Trellis Advisors
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Trellis Advisors의 Vanguard Total Bond Market BND 주식 보유 내역

Trellis Advisors의 포트폴리오 BND 주식 상세 정보 BND 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2023
Q4 		– 매도
-247,802
청산됨 -US$1729만 – 13
2023
Q3 		US$1729만 매수
247,802
+12,203
+5% +US$87.1만 7.9% 3
2023
Q2 		US$1713만 매수
235,599
+5,546
+2% +US$40.6만 7.64% 3
2023
Q1 		US$1698만 매수
230,053
+5,917
+3% +US$43.3만 8.16% 2
2022
Q4 		US$1610만 매수
224,136
+18,373
+9% +US$132만 8.44% 2
2022
Q3 		US$1468만 매수
205,763
+260
+0.1% +US$1.95만 8.34% 3
2022
Q2 		US$1547만 매도
205,503
-5,944
-3% -US$45.2만 8.47% 3
2022
Q1 		US$1682만 매수
211,447
+12,612
+6% +US$103만 8.42% 2
2021
Q4 		US$1685만 매수
198,835
+7,022
+4% +US$59.8만 7.98% 2
2021
Q3 		US$1639만 매수
191,813
+6,789
+4% +US$58.6만 8.42% 2
2021
Q2 		US$1589만 매수
185,024
+11,139
+6% +US$95만 8.25% 2
2021
Q1 		US$1473만 매수
173,885
+26,742
+18% +US$231만 8.26% 2
2020
Q4 		US$1298만 매수
147,143
+19,098
+15% +US$168만 7.82% 2
2020
Q3 		US$1130만 매수
128,045
+5,756
+5% +US$51만 8.06% 2
2020
Q2 		US$1080만 매수
122,289
+817
+0.7% +US$7.14만 8.48% 2
2020
Q1 		US$1037만 매도
121,472
-3,951
-3% -US$33.6만 9.98% 2
2019
Q4 		US$1052만 매수
125,423
+878
+0.7% +US$7.38만 8.27% 2
2019
Q3 		US$1052만 매도
124,545
-1,359
-1% -US$11.4만 8.9% 2
2019
Q2 		US$1046만 매수
125,904
+938
+0.8% +US$7.64만 8.89% 2
2019
Q1 		US$1014만 매도
124,966
-1,928
-2% -US$15.4만 9.13% 2
2018
Q4 		US$1005만 매도
126,894
-493
-0.4% -US$3.85만 10.21% 2
2018
Q3 		US$1002만 매수
127,387
+5,746
+5% +US$45.4만 8.86% 2
2018
Q2 		US$963만 매수
121,641
+6,588
+6% +US$52.1만 9.04% 2
2018
Q1 		US$920만 매수
115,053
+4,855
+4% +US$38.9만 8.79% 2
2017
Q4 		US$899만 매수
+110,198
신규 +US$900만 8.51% 2

BND 주식을 보유한 다른 펀드들

Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM US$1872억 21.7% 1년 추정 수익률
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM US$1.81조 41.13% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM US$2498억 21.32% 1년 추정 수익률
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률
Vanguard Group
Vanguard Group Malvern, Pennsylvania AUM US$6.9조 27.45% 1년 추정 수익률
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM US$6174억 30.33% 1년 추정 수익률
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률
Morningstar Investment Services
Morningstar Investment Services Chicago, Illinois AUM US$5.46억 8.26% 1년 추정 수익률

Trellis Advisors의 BND 포지션: 2023년 4분기 리뷰

Trellis Advisors 측은 2023년 4분기에 Vanguard Total Bond Market (BND) 주식을 전량 매도해 247,802주 지분을 정리했으며, 매도액은 약 US$1729만 규모로 추정돼요.

Trellis Advisors의 경우, 2017년 4분기에 BND 보유 내역을 처음 공시했고 24개 분기 동안 보유했어요. 이 포지션은 2023년 3분기에 US$1729만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 1,449개가 2023년 4분기 기준으로 BND 주식을 보유하고 있어요.

  • Trellis Advisors 측은 분기 중 Vanguard Total Bond Market 주식을 전량 매도한 뒤, 2023년 4분기 기준으로 더 이상 보유 포지션이 없다고 보고했어요.
  • 2023년 4분기에 Trellis Advisors 측이 Vanguard Total Bond Market 주식 247,802주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$1729만 규모예요.
  • Trellis Advisors의 경우, 2017년 4분기에 Vanguard Total Bond Market 보유 내역을 처음 공시했고 24개 분기 동안 보유했어요.
  • Trellis Advisors의 Vanguard Total Bond Market 보유 규모는 2023년 3분기에 US$1729만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 1,449개 펀드가 2023년 4분기 기준으로 Vanguard Total Bond Market 주식을 보유했어요.

Trellis Advisors의 2023년 4분기 13F 공시 를 바탕으로 해요.