Trellis Advisors
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de Trellis Advisors Vanguard Total Bond Market BND Historial de posiciones en acciones

Cartera de Trellis Advisors Detalles de la acción BND Actividad de fondos de BND
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q4 		– Vender
-247,802
Cerradas -USD 17.3 M – 13
2023
Q3 		USD 17.3 M Comprar
247,802
+12,203
+5% +USD 871 k 7.9% 3
2023
Q2 		USD 17.1 M Comprar
235,599
+5,546
+2% +USD 406 k 7.64% 3
2023
Q1 		USD 17 M Comprar
230,053
+5,917
+3% +USD 433 k 8.16% 2
2022
Q4 		USD 16.1 M Comprar
224,136
+18,373
+9% +USD 1.32 M 8.44% 2
2022
Q3 		USD 14.7 M Comprar
205,763
+260
+0.1% +USD 19.5 k 8.34% 3
2022
Q2 		USD 15.5 M Vender
205,503
-5,944
-3% -USD 452 k 8.47% 3
2022
Q1 		USD 16.8 M Comprar
211,447
+12,612
+6% +USD 1.03 M 8.42% 2
2021
Q4 		USD 16.9 M Comprar
198,835
+7,022
+4% +USD 598 k 7.98% 2
2021
Q3 		USD 16.4 M Comprar
191,813
+6,789
+4% +USD 586 k 8.42% 2
2021
Q2 		USD 15.9 M Comprar
185,024
+11,139
+6% +USD 950 k 8.25% 2
2021
Q1 		USD 14.7 M Comprar
173,885
+26,742
+18% +USD 2.31 M 8.26% 2
2020
Q4 		USD 13 M Comprar
147,143
+19,098
+15% +USD 1.68 M 7.82% 2
2020
Q3 		USD 11.3 M Comprar
128,045
+5,756
+5% +USD 510 k 8.06% 2
2020
Q2 		USD 10.8 M Comprar
122,289
+817
+0.7% +USD 71.4 k 8.48% 2
2020
Q1 		USD 10.4 M Vender
121,472
-3,951
-3% -USD 336 k 9.98% 2
2019
Q4 		USD 10.5 M Comprar
125,423
+878
+0.7% +USD 73.8 k 8.27% 2
2019
Q3 		USD 10.5 M Vender
124,545
-1,359
-1% -USD 114 k 8.9% 2
2019
Q2 		USD 10.5 M Comprar
125,904
+938
+0.8% +USD 76.4 k 8.89% 2
2019
Q1 		USD 10.1 M Vender
124,966
-1,928
-2% -USD 154 k 9.13% 2
2018
Q4 		USD 10.1 M Vender
126,894
-493
-0.4% -USD 38.5 k 10.21% 2
2018
Q3 		USD 10 M Comprar
127,387
+5,746
+5% +USD 454 k 8.86% 2
2018
Q2 		USD 9.6 M Comprar
121,641
+6,588
+6% +USD 521 k 9.04% 2
2018
Q1 		USD 9.2 M Comprar
115,053
+4,855
+4% +USD 389 k 8.79% 2
2017
Q4 		USD 8.99 M Comprar
+110,198
Nuevas +USD 9 M 8.51% 2

Otros fondos que tienen BND en su cartera

Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Vanguard Group
Vanguard Group Malvern, Pennsylvania AUM de USD 6.9 B 27.45% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Morningstar Investment Services
Morningstar Investment Services Chicago, Illinois AUM de USD 546 M 8.26% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Trellis Advisors en BND: resumen de T4 2023

Trellis Advisors cerró por completo su posición en Vanguard Total Bond Market (BND) en T4 2023, liquidando una posición de 247,802 acciones por un valor estimado de USD 17.3 M.

Trellis Advisors reportó por primera vez una posición en BND en T4 2017 y la mantuvo durante 24 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 17.3 M en T3 2023. Al cierre de T4 2023, 1,449 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en BND.

  • Trellis Advisors reportó que ya no tenía una posición en Vanguard Total Bond Market al cierre de T4 2023, después de venderla por completo durante el trimestre.
  • Trellis Advisors vendió 247,802 acciones de Vanguard Total Bond Market en T4 2023, por un valor estimado de USD 17.3 M.
  • Trellis Advisors reportó por primera vez una posición en Vanguard Total Bond Market en T4 2017 y la mantuvo durante 24 trimestres.
  • La posición de Trellis Advisors en Vanguard Total Bond Market alcanzó su máximo de USD 17.3 M en T3 2023.
  • Al cierre de T4 2023, 1,449 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Total Bond Market en cartera.

Según el Informe 13F de Trellis Advisors correspondiente a T4 2023.