Trellis Advisorss Vanguard Total Bond Market BND Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Trellis Advisors Aktiendetails zu BND Fondsaktivität für BND

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2023 Q4	–	Verkaufen	-247.802	Geschlossen	-17,3 Mio. $	–	13
2023 Q3	17,3 Mio. $	Kaufen	247.802 +12.203	+5 %	+871.166 $	7,9 %	3
2023 Q2	17,1 Mio. $	Kaufen	235.599 +5.546	+2 %	+406.246 $	7,64 %	3
2023 Q1	17 Mio. $	Kaufen	230.053 +5.917	+3 %	+432.966 $	8,16 %	2
2022 Q4	16,1 Mio. $	Kaufen	224.136 +18.373	+9 %	+1,32 Mio. $	8,44 %	2
2022 Q3	14,7 Mio. $	Kaufen	205.763 +260	+0,1 %	+19.456 $	8,34 %	3
2022 Q2	15,5 Mio. $	Verkaufen	205.503 -5.944	-3 %	-452.371 $	8,47 %	3
2022 Q1	16,8 Mio. $	Kaufen	211.447 +12.612	+6 %	+1,03 Mio. $	8,42 %	2
2021 Q4	16,9 Mio. $	Kaufen	198.835 +7.022	+4 %	+598.071 $	7,98 %	2
2021 Q3	16,4 Mio. $	Kaufen	191.813 +6.789	+4 %	+586.098 $	8,42 %	2
2021 Q2	15,9 Mio. $	Kaufen	185.024 +11.139	+6 %	+950.094 $	8,25 %	2
2021 Q1	14,7 Mio. $	Kaufen	173.885 +26.742	+18 %	+2,31 Mio. $	8,26 %	2
2020 Q4	13 Mio. $	Kaufen	147.143 +19.098	+15 %	+1,68 Mio. $	7,82 %	2
2020 Q3	11,3 Mio. $	Kaufen	128.045 +5.756	+5 %	+510.330 $	8,06 %	2
2020 Q2	10,8 Mio. $	Kaufen	122.289 +817	+0,7 %	+71.423 $	8,48 %	2
2020 Q1	10,4 Mio. $	Verkaufen	121.472 -3.951	-3 %	-335.659 $	9,98 %	2
2019 Q4	10,5 Mio. $	Kaufen	125.423 +878	+0,7 %	+73.817 $	8,27 %	2
2019 Q3	10,5 Mio. $	Verkaufen	124.545 -1.359	-1 %	-113.923 $	8,9 %	2
2019 Q2	10,5 Mio. $	Kaufen	125.904 +938	+0,8 %	+76.411 $	8,89 %	2
2019 Q1	10,1 Mio. $	Verkaufen	124.966 -1.928	-2 %	-153.974 $	9,13 %	2
2018 Q4	10,1 Mio. $	Verkaufen	126.894 -493	-0,4 %	-38.537 $	10,21 %	2
2018 Q3	10 Mio. $	Kaufen	127.387 +5.746	+5 %	+454.189 $	8,86 %	2
2018 Q2	9,6 Mio. $	Kaufen	121.641 +6.588	+6 %	+520.826 $	9,04 %	2
2018 Q1	9,2 Mio. $	Kaufen	115.053 +4.855	+4 %	+388.645 $	8,79 %	2
2017 Q4	8,99 Mio. $	Kaufen	+110.198	Neu	+9 Mio. $	8,51 %	2

Weitere Fonds mit BND im Portfolio

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vanguard Group Malvern, Pennsylvania 6,9 Bio. $ AUM 27,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MIS

Morningstar Investment Services Chicago, Illinois 546 Mio. $ AUM 8,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BND-Position von Trellis Advisors: Q4 2023 im Rückblick

Trellis Advisors hat die Position in Vanguard Total Bond Market (BND) im Q4 2023 vollständig aufgelöst und dabei 247.802 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 17,3 Mio. $.

Trellis Advisors meldete erstmals im Q4 2017 eine Position in BND und hielt sie in 24 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2023 mit 17,3 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q4 2023 halten 1.449 von Wall St. Rank erfasste Fonds BND.

Trellis Advisors meldete, zum Ende von Q4 2023 keine Position in Vanguard Total Bond Market mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Trellis Advisors verkaufte 247.802 Aktien von Vanguard Total Bond Market im Q4 2023 im geschätzten Wert von 17,3 Mio. $.
Trellis Advisors meldete erstmals im Q4 2017 eine Position in Vanguard Total Bond Market und hielt sie in 24 Quartalen.
Die Position von Trellis Advisors in Vanguard Total Bond Market erreichte im Q3 2023 mit 17,3 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q4 2023 hielten 1.449 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Total Bond Market.

Basierend auf 13F-Meldung von Trellis Advisors für Q4 2023.