Trellis Advisorss Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF VBR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Trellis Advisors Aktiendetails zu VBR Fondsaktivität für VBR

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2023 Q4	–	Verkaufen	-2.502	Geschlossen	-399.029 $	–	73
2023 Q3	399.029 $	Kaufen	2.502 +2	+0,1 %	+334 $	0,18 %	50
2023 Q2	413.445 $	Kaufen	2.500 +3	+0,1 %	+472 $	0,18 %	51
2023 Q1	396.501 $	Kaufen	2.497 +2	+0,1 %	+331 $	0,19 %	53
2022 Q4	396.236 $	Verkaufen	2.495 -716	-22 %	-113.996 $	0,21 %	49
2022 Q3	461.000 $	Verkaufen	3.211 -580	-15 %	-92.130 $	0,26 %	38
2022 Q2	568.000 $	Verkaufen	3.791 -347	-8 %	-56.904 $	0,31 %	35
2022 Q1	728.000 $	Verkaufen	4.138 -7.394	-64 %	-1,29 Mio. $	0,36 %	31
2021 Q4	2,06 Mio. $	Kaufen	11.532 +2.570	+29 %	+457.039 $	0,98 %	14
2021 Q3	1,52 Mio. $	Kaufen	8.962 +3.763	+72 %	+644.193 $	0,78 %	20
2021 Q2	903.000 $	Kaufen	5.199 +1.537	+42 %	+266.361 $	0,47 %	27
2021 Q1	606.000 $	Kaufen	3.662 +1.610	+78 %	+253.583 $	0,34 %	32
2020 Q4	292.000 $	Kaufen	+2.052	Neu	+264.708 $	0,18 %	52

Weitere Fonds mit VBR im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Betterment LLC New York 59,1 Mrd. $ AUM 18,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Goldman Sachs New York 1,15 Bio. $ AUM 47,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mather Group Chicago, Illinois 11,8 Mrd. $ AUM 12,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VBR-Position von Trellis Advisors: Q4 2023 im Rückblick

Trellis Advisors hat die Position in Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF (VBR) im Q4 2023 vollständig aufgelöst und dabei 2.502 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 399.029 $.

Trellis Advisors meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in VBR und hielt sie in 12 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2021 mit 2,06 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q4 2023 halten 1.387 von Wall St. Rank erfasste Fonds VBR.

Trellis Advisors meldete, zum Ende von Q4 2023 keine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Trellis Advisors verkaufte 2.502 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF im Q4 2023 im geschätzten Wert von 399.029 $.
Trellis Advisors meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF und hielt sie in 12 Quartalen.
Die Position von Trellis Advisors in Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF erreichte im Q4 2021 mit 2,06 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q4 2023 hielten 1.387 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF.

Basierend auf 13F-Meldung von Trellis Advisors für Q4 2023.