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Trellis Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.19억
회전율
8.6%
1년 추정 수익률
17.82%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-3.59%
1년 예상 수익률
+17.82%
3년 예상 수익률
+23.3%
5년 예상 수익률
+42.96%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.19억
AUM 성장
-US$540만
(-2.4%)
자금 흐름
+US$307만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.4%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
75.13%
보유액
93
신규
3
증가
45
축소
20
청산됨
5
평균 보유 기간
3.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$120만 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$87.1만 |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$72.7만 |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$34.6만 |
| 5 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$29.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
MMP
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
|
+US$55.6만 |
| 2 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$28.2만 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$27.8만 |
| 4 |
Abbott
ABT
|
+US$21.3만 |
| 5 |
Pfizer
PFE
|
+US$20.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 80.41% |
| 2 | 정보기술 | 7.73% |
| 3 | 임의소비재 | 3.29% |
| 4 | 헬스케어 | 2.52% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.66% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Boeing
BA
US$1390억
| US$39.2만 | 0.18% |
2,044
-5
| -0.2% | -US$1.09천 |
2022 Q4
3개 분기
|
|
52
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$220억
| US$36.4만 | 0.17% |
17,552
+778
| +5% | +US$1.71만 |
2022 Q2
5개 분기
|
|
53
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$300억
| US$34.9만 | 0.16% |
2,438
+14
| +0.6% | +US$2.1천 |
2017 Q4
23개 분기
|
|
54
Home Depot
HD
US$3404억
| US$33.7만 | 0.15% |
1,115
-4
| -0.4% | -US$1.29천 |
2020 Q2
13개 분기
|
|
55
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$804억
| US$32.9만 | 0.15% |
3,533
+12
| +0.3% | +US$1.16천 |
2022 Q1
6개 분기
|
|
56
Mastercard
MA
US$5733억
| US$32.7만 | 0.15% |
826
+2
| +0.2% | +US$803 |
2020 Q2
13개 분기
|
|
57
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
US$65.2억
| US$32.6만 | 0.15% |
6,460
+394
| +6% | +US$2.08만 |
2022 Q4
3개 분기
|
|
58
Stryker
SYK
US$1119억
| US$32.4만 | 0.15% |
1,184
| – | – |
2020 Q2
13개 분기
|
|
59
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$188억
| US$31.7만 | 0.14% |
1,628
| – | – |
2022 Q4
3개 분기
|
|
60
American Express
AXP
US$2199억
| US$31.5만 | 0.14% |
2,109
+7
| +0.3% | +US$1.14천 |
2020 Q4
11개 분기
|
|
61
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$757억
| US$31.3만 | 0.14% |
1,768
| – | – |
2017 Q4
23개 분기
|
|
62
Labcorp
LH
US$289억
| US$30.3만 | 0.14% |
1,509
-242
| -14% | -US$5.1만 |
2019 Q2
17개 분기
|
|
63
Broadcom
AVGO
US$1.54조
| US$30.3만 | 0.14% |
3,650
| – | – |
2022 Q4
3개 분기
|
|
64
PepsiCo
PEP
US$1914억
| US$30.2만 | 0.14% |
1,780
-26
| -1% | -US$4.72천 |
2020 Q1
14개 분기
|
|
65
Nike
NKE
US$581억
| US$29.8만 | 0.14% |
3,113
+49
| +2% | +US$5.04천 |
2020 Q2
13개 분기
|
|
66
Comcast
CMCSA
US$848억
| US$28.8만 | 0.13% |
6,492
+3
| +0% | +US$134 |
2022 Q4
3개 분기
|
|
67
Bank of America
BAC
US$3432억
| US$28.5만 | 0.13% |
10,402
+46
| +0.4% | +US$1.36천 |
2021 Q1
10개 분기
|
|
68
Merck
MRK
US$3660억
| US$27.8만 | 0.13% |
2,697
-14
| -0.5% | -US$1.51천 |
2022 Q2
5개 분기
|
|
69
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1162억
| US$27.2만 | 0.12% |
+1,750
| 신규 | +US$28.4만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
70
Cisco
CSCO
US$4006억
| US$26.9만 | 0.12% |
5,013
-7
| -0.1% | -US$378 |
2022 Q4
3개 분기
|
|
71
Adobe
ADBE
US$979억
| US$26.7만 | 0.12% |
524
| – | – |
2023 Q2
1분기
|
|
72
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2577억
| US$26.6만 | 0.12% |
525
+27
| +5% | +US$1.44만 |
2020 Q1
14개 분기
|
|
73
Ross Stores
ROST
US$729억
| US$26.5만 | 0.12% |
2,350
+7
| +0.3% | +US$803 |
2022 Q4
3개 분기
|
|
74
Lowe's Companies
LOW
US$1173억
| US$25.3만 | 0.12% |
1,219
-95
| -7% | -US$2.14만 |
2022 Q2
5개 분기
|
|
75
Deere & Co
DE
US$1821억
| US$25.1만 | 0.11% |
665
| – | – |
2022 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
WA
DLG
Trellis Advisors의 2023년 3분기 포트폴리오 리뷰
2023년 3분기 기준, Trellis Advisors의 보유 포지션은 93개, 총액은 US$2.19억였으며 전 분기 US$2.24억보다 2.4% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 75% 비중을 차지해요.
Trellis Advisors의 2023년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 3개, 45개 증가, 20개 감소 및 5개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Dividend Appreciation ETF 주식으로, 1,750주를 보유했으며 가치는 US$27.2만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Magellan Midstream Partners, L.P. 주식으로, 추정 금액은 US$55.6만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 80% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 80%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Trellis Advisors의 2023년 3분기 최대 매수 종목은 Vanguard Dividend Appreciation ETF 주식으로, US$27.2만 상당의 1,750주를 매수했어요.
- Trellis Advisors 측이 2023년 3분기에 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$120만 규모예요.
- Trellis Advisors의 2023년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco S&P 500 Equal Weight ETF이며, 추정 감소액은 US$16.8만예요.
- Trellis Advisors 측은 2023년 3분기에 Magellan Midstream Partners, L.P. 보유분을 전량 매도해 추정 US$55.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Trellis Advisors의 2023년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.19억 중 75% 비중을 차지해요.
- Trellis Advisors 측은 2023년 3분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Trellis Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2.4% 하락해 US$2.19억 규모가 됐어요.
2023년 10월 23일에 제출된 Trellis Advisors의 2023년 3분기 13F 공시 기준입니다.