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Trellis Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 219 M
Rotación
8.6%
Rendimiento estimado a 1 año
17.82%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-3.59%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.82%
Rendimiento estimado a 3 años
+23.3%
Rendimiento estimado a 5 años
+42.96%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 219 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 5.4 M
(-2.4%)
Flujo de capital
+USD 3.07 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.4%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
75.13%
Posición
93
Nuevas
3
Aumentadas
45
Reducidas
20
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
3.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 1.2 M |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 871 k |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+USD 727 k |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 346 k |
| 5 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+USD 293 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
MMP
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
|
+USD 556 k |
| 2 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+USD 282 k |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 278 k |
| 4 |
Abbott
ABT
|
+USD 213 k |
| 5 |
Pfizer
PFE
|
+USD 206 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 80.41% |
| 2 | Tecnología | 7.73% |
| 3 | Consumo discrecional | 3.29% |
| 4 | Salud | 2.52% |
| 5 | Servicios de comunicación | 1.66% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Boeing
BA
USD 136 mil M
| USD 392 k | 0.18% |
2,044
-5
| -0.2% | -USD 1.09 k |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
52
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 22 mil M
| USD 364 k | 0.17% |
17,552
+778
| +5% | +USD 17.1 k |
2022 Q2
5 trimestres
|
|
53
Vanguard Extended Market ETF
VXF
USD 30.3 mil M
| USD 349 k | 0.16% |
2,438
+14
| +0.6% | +USD 2.1 k |
2017 Q4
23 trimestres
|
|
54
Home Depot
HD
USD 347 mil M
| USD 337 k | 0.15% |
1,115
-4
| -0.4% | -USD 1.29 k |
2020 Q2
13 trimestres
|
|
55
Vanguard Total World Stock ETF
VT
USD 83.1 mil M
| USD 329 k | 0.15% |
3,533
+12
| +0.3% | +USD 1.16 k |
2022 Q1
6 trimestres
|
|
56
Mastercard
MA
USD 569 mil M
| USD 327 k | 0.15% |
826
+2
| +0.2% | +USD 803 |
2020 Q2
13 trimestres
|
|
57
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
USD 6545 M
| USD 326 k | 0.15% |
6,460
+394
| +6% | +USD 20.8 k |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
58
Stryker
SYK
USD 119 mil M
| USD 324 k | 0.15% |
1,184
| – | – |
2020 Q2
13 trimestres
|
|
59
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
USD 18.9 mil M
| USD 317 k | 0.14% |
1,628
| – | – |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
60
American Express
AXP
USD 213 mil M
| USD 315 k | 0.14% |
2,109
+7
| +0.3% | +USD 1.14 k |
2020 Q4
11 trimestres
|
|
61
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 77.3 mil M
| USD 313 k | 0.14% |
1,768
| – | – |
2017 Q4
23 trimestres
|
|
62
Labcorp
LH
USD 30.2 mil M
| USD 303 k | 0.14% |
1,509
-242
| -14% | -USD 51 k |
2019 Q2
17 trimestres
|
|
63
Broadcom
AVGO
USD 1.74 B
| USD 303 k | 0.14% |
3,650
| – | – |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
64
PepsiCo
PEP
USD 194 mil M
| USD 302 k | 0.14% |
1,780
-26
| -1% | -USD 4.72 k |
2020 Q1
14 trimestres
|
|
65
Nike
NKE
USD 56.1 mil M
| USD 298 k | 0.14% |
3,113
+49
| +2% | +USD 5.04 k |
2020 Q2
13 trimestres
|
|
66
Comcast
CMCSA
USD 88.1 mil M
| USD 288 k | 0.13% |
6,492
+3
| +0% | +USD 134 |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
67
Bank of America
BAC
USD 349 mil M
| USD 285 k | 0.13% |
10,402
+46
| +0.4% | +USD 1.36 k |
2021 Q1
10 trimestres
|
|
68
Merck
MRK
USD 362 mil M
| USD 278 k | 0.13% |
2,697
-14
| -0.5% | -USD 1.51 k |
2022 Q2
5 trimestres
|
|
69
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 118 mil M
| USD 272 k | 0.12% |
+1,750
| Nuevas | +USD 284 k |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
70
Cisco
CSCO
USD 402 mil M
| USD 269 k | 0.12% |
5,013
-7
| -0.1% | -USD 378 |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
71
Adobe
ADBE
USD 92.8 mil M
| USD 267 k | 0.12% |
524
| – | – |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
72
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 259 mil M
| USD 266 k | 0.12% |
525
+27
| +5% | +USD 14.4 k |
2020 Q1
14 trimestres
|
|
73
Ross Stores
ROST
USD 75.8 mil M
| USD 265 k | 0.12% |
2,350
+7
| +0.3% | +USD 803 |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
74
Lowe's Companies
LOW
USD 128 mil M
| USD 253 k | 0.12% |
1,219
-95
| -7% | -USD 21.4 k |
2022 Q2
5 trimestres
|
|
75
Deere & Co
DE
USD 183 mil M
| USD 251 k | 0.11% |
665
| – | – |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
Fondos similares
WA
DLG
Revisión del portafolio de Trellis Advisors en T3 2023
Al cierre de T3 2023, Trellis Advisors mantenía 93 posiciones valuadas en USD 219 M, un 2.4% menos que los USD 224 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 75% de la cartera.
El reporte de T3 2023 de Trellis Advisors muestra 3 nuevos, Aumentaron 45, 20 reducidas y 5 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vanguard Dividend Appreciation ETF: 1,750 acciones con un valor de USD 272 k. La mayor venta fue Magellan Midstream Partners, L.P., por un valor estimado de USD 556 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 80% de los activos, frente a 80% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
- La mayor compra de Trellis Advisors en T3 2023 fue Vanguard Dividend Appreciation ETF: 1,750 acciones por un valor de USD 272 k.
- Trellis Advisors fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF durante T3 2023, con un incremento estimado de USD 1.2 M.
- La mayor reducción de Trellis Advisors durante T3 2023 fue en Invesco S&P 500 Equal Weight ETF, con un recorte estimado de USD 168 k.
- Trellis Advisors cerró por completo su posición en Magellan Midstream Partners, L.P. en T3 2023, con una venta estimada de USD 556 k.
- Las diez principales posiciones de Trellis Advisors representan 75% de su cartera de USD 219 M en T3 2023.
- Trellis Advisors abrió 3 posiciones nuevas y cerró 5 en T3 2023.
- El valor de la cartera de Trellis Advisors cayó 2.4% frente al trimestre anterior, hasta USD 219 M.
Según el Informe 13F de Trellis Advisors correspondiente a T3 2023, presentado el 23 oct 2023.