Trellis Advisorss Schwab US Dividend Equity ETF SCHD Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Trellis Advisors Aktiendetails zu SCHD Fondsaktivität für SCHD

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2023 Q3	–	Verkaufen	-11.637	Geschlossen	-281.693 $	–	92
2023 Q2	281.693 $	Halten	11.637	–	–	0,13 %	70
2023 Q1	283.788 $	Halten	11.637	–	–	0,14 %	70
2022 Q4	293.020 $	Halten	11.637	–	–	0,15 %	65
2022 Q3	258.000 $	Halten	11.637	–	–	0,15 %	62
2022 Q2	278.000 $	Halten	11.637	–	–	0,15 %	61
2022 Q1	306.000 $	Halten	11.637	–	–	0,15 %	59
2021 Q4	314.000 $	Kaufen	+11.637	Neu	+302.316 $	0,15 %	59

Weitere Fonds mit SCHD im Portfolio

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Charles Schwab Investment Advisory San Francisco, California 72,8 Mrd. $ AUM 10,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealthfront Advisers Palo Alto, California 52 Mrd. $ AUM 24,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Strategic Investment Solutions Orland Park, Illinois 437 Mio. $ AUM 30,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Avantax Advisory Services Dallas, Texas 18,2 Mrd. $ AUM 15,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHD-Position von Trellis Advisors: Q3 2023 im Rückblick

Trellis Advisors hat die Position in Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) im Q3 2023 vollständig aufgelöst und dabei 11.637 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 281.693 $.

Trellis Advisors meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in SCHD und hielt sie in 7 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2021 mit 314.000 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2023 halten 1.383 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHD.

Trellis Advisors meldete, zum Ende von Q3 2023 keine Position in Schwab US Dividend Equity ETF mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Trellis Advisors verkaufte 11.637 Aktien von Schwab US Dividend Equity ETF im Q3 2023 im geschätzten Wert von 281.693 $.
Trellis Advisors meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in Schwab US Dividend Equity ETF und hielt sie in 7 Quartalen.
Die Position von Trellis Advisors in Schwab US Dividend Equity ETF erreichte im Q4 2021 mit 314.000 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2023 hielten 1.383 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab US Dividend Equity ETF.

Auf Grundlage der von Trellis Advisors für Q3 2023 am 23. Okt. 2023 eingereichten 13F-Meldung .