.26%	37
2019 Q3	US$30.6萬	持有	2,020	–	–	0.26%	36
2019 Q2	US$31.4萬	持有	2,020	–	–	0.27%	35
2019 Q1	US$30.9萬	買進	2,020 +26	+1%	+US$3,907	0.28%	30
2018 Q4	US$26.7萬	持有	1,994	–	–	0.27%	30
2018 Q3	US$33.6萬	持有	1,994	–	–	0.3%	29
2018 Q2	US$32.7萬	持有	1,994	–	–	0.31%	28
2018 Q1	US$30.3萬	持有	1,994	–	–	0.29%	25
2017 Q4	US$30.4萬	買進	+1,994	新	+US$30萬	0.29%	27

持有IWM的其他基金

Bank of America

Bank of America Charlotte, North Carolina US$1.55兆 AUM 33.47% 1年估算報酬率

Goldman Sachs New York US$1.15兆 AUM 47.82% 1年估算報酬率

Morgan Stanley New York US$1.89兆 AUM 35.08% 1年估算報酬率

Wells Fargo San Francisco, California US$6174億 AUM 30.33% 1年估算報酬率

Healthcare of Ontario Pension Plan (HOOPP) Trust Fund

Healthcare of Ontario Pension Plan (HOOPP) Trust Fund Toronto, Ontario, Canada US$712億 AUM 48.86% 1年估算報酬率

BlackRock New York US$6.73兆 AUM 46.02% 1年估算報酬率

Royal Bank of Canada

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada US$6715億 AUM 33.48% 1年估算報酬率

Rafferty Asset Management

Rafferty Asset Management New York US$439億 AUM 121.74% 1年估算報酬率

Empower Advisory Group

Empower Advisory Group Greenwood Village, Colorado US$419億 AUM 18.91% 1年估算報酬率

Jones Financial Companies

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri US$2498億 AUM 21.32% 1年估算報酬率

Trellis Advisors的IWM持股：2023年第4季回顧

Trellis Advisors在2023年第4季出清iShares Russell 2000 ETF (IWM)持股，賣出1,768股，估計賣出金額為US$31.3萬。

Trellis Advisors首次於2017年第4季申報持有IWM，並持有了24個季度。這筆持倉在2020年第4季達到US$39.6萬的高峰。截至2023年第4季，Wall St. Rank 追蹤的2,217檔基金持有IWM。

Trellis Advisors回報，截至2023年第4季已不再持有iShares Russell 2000 ETF，因為其在該季度已全數賣出。
Trellis Advisors在2023年第4季賣出iShares Russell 2000 ETF共1,768股，估計金額為US$31.3萬。
Trellis Advisors首次於2017年第4季申報持有iShares Russell 2000 ETF，並持有了24個季度。
Trellis Advisors對iShares Russell 2000 ETF的持倉在2020年第4季達到高峰，市值為US$39.6萬。
截至2023年第4季，Wall St. Rank 追蹤的2,217檔基金持有iShares Russell 2000 ETF。

根據Trellis Advisors就2023年第4季提交的 13F申報資料。