Trellis Advisorss Charles Schwab SCHW Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Trellis Advisors Aktiendetails zu SCHW Fondsaktivität für SCHW

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2023 Q4	–	Verkaufen	-3.851	Geschlossen	-211.420 $	–	64
2023 Q3	211.420 $	Kaufen	3.851 +20	+0,5 %	+1.209 $	0,1 %	83
2023 Q2	217.141 $	Kaufen	3.831 +7	+0,2 %	+367 $	0,1 %	85
2023 Q1	200.301 $	Kaufen	+3.824	Neu	+280.025 $	0,1 %	86

Weitere Fonds mit SCHW im Portfolio

Toronto Dominion Bank Toronto, Ontario, Ontario, Canada 86,4 Mrd. $ AUM 59,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vanguard Group Malvern, Pennsylvania 6,9 Bio. $ AUM 27,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Dodge & Cox San Francisco, California 191 Mrd. $ AUM 17,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)

T. Rowe Price Associates Baltimore, Maryland 999 Mrd. $ AUM 46,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)

State Street Boston, Massachusetts 3,38 Bio. $ AUM 44,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Massachusetts Financial Services Boston, Massachusetts 315 Mrd. $ AUM 27,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Geode Capital Management Boston, Massachusetts 1,88 Bio. $ AUM 44,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHW-Position von Trellis Advisors: Q4 2023 im Rückblick

Trellis Advisors hat die Position in Charles Schwab (SCHW) im Q4 2023 vollständig aufgelöst und dabei 3.851 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 211.420 $.

Trellis Advisors meldete erstmals im Q1 2023 eine Position in SCHW und hielt sie in 3 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2023 mit 217.141 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q4 2023 halten 1.877 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHW.

Trellis Advisors meldete, zum Ende von Q4 2023 keine Position in Charles Schwab mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Trellis Advisors verkaufte 3.851 Aktien von Charles Schwab im Q4 2023 im geschätzten Wert von 211.420 $.
Trellis Advisors meldete erstmals im Q1 2023 eine Position in Charles Schwab und hielt sie in 3 Quartalen.
Die Position von Trellis Advisors in Charles Schwab erreichte im Q2 2023 mit 217.141 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q4 2023 hielten 1.877 von Wall St. Rank erfasste Fonds Charles Schwab.

Basierend auf 13F-Meldung von Trellis Advisors für Q4 2023.