Trellis Advisorss iShares Russell 2000 ETF IWM Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Trellis Advisors Aktiendetails zu IWM Fondsaktivität für IWM

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2023 Q4	–	Verkaufen	-1.768	Geschlossen	-312.552 $	–	35
2023 Q3	312.552 $	Halten	1.768	–	–	0,14 %	61
2023 Q2	331.173 $	Halten	1.768	–	–	0,15 %	63
2023 Q1	315.488 $	Halten	1.768	–	–	0,15 %	64
2022 Q4	308.343 $	Verkaufen	1.768 -7	-0,4 %	-1.245 $	0,16 %	61
2022 Q3	293.000 $	Halten	1.775	–	–	0,17 %	57
2022 Q2	301.000 $	Kaufen	1.775 +4	+0,2 %	+737 $	0,16 %	57
2022 Q1	364.000 $	Kaufen	1.771 +68	+4 %	+13.871 $	0,18 %	54
2021 Q4	379.000 $	Halten	1.703	–	–	0,18 %	55
2021 Q3	373.000 $	Halten	1.703	–	–	0,19 %	49
2021 Q2	391.000 $	Halten	1.703	–	–	0,2 %	49
2021 Q1	376.000 $	Verkaufen	1.703 -317	-16 %	-69.213 $	0,21 %	50
2020 Q4	396.000 $	Halten	2.020	–	–	0,24 %	41
2020 Q3	303.000 $	Halten	2.020	–	–	0,22 %	46
2020 Q2	289.000 $	Halten	2.020	–	–	0,23 %	44
2020 Q1	231.000 $	Halten	2.020	–	–	0,22 %	46
2019 Q4	335.000 $	Halten	2.020	–	–	0,26 %	37
2019 Q3	306.000 $	Halten	2.020	–	–	0,26 %	36
2019 Q2	314.000 $	Halten	2.020	–	–	0,27 %	35
2019 Q1	309.000 $	Kaufen	2.020 +26	+1 %	+3.907 $	0,28 %	30
2018 Q4	267.000 $	Halten	1.994	–	–	0,27 %	30
2018 Q3	336.000 $	Halten	1.994	–	–	0,3 %	29
2018 Q2	327.000 $	Halten	1.994	–	–	0,31 %	28
2018 Q1	303.000 $	Halten	1.994	–	–	0,29 %	25
2017 Q4	304.000 $	Kaufen	+1.994	Neu	+299.507 $	0,29 %	27

Weitere Fonds mit IWM im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Goldman Sachs New York 1,15 Bio. $ AUM 47,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Healthcare of Ontario Pension Plan (HOOPP) Trust Fund Toronto, Ontario, Canada 71,2 Mrd. $ AUM 48,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada 672 Mrd. $ AUM 33,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Rafferty Asset Management New York 43,9 Mrd. $ AUM 121,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Empower Advisory Group Greenwood Village, Colorado 41,9 Mrd. $ AUM 18,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IWM-Position von Trellis Advisors: Q4 2023 im Rückblick

Trellis Advisors hat die Position in iShares Russell 2000 ETF (IWM) im Q4 2023 vollständig aufgelöst und dabei 1.768 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 312.552 $.

Trellis Advisors meldete erstmals im Q4 2017 eine Position in IWM und hielt sie in 24 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2020 mit 396.000 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q4 2023 halten 2.217 von Wall St. Rank erfasste Fonds IWM.

Trellis Advisors meldete, zum Ende von Q4 2023 keine Position in iShares Russell 2000 ETF mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Trellis Advisors verkaufte 1.768 Aktien von iShares Russell 2000 ETF im Q4 2023 im geschätzten Wert von 312.552 $.
Trellis Advisors meldete erstmals im Q4 2017 eine Position in iShares Russell 2000 ETF und hielt sie in 24 Quartalen.
Die Position von Trellis Advisors in iShares Russell 2000 ETF erreichte im Q4 2020 mit 396.000 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q4 2023 hielten 2.217 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Russell 2000 ETF.

Basierend auf 13F-Meldung von Trellis Advisors für Q4 2023.